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| 基金全稱 | 博道消費智航股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道消費智航A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010998（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年05月07日 / 5.905億份 |
| 資產規(guī)模 | 2.71億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.4083億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經理人 | 劉瑋明 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中信消費風格指數(shù)收益率*90%+同期銀行活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點關注消費主題相關上市公司股票的投資機會,通過數(shù)量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭實現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 基金管理人在進行融資融券等投資前,須與基金托管人就交收結算、核算估值等業(yè)務規(guī)則和流程進行溝通確定,在系統(tǒng)測試通過后才可投資,否則,由此產生的風險由基金管理人承擔。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金為股票型基金,以股票投資為主。本基金業(yè)績比較基準中股票資產部分以中信消費風格指數(shù)(指數(shù)代碼CI005919)為基準指數(shù),通過量化選股模型構建股票組合,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 (1)消費主題的界定 本基金重點投資于中信消費風格指數(shù)涵蓋的消費制造和消費服務業(yè)及與其密切相關上下游產業(yè)的上市公司,主要包括:食品飲料、醫(yī)藥、農林牧漁、家電、商貿零售、紡織服裝、輕工制造、消費者服務、房地產、傳媒等行業(yè)。對于當前未被歸入前述行業(yè),但后續(xù)因為科學技術發(fā)展、產業(yè)結構升級、并購重組、業(yè)務轉型等原因,提供的產品或服務隸屬于上述行業(yè)的公司,本基金也可將其納入消費主題范疇。 本基金管理人將持續(xù)跟蹤宏觀經濟、國家政策、消費產業(yè)發(fā)展趨勢及最新動態(tài),對消費主題的范疇進行動態(tài)調整。若未來中信證券行業(yè)分類標準發(fā)生調整,或對行業(yè)內公司進行調整,本基金界定的消費主題上市公司將對其進行相應的調整;若未來中信證券停止發(fā)布行業(yè)分類或基金管理人認為有更適當?shù)南M相關行業(yè)劃分標準,基金管理人在履行適當程序后可對上述消費相關行業(yè)的界定進行調整并及時公告。 (2)個股選擇 1)多因子量化選股 綜合考慮股票的估值、成長、盈利能力、營運質量、事件性因素、價量特征等因子,對股票進行綜合評價后,挑選符合一定標準的股票用于構建股票組合,其中投資于本基金界定的消費主題股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%。 本基金管理人會持續(xù)研究市場的狀態(tài)以及市場變化,并對模型和模型所采用的因子做出適當更新或調整。 2)投資組合優(yōu)化和風險控制 利用投資組合優(yōu)化工具,最大化組合的預期收益,以此來確定個股的投資權重。 股票組合構建完成后,本基金管理人將對組合運作績效持續(xù)跟蹤,根據市場的變化及時調整投資組合,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 參與融資業(yè)務的策略 在法律法規(guī)允許的范圍和比例內,以及風險可控的前提下,本基金將本著謹慎原則參與融資業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位降低對投資效率的影響。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。