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| 基金全稱 | 九泰銳和18個月定期開放混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 九泰銳和18個月定開混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009531（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月03日 / 2.043億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1394億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉開運(yùn)、張羽 | 成立來分紅 | 每份累計0.06元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率×70%+中國債券總指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
基于對宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場的分析和理解,深入挖掘國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所帶來的投資機(jī)會,精選具有估值優(yōu)勢和成長優(yōu)勢的公司股票進(jìn)行投資,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金投資的信用債主體信用評級不低于AA(含AA)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)封閉期投資策略包括但不限于: 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財政及貨幣政策、資金供需情況等因素的綜合分析以及對資本市場趨勢的判斷,結(jié)合主要大類資產(chǎn)的相對估值,合理確定基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 在股票投資方面,本基金采用定性分析方法和定量分析方法相結(jié)合的策略進(jìn)行股票投資。 本基金的股票定性分析方法采用深度價值挖掘和多層面立體投資分析體系,并結(jié)合基金管理人的股票研究平臺,多層面地分析上市公司治理結(jié)構(gòu)和公司治理能力方面的優(yōu)勢和劣勢,分析上市公司所處行業(yè)的競爭格局、行業(yè)發(fā)展歷史及行業(yè)驅(qū)動要素,分析外部環(huán)境變化對公司的影響,從中選出具備優(yōu)秀治理結(jié)構(gòu)與能力、所處競爭格局較好與競爭力突出的上市公司,作為本基金的備選股票。 在定性分析的基礎(chǔ)上,本基金的股票定量分析方法將分析備選股票的估值指標(biāo)(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、盈利能力指標(biāo)(ROE、ROIC、毛利率、凈利率及其變化趨勢)、成長性指標(biāo)(主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、毛利率增長率等)、現(xiàn)金流量指標(biāo)和其他財務(wù)指標(biāo),再通過比較市場整體估值水平、行業(yè)估值水平、主要競爭對手估值水平,并參考國際市場估值水平,來評估公司投資價值。 經(jīng)過嚴(yán)格的定性分析和定量分析,最終確定股票投資組合,并適時進(jìn)行投資組合調(diào)整。 3、債券投資策略 本基金在深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素的基礎(chǔ)上,構(gòu)建債券投資組合。本基金運(yùn)用久期控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略等多種策略進(jìn)行債券投資。 4、信用債投資策略 本基金將通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場資金結(jié)構(gòu)和流向、信用利差的歷史水平等因素,判斷當(dāng)前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風(fēng)險以及信用利差曲線的未來走勢,確定信用債券的配置。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 6、股指期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨,以提高投資效率,更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來對沖諸如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風(fēng)險以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。 7、國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國債期貨,提高投資組合的運(yùn)作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價合理的國債期貨合約;其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達(dá)到風(fēng)險管理的目標(biāo)。 (二)開放期投資策略 開放期內(nèi),為了保證組合具有較高的流動性,方便投資人安排投資,本基金將在遵守有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,主要投資于具有較高流動性的投資品種,通過合理配置組合期限結(jié)構(gòu)等方式,積極防范流動性風(fēng)險,在滿足組合流動性需求的同時,盡量減小基金凈值的波動。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。