掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 泰康瑞坤純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰康瑞坤純債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005054（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2017年12月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年12月27日 / 2.015億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.70億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.3071億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 經(jīng)惠云 | 成立來分紅 | 每份累計0.05元（1次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合財富(總值)指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在謹慎投資并嚴格控制風險的前提下,本基金力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的債券資產(chǎn)(包括但不限于國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
經(jīng)濟情景分析與類別資產(chǎn)配置 本基金將利用基金管理人多年來在宏觀經(jīng)濟分析上的豐富經(jīng)驗和積累,通過基金管理人自身研發(fā)構(gòu)建的固定收益投資決策分析體系(FIFAM系統(tǒng))定期評估宏觀經(jīng)濟和投資環(huán)境,并對全球及國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進行評估和展望。在此基礎(chǔ)上,判斷未來市場投資環(huán)境的變化以及市場發(fā)展的主要推動因素,預(yù)測關(guān)鍵經(jīng)濟變量。 FIFAM系統(tǒng)(定息投資因素分析模型)是基金管理人在多年固定收益研究投資的基礎(chǔ)上,總結(jié)構(gòu)建的一套涵蓋宏觀經(jīng)濟、利率產(chǎn)品、信用產(chǎn)品的全面、系統(tǒng)的固定收益投資分析框架。該系統(tǒng)從經(jīng)濟基本面、政策面、估值水平、資金面、技術(shù)面等角度全面分析利率市場環(huán)境,通過對宏觀信用周期、行業(yè)信用、估值、個體信用等方面多層次跟蹤信用市場狀況,從而形成對固定收益市場走勢的判斷和收益率曲線變動的預(yù)期。經(jīng)過多年投資實踐檢驗,該系統(tǒng)已成為基金管理人固定收益類資產(chǎn)倉位、久期及信用水平的決策依據(jù),是基金管理人大類資產(chǎn)配置的穩(wěn)定決策系統(tǒng)之一。 針對宏觀經(jīng)濟未來的預(yù)期情景,分別預(yù)測債券類資產(chǎn)未來的收益和風險,并對每類資產(chǎn)未來收益的穩(wěn)定性進行評估。將每類資產(chǎn)的預(yù)期收益與目前的市場情況進行對比,揭示未來收益可能發(fā)生的結(jié)構(gòu)性變化,并對這一變化進行評估。 結(jié)合上述步驟中的分析結(jié)果,擬定資產(chǎn)配置方案。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的該類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金的同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預(yù)期風險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金,屬于較低風險/收益的產(chǎn)品。