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| 基金全稱 | 浙商智選領(lǐng)航三年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010553（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月13日 / 6.497億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.59億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5962億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 饒祖華 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金基于浙商基金智能投研系統(tǒng),以基本面分析為立足點(diǎn),投資于優(yōu)質(zhì)的上市公司。同時(shí),引入智能化和數(shù)量化工具加強(qiáng)投資的紀(jì)律性并減小投資的下行風(fēng)險(xiǎn),提高投資收益的穩(wěn)定性和可復(fù)制性。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的證券交易所或銀行間市場(chǎng)上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定)。 本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金基于公司自主研發(fā)的智能投研平臺(tái),對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策面、資金面、市場(chǎng)情緒等因素綜合分析,對(duì)股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)等大類資產(chǎn)的收益特征進(jìn)行前瞻性研究,形成對(duì)各類別資產(chǎn)未來(lái)相對(duì)表現(xiàn)的預(yù)判,在嚴(yán)控投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定并適時(shí)調(diào)整基金資產(chǎn)中大類資產(chǎn)的配置比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 行業(yè)選擇:基于公司智能投研系統(tǒng),綜合考慮長(zhǎng)期因素、短期景氣度邊際變化和行業(yè)估值比較三個(gè)指標(biāo),采用量化模型對(duì)行業(yè)進(jìn)行排名,構(gòu)建股票備選池。 長(zhǎng)期空間:未來(lái)潛在增長(zhǎng)空間是否足夠大;競(jìng)爭(zhēng)格局是否穩(wěn)定;投資回報(bào)率。 短期景氣度邊際變化:判斷行業(yè)爆發(fā)時(shí)點(diǎn);基于大數(shù)據(jù)判斷短期行業(yè)景氣度變化; 行業(yè)估值比較指標(biāo):基于公司智能投研系統(tǒng),判斷不同行業(yè)之間的橫向估值和同一行業(yè)的歷史估值水平。 公司評(píng)價(jià):在備選股票池基礎(chǔ)上,進(jìn)一步對(duì)備選上市公司進(jìn)行詳實(shí)的案頭分析和深入的實(shí)地調(diào)研。其中本基金將重點(diǎn)關(guān)注具以下特征的優(yōu)質(zhì)上市公司: 治理結(jié)構(gòu)良好,管理規(guī)范,信息透明; 主營(yíng)業(yè)務(wù)鮮明,盈利能力強(qiáng),收入和利潤(rùn)具備成長(zhǎng)性; 財(cái)務(wù)狀況良好,具備一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力; 具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),有良好的市場(chǎng)知名度和較好的品牌效應(yīng),處于行業(yè)龍頭地位。 估值判斷:用DCF估值方法去全面評(píng)估企業(yè)全生命周期價(jià)值,回避“低倍數(shù)估值陷阱”和“高倍數(shù)估值恐懼”。同時(shí)綜合考慮相對(duì)估值指標(biāo)、市場(chǎng)情緒等指標(biāo)評(píng)定公司的投資價(jià)值。 估值對(duì)比:橫向同業(yè)對(duì)比和縱向歷史對(duì)比;多估值指標(biāo)。 市場(chǎng)情緒:引入智能化工具,回避短期過(guò)熱情緒,加強(qiáng)投資的紀(jì)律性。 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將遵循上述股票的投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金可投資可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債或含贖回或回售權(quán)的債券等,這類債券賦予債權(quán)人或債務(wù)人某種期權(quán),比普通的債券更為靈活。本基金將采用專業(yè)的分析和計(jì)算方法,綜合考慮可轉(zhuǎn)債的久期、票面利率、風(fēng)險(xiǎn)等債券因素以及期權(quán)價(jià)格,力求選擇被市場(chǎng)低估的品種,獲得超額收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨以套期保值為目的,以回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故股指期貨空頭的合約價(jià)值主要與股票組合的多頭價(jià)值相對(duì)應(yīng)。基金管理人通過(guò)動(dòng)態(tài)管理股指期貨合約數(shù)量,以獲取相應(yīng)股票組合的超額收益。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)債券交易市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察,分析資產(chǎn)支持證券底層資產(chǎn)信用狀況變化,并預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來(lái)現(xiàn)金流的影響情況,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人每年進(jìn)行收益分配不超過(guò)12次,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票,需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。