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| 基金全稱 | 金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005818（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年04月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年05月09日 / 10.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.20億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 8.1億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蘇利華 | 成立來分紅 | 每份累計0.28元（10次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,追求持續(xù)、穩(wěn)定的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、政策性金融債、公開發(fā)行的次級債、中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括但不限于協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定 )。 本基金不投資股票、權(quán)證等資產(chǎn)。
1、封閉期投資策略 (1)信用債投資策略 本基金將重點投資信用類債券,以提高組合收益能力。信用債券相對央票、國債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來源,本基金將在公司內(nèi)部信用評級的基礎上和內(nèi)部信用風險控制的框架下,積極投資信用債券,獲取信用利差帶來的高投資收益。 債券的信用利差主要受兩個方面的影響,一是市場信用利差曲線的走勢;二是債券本身的信用變化。本基金依靠對宏觀經(jīng)濟走勢、行業(yè)信用狀況、信用債券市場流動性風險、信用債券供需情況等的分析,判斷市場信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定各期限、各類屬信用債券的投資比例。依靠內(nèi)部評級系統(tǒng)分析各信用債券的相對信用水平、違約風險及理論信用利差,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債券進行投資,減持信用利差被低估、未來信用利差可能上升的信用債券。 本基金不得投資煤炭、鋼鐵、有色金屬、化工等國家限制的高耗能等過剩產(chǎn)業(yè)的信用債。 (2)收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 (3)資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對基礎資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 (4)中小企業(yè)私募債投資策略 本基金將首先從行業(yè)層面看,投資于那些主營業(yè)務集中于處于成長期的行業(yè)、轉(zhuǎn)型期較短且前景明朗的企業(yè),謹慎投資具有較強的周期性或是易受政策因素影響的行業(yè),審慎投資于行業(yè)門檻較低、競爭激烈的企業(yè);其次,從個體層面看,投資于財務制度健全、財務信息完整真實的發(fā)債主體,重點關(guān)注那些在各自細分行業(yè)內(nèi)處于領先地位或是那些正處于股票上市進程中的企業(yè),審慎考量擔保方實力,注重主體違約后的回收率。 (5)證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,并嚴格控制單只證券公司短期公司債券的投資比例。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,保證本基金的流動性。 (二)開放期投資策略 本基金以定期開放方式運作,即采取在封閉期內(nèi)封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當?shù)牧鲃有?以應付當時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風險,做好流動性管理。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。