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| 基金全稱 | 渤海匯金新動能主題混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 渤海匯金新動能主題混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010584（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月23日 / 2.171億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.42億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4652億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 中泰證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 何翔 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點布局中國新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中基本面良好、具備高成長潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有較好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、央行票據(jù)、政府機構債券、地方政府債券、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金為混合型基金,其股票投資比例占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。在基金合同以及法律法規(guī)所允許的范圍內(nèi),本基金將結合國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、財政貨幣政策、證券市場發(fā)展趨勢等因素,合理的分配股票、債券、貨幣市場工具和其他金融工具的投資比例。 股票投資策略 本基金通過對公司及行業(yè)所處的基本面進行深入分析和把握,結合個股定量指標自下而上的精選新動能主題相關股票構建投資組合。 1、定量分析 本基金將從估值水平、盈利能力、運營質(zhì)量等定量指標方面對擬投資對象進行評估,挑選出新動能主題內(nèi)優(yōu)質(zhì)的上市公司股票。 1)估值水平 本基金結合市場、行業(yè)與個股的估值水平來挖掘具備估值優(yōu)勢的上市公司,可供選擇的估值指標包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價值EV/EBITDA等。 2)成長性 本基金通過成長性指標分析評估上市公司的歷史成長狀況,主要參考的指標包括收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等。 3)運營質(zhì)量 本基金通過運營質(zhì)量指標考察上市公司的內(nèi)部管理質(zhì)量,主要參考的指標包括存貨周轉率、應收賬款周轉率、每股經(jīng)營現(xiàn)金流等。 2、定性分析 本基金在定量分析選取出的股票基礎上,深入研究公司的基本面,從公司的核心競爭優(yōu)勢、持續(xù)成長能力等方面精選上市公司股票,進行股票組合的構建并適時進行調(diào)整。 1)核心競爭優(yōu)勢。重點考察公司在市場地位、技術研發(fā)水平、產(chǎn)品定價能力、資源稟賦、激勵制度等方面的特征,選取具有獨特競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 2)持續(xù)成長能力。在對公司未來主營業(yè)務收入增長率和凈利潤增長率分析研判的基礎上,選擇在較長期限內(nèi)實現(xiàn)可持續(xù)增長的新動能主題上市公司。 新動能主題界定 我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略深入實施,大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新蓬勃興起,以技術創(chuàng)新為引領,以新技術新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式為核心,以知識、技術、信息、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素為支撐的經(jīng)濟發(fā)展新動能正在形成。本基金所定義的新動能主題主要涵蓋大力開展技術研發(fā),發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),擴大中高端有效供給,創(chuàng)造新的經(jīng)濟增長點以對沖傳統(tǒng)經(jīng)濟動能減弱的上市公司,以及在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中利用新技術、新業(yè)態(tài)進行產(chǎn)業(yè)改造,減少低端和無效供給,助力產(chǎn)業(yè)結構轉型升級的上市公司。 本基金擬投資的上市公司主要包括: 1)在前沿創(chuàng)新領域如信息技術、智能技術方面投入較大,形成一定行業(yè)競爭優(yōu)勢的科技企業(yè),在申銀萬國一級行業(yè)中相關行業(yè)包括:電子、計算機、通信、國防軍工; 2)通過發(fā)展新型能源、新型材料、新型生產(chǎn)工藝或構造新生產(chǎn)模式,在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中對排放結構進行綠色化、低碳化、循環(huán)化的升級,或在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)業(yè)結構方面進行高端化、集群化、品牌化、信息化和智能化等轉型的企業(yè),在申銀萬國一級行業(yè)中相關行業(yè)包括:電力設備、機械設備、汽車、有色金屬、基礎化工、公用事業(yè)、環(huán)保; 3)在包括醫(yī)療、教育、文化、娛樂等中高端消費中著力提升消費服務水平,或利用大數(shù)據(jù)等手段積極創(chuàng)造新興業(yè)態(tài)模式的企業(yè),在申銀萬國一級行業(yè)中相關的行業(yè)包括:醫(yī)藥生物、傳媒、家用電器等。 未來隨著科學技術變革和產(chǎn)業(yè)結構升級,本基金界定的新動能主題的范圍會發(fā)生擴大或者變化,本基金將在履行適當程序后適時調(diào)整上述主題的界定。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。