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| 基金全稱 | 中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中泰青月安盈66個月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010501（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年11月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年11月23日 / 79.990億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 82.15億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 80.4018億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中泰證券(上海)資管 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 蔡鳳儀、馬瀟 | 成立來分紅 | 每份累計0.20元（5次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.45%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高申購費率 | 0.45%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構三年期定期存款利率(稅后)+0.5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,主要投資于債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括活期存款、協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、封閉期投資策略 (1)封閉期配置策略 本基金以封閉期為周期進行投資運作,主要采用買入并持有策略構建投資組合,力求基金資產的穩(wěn)健增值。 在封閉期內,本基金嚴格采用買入并持有策略,所投金融資產以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有至到期,所投資資產到期日(或回售日)不得晚于封閉期到期日。本基金對所投資固定收益品種的剩余期限與基金的剩余封閉期進行期限匹配,投資于剩余期限(權利在投資者一方的含權債按照行權剩余期限計算)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產在封閉期結束前可完全變現(xiàn)。 本基金投資含回售權的債券時,應該在投資該債券前,確定行使回售權或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應當行使回售權而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。 (2)類屬配置策略 類屬配置主要包括資產類別選擇、各類資產的適當組合以及對資產組合的管理。本基金將在利率預期分析及其久期配置范圍確定的基礎上,通過情景分析和歷史預測相結合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產組合。 (3)信用債投資策略 本基金主要采用買入并持有策略,個券精選是本基金投資策略的重要組成部分。本基金將根據(jù)發(fā)行人公司所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財務狀況等信息,進一步結合債券發(fā)行具體條款對債券進行分析,評估信用風險溢價,發(fā)掘具備相對價值的個券。 為控制本基金的信用風險,本基金將定期對所投債券的信用資質和發(fā)行人的償付能力進行評估。對于存在信用風險隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時制定風險處置預案。封閉期內,如本基金持有債券的信用狀況急劇惡化或信用風險顯著增加時,為減少信用損失,本基金將對該債券進行處置。 (4)杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。為控制風險,本基金的杠桿比例在每個封閉期內原則上保持不變,但是在回購利率過高、流動性不足、或者市場狀況不宜采用放大策略等情況下,基金管理人可以調整杠桿比例或者不進行杠桿放大。 本基金將采取滾動回購的方式來維持杠桿,因此負債的資金成本存在一定的波動性。通過這種方法,本基金可以將杠桿比例穩(wěn)定控制在一個合理的水平。 (5)現(xiàn)金管理策略 本基金主要采用持有到期策略,可能存在部分債券在封閉期結束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有債券的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇債券、回購或銀行存款進行再投資或進行基金現(xiàn)金分紅。 (6)資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 (7)證券公司短期公司債投資策略 本基金將通過對發(fā)行主體的公司背景、資產負債率、現(xiàn)金流等因素的綜合考量,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高收益。 2、開放期投資安排 在開放期,本基金原則上將使基金資產保持現(xiàn)金狀態(tài)。基金管理人將采取各種有效管理措施,保障基金運作安排,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。在開放期前根據(jù)市場情況,進行相應壓力測試,制定開放期操作規(guī)范流程和應急預案,做好應付極端情況下巨額贖回的準備。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是債券型基金,屬于較低預期風險、較低預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與預期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。