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| 基金全稱 | 渤海匯金興榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 渤海匯金興榮一年定期開放債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010848（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月10日 / 5.100億份 |
| 資產規(guī)模 | 6.17億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 5.895億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 張旭東、張殷鵬 | 成立來分紅 | 每份累計0.10元（7次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
通過把握債券市場的收益率變化,在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力求為投資者提供穩(wěn)健的回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、政府支持機構債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票;也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金將在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關系等因素的基礎上,動態(tài)調整組合久期和債券的結構,并通過自下而上精選債券,獲取優(yōu)化收益。 開放期投資策略 開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下,可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告; 2、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。