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| 基金全稱 | 東吳瑞盈63個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳瑞盈63個月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010719（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月08日 / 47.202億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 48.66億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 47.2017億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王明欣、邵笛 | 成立來分紅 | 每份累計0.16元（8次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高申購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 本基金的業(yè)績比較基準為該封閉期起始日公布的三年定期存款利率(稅后)+1.25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風(fēng)險的前提下,采用持有到期策略,力爭實現(xiàn)長期穩(wěn)定的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。