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| 基金全稱 | 渤海匯金匯裕87個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 渤海匯金匯裕87個月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009836（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年11月10日 / 80.003億份 |
| 資產規(guī)模 | 85.23億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 80.0026億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 李楊、高延龍 | 成立來分紅 | 每份累計0.13元（9次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 封閉期起始日中國人民銀行公布的銀行三年期定期存款利率(稅后)+1% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產的穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機構債、央行票據、中期票據、短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、封閉期投資策略 (1)封閉期配置策略 本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產在開放前可完全變現,本基金在封閉期內采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產以收取合同現金流量為目的并持有到期,所投資產到期日(或回售日)不得晚于封閉期到期日。本基金投資含回售權的債券時,應在投資該債券前,確定行使回售權或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉期到期日的,基金管理人應當行使回售權而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。 (2)債券類金融工具類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的債券類金融工具之間進行類屬配置,構建最能符合本基金風險收益特征的資產組合。具體包括市場配置和品種選擇兩個層面。 在市場配置層面,本基金將在控制市場風險與流動性風險的前提下,根據交易所市場和銀行間市場等市場債券類金融工具的到期收益率變化、流動性變化和市場規(guī)模等情況,確定不同市場中債券類金融工具所占的投資比例。 在品種選擇層面,本基金將基于各品種債券類金融工具收益率水平、宏觀經濟預測分析以及稅收因素的影響,綜合考慮流動性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析結合的方法,在各種債券類金融工具之間進行優(yōu)化配置。 (3)信用債投資策略 本基金由于封閉期內采用買入持有到期投資策略,因此,個券精選是本基金投資策略的重要組成部分。信用債券相對央票、國債等利率產品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來源。本基金將采用內外結合的信用研究和評級制度,根據對宏觀經濟形勢、發(fā)行人公司所在行業(yè)狀況、以及公司自身在行業(yè)內的競爭力、公司財務狀況和現金流狀況、公司治理等信息,進一步結合債券發(fā)行具體條款對債券進行分析,評估信用風險溢價,發(fā)掘具備相對價值的個券。 為控制本基金的信用風險,本基金所投資的信用債等級均為AAA及以上,即AAA及以上評級信用債占信用債投資比例的100%,并將定期對所投債券的信用資質和發(fā)行人的償付能力進行評估。對于存在信用風險隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時制定風險處置預案。封閉期內,如本基金持有債券的信用風險顯著增加時,為減少信用損失,本基金將對該債券進行處置。 (4)杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 本基金將在封閉期內進行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入持有到期投資策略。同時采取滾動回購的方式來維持杠桿,因此負債的資金成本存在一定的波動性。 (5)資產支持證券投資策略 資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現金流的分析,本基金將在國內資產證券化產品具體政策框架下,采用基本面分析和數量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 (6)封閉期現金管理策略 在每個封閉期內完成組合的構建之前,本基金將根據屆時的市場環(huán)境對組合的現金頭寸進行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉期之內的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資,并采用買入持有到期投資策略。 由于在建倉期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現金頭寸。對于現金頭寸,本基金將根據屆時的市場環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結束之前的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資或進行基金現金分紅。 2、開放期投資策略 開放期內,基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產適當的流動性,以應付當時市場條件下的贖回要求,并降低資產的流動性風險,做好流動性管理。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告; 2、本基金收益分配方式僅有現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在指定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。