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| 基金全稱 | 諾德安盛純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德安盛純債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011094（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月12日 / 2.040億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 20.44億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 19.9128億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 趙滔滔、王憲彪 | 成立來分紅 | 每份累計0.08元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合(全價)指數收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的基礎上,追求基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券、次級債、超短期融資券、政府支持機構債券等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款等)、貨幣市場工具等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
久期策略 本基金通過對宏觀經濟變量(包括國內生產總值、財政收支、價格指數和匯率等)和宏觀經濟政策(包括貨幣政策、財政政策和匯率政策等)進行分析,預測未來的利率趨勢,判斷債券市場供求關系及受上述變量和政策的影響程度,并據此確定和積極調整債券組合的平均久期,減輕通脹等因素對基金債券投資的負面影響,利用通脹下降對債市帶來的投資機會,提高債券組合的總投資收益。 收益率曲線策略 預測收益率曲線陡峭度的可能變化,并據此確定和積極調整債券組合的凸性策略。在預期收益率曲線變平時,相對于業(yè)績基準指數配置較多的短期和長期債券而配置較少的中期債券,或在預期收益率曲線變陡時,業(yè)績基準指數配置較多的中期債券而配置較少的短期和長期債券,這樣使債券組合在保持對利率波動的適度敏感性的同時提高債券組合的凸性而獲得較高的總投資收益。 期限結構配置策略 在確定本基金債券組合的平均久期目標和凸性策略后,本基金將根據對債券市場收益率期限結構進行分析,預測收益率期限結構的變化方式,選擇確定期限結構配置策略,結合各類產品風險溢價期限結構和對風險變化趨勢的判斷,并考慮產品的流動性和其它結構特性,進行相對價值評估,決定配置各期限債券產品的比例,以在平均久期目標下達到預期投資收益最大化的目的。 個券選擇策略 在確定本基金債券組合的期限結構后,本基金將研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,對不同類型債券產品進行相對價值分析,包括對票息及付息頻率、信用風險、隱含期權、債券條款、稅賦水平、市場流動性和市場風險等因素進行分析,判斷個券的投資價值,選取風險收益相匹配的券種構建投資組合,以獲取不同債券類屬之間及不同個券間利差變化所帶來的投資收益。在具體進行相對價值分析時,本基金將考慮多種策略,包括利差交易、凸性套利、息差策略、騎乘收益率曲線等。 信用債券投資策略 本基金依靠對宏觀經濟走勢、行業(yè)信用狀況、信用債券市場流動性風險、信用債券供需情況等的分析,判斷市場信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定各期限、各類屬信用債券的投資比例。通過研究分析各信用債券的相對信用水平、違約風險及理論信用利差,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債券進行投資,減持信用利差被低估、未來信用利差可能上升的信用債券。 本基金投資于主體信用評級為AA+以上(含AA+)的信用債券。其中,主體信用評級AA+的信用債券投資比例不高于信用債券投資比例的50%;主體信用評級AAA的信用債券投資比例不低于信用債券投資比例的50%。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與托管人協商一致,調整基金收益分配原則,并于實施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。