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| 基金全稱 | 北信瑞豐優(yōu)選成長股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 北信瑞豐優(yōu)選成長 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009954（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月27日 / 2.369億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.23億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2513億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 北信瑞豐 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 龐文杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率×80%+中證綜合債券指數收益率×20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在適度控制風險并保持良好流動性的前提下,通過優(yōu)選具有良好業(yè)績成長性和品質保障的上市公司,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,本基金可以投資于股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、可轉換債券、可交換債券、可分離交易債券、短期融資券以及經法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工具)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨及中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金秉承成長投資的理念,充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將嚴謹、規(guī)范化的選股方案與積極主動的投資風格相結合,在分析和判斷宏觀經濟、環(huán)境政策和市場趨勢的基礎上,動態(tài)調整投資組合比例。 1、資產配置策略 本基金綜合運用定性和定量分析方法,對宏觀經濟因素進行充分研究,依據經濟周期理論,判斷宏觀周期所處階段,結合對證券市場的系統(tǒng)性風險以及未來一段時間內各大類資產風險預期收益率水平和風險因素,確定組合中各類金融工具的比例。按照預期收益、風險和置信水平相匹配的方法構建基金投資組合。 2、股票投資策略 本基金主要投資于成長型的上市公司,即具有良好業(yè)績成長性和品質保障的上市公司。本基金將運用定量和定性相結合的選股方式,通過嚴謹的基本面分析和持續(xù)深入的跟蹤調研,自下而上優(yōu)選兼具良好財務品質和持續(xù)盈利增長潛力的上市公司股票進行重點投資。同時本基金將及時跟蹤并把握市場趨勢和個股的投資機會,通過對股票價格與價值相對波動和偏離程度的分析來掌握買賣時機,在股價的波動中適時實現收益。 (1)定量分析 本基金采用的定量指標包括主營業(yè)務收入及占比、主營業(yè)務收入增長率、利潤增長率、凈資產收益率、投資回報率等,具體篩選標準包括: ①公司主營業(yè)務收入不低于行業(yè)平均或主營業(yè)務收入占公司總收入的比例高于50%; ②公司主營業(yè)務收入增長率在行業(yè)中排名前50%或上一年度公司利潤增長率在行業(yè)中排名前50%; ③過去三年平均凈資產收益率或過去三年平均投資回報率不低于行業(yè)平均。 同時,在定量分析中,本基金還將關注上市公司基本面發(fā)生重大變化對其未來盈利能力的影響。 (2)定性分析 本基金將在定量分析的基礎上,采用定性分析的方法從行業(yè)環(huán)境、核心競爭力、公司治理和商業(yè)模式優(yōu)勢等維度判斷上市公司成長的持續(xù)性。 ①行業(yè)環(huán)境分析,主要包括行業(yè)集中度和上市公司行業(yè)地位,所處行業(yè)的上下游運行態(tài)勢與利益分配,行業(yè)發(fā)展前景,在行業(yè)競爭中上市公司受影響程度等; ②核心競爭力分析,主要包括是否擁有市場自主品牌并具有較強的創(chuàng)新和市場拓展能力,是否在規(guī)模經濟、資源或政策壟斷、經營效率、品牌美譽度等方面擁有競爭對手中長期內難以復制的顯著優(yōu)勢等; ③公司治理分析,主要包括公司治理結構是否規(guī)范、科學,管理團隊整體素質、管理水平是否能維持公司核心競爭力的維持與提升等; ④商業(yè)模式分析,主要包括公司商業(yè)模式的獨特性、可復制性、可持續(xù)性及可盈利性等。 (3)估值分析 本基金將根據上市公司的市盈率、市凈率、市銷率、EV/EBITDA、PEG等定量指標的橫向及縱向比較結果挑選估值合理的上市公司。橫向來說,與同行業(yè)甚至同產業(yè)鏈的上市公司估值進行比較;縱向來說,與公司歷史估值水平進行比較,謹慎挑選價格與其預期增長速度相匹配的股票。 此外,本基金積極把握經濟轉型結構當中出現的投資機會,關注如新興戰(zhàn)略產業(yè)、消費行業(yè)、高端制造業(yè)等,節(jié)能減排、低碳、區(qū)域投資等主題,積極捕捉由于總體或特定的經濟、社會、政策以及科技等方面的發(fā)展變化所帶來的投資機會,獲取一定的超額收益。 3、債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以久期控制和結構分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 4、金融衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴格遵守證監(jiān)會及相關法律法規(guī)的約束,合理利用股指期貨等衍生工具,利用數量方法發(fā)掘可能的套利機會。投資原則為有利于基金資產增值,控制下跌風險,實現保值和鎖定收益。 5、資產支持證券投資策略 本基金將分析資產支持證券的資產特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權定價模型,對資產支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,由公司根據產品特點自行約定收益分配次數、比例等,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。