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| 基金全稱 | 東海科技動力混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東?？萍紕恿 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007439（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年05月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年06月26日 / 2.227億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0778億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經理人 | 張立新、王亦琛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數收益率*75%+中證綜合債券指數收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點投資于具備以科技和創(chuàng)新為動力和支撐,具有核心科技優(yōu)勢或創(chuàng)新優(yōu)勢的優(yōu)質上市公司,在嚴格管理風險和保障必要流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券等經中國證監(jiān)會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
在歷經多年的高速增長之后,中國經濟的轉型升級已成為必然?？萍际堑谝簧a力;從量變到質變,科技肩負的重任不言而喻。信息產業(yè)、新能源及新材料、生命科學及生物工程、高端及智能制造等,承載著新經濟的發(fā)展動能,更可稱之為未來國之競爭本源。因此,立足本土的科技動力型企業(yè)發(fā)展勢必成為關鍵。本基金將挖掘這一主題機會,伴隨中國經濟邁上新臺階之余,為投資者帶來長期穩(wěn)定的價值增值。 1、大類資產配置策略 本基金通過定性與定量相結合的方法分析宏觀經濟和證券市場發(fā)展趨勢,對證券市場當期的系統(tǒng)性風險以及可預見的未來時期內各大類資產的預期風險和預期收益率進行分析評估,并據此制定本基金在股票、債券、現金等資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍,在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產配置風險監(jiān)控,適時地做出相應的調整。 2、股票投資策略 (1)科技動力主題的界定 本基金所指的科技動力主題是指,主要包含以下兩個層面: 1)以科學技術為核心,在主營業(yè)務架構和價值鏈中科技因素占主導地位的高新技術產業(yè),如信息技術、通信技術、新能源、新材料、國防軍工、智能家居、汽車、工業(yè)互聯(lián)、高端制造、生物醫(yī)藥等及其他實現技術升級的先進制造業(yè)等。 2)傳統(tǒng)行業(yè)中依靠科技驅動進行技術創(chuàng)新、專利發(fā)明、激勵模式、設計流程、營銷模式、產業(yè)鏈的整合優(yōu)化帶來對行業(yè)和公司的技術、制度、管理、服務、商業(yè)模式等方面的演進,達到降低生產成本并提高生產效率,開創(chuàng)新的產業(yè)領域、服務或者產品,增強企業(yè)盈利能力的目的,如新零售、文創(chuàng)旅游、金融科技、農業(yè)科技等。本基金將聚焦于有創(chuàng)新優(yōu)勢的行業(yè)和企業(yè),分享創(chuàng)新帶來的投資機會。 隨著科技不斷發(fā)展、創(chuàng)新持續(xù)涌現,在經濟轉型的大背景下,以科技為動力和支撐,掌握核心科技優(yōu)勢的科技創(chuàng)新型上市公司將迎來全新的發(fā)展機遇。 本基金將按照以上標準所確定的“科技動力”概念,適時對科技動力的涵蓋范圍進行動態(tài)調整,將相關上市公司納入本基金主題的界定范圍內。 (2)行業(yè)配置 科技動力主題項下,各細分行業(yè)領域之間在配置比例方面不設限制。 (3)個股選擇 本基金將結合定量與定性分析,選擇科技動力主題概念的、具有長期持續(xù)增長能力的公司。 定量分析: 本基金將對反映上市公司價值和成長潛力的主要財務和估值指標進行定量分析,在對上市公司盈利增長前景進行分析時,本基金將充分利用上市公司的財務數據,通過上市公司的成長能力指標進行量化篩選,主要通過三個指標選擇股票組合。 (a)成長指標:營業(yè)收入增長率、凈利潤增長率。 (b)估值指標:市盈率、市盈率、凈利增長率。 (c)財務指標:凈資產收益率、資產負債率、毛利率、凈利率。 定性分析: 本基金在定量分析選取出的股票基礎上,通過進一步定性分析,從持續(xù)成長性、市場前景以及公司治理結構等方面對上市公司進行進一步的精選。 (a)持續(xù)成長性的分析。通過對上市公司生產、技術、市場、經營狀況等方面的深入研究,評估具有持續(xù)成長能力的上市公司。 (b)在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、開拓市場、進而創(chuàng)造利潤增長的能力。 (c)公司治理結構的優(yōu)劣對包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對公司治理結構進行評價。 3、債券投資策略 基金管理人將秉承穩(wěn)健優(yōu)先的原則,在保證投資低風險的基礎上謹慎投資債券市場,力圖獲得良好的收益。 本基金以長期利率趨勢分析為基礎,結合經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略等多種積極管理策略,深入研究挖掘價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 4、股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨投資時機和數量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上?；鸸芾砣藢⒏鶕暧^經濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結合定性和定量方法,確定投資時機。基金管理人將結合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 5、資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權。由于本基金各類基金份額收取費用的不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。