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| 基金全稱 | 北信瑞豐研究精選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 北信瑞豐研究精選 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004352（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2017年05月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年06月28日 / 3.255億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.14億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1123億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 北信瑞豐 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 胡健強 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*90%+上證國債指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,通過“自下而上”的股票精選策略和行業(yè)配置策略,投資于基本面優(yōu)質(zhì)、具備長期增長潛力的個股,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,本基金可以投資于股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易債券、短期融資券以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工具)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證、股指期貨及中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金以謀求基金資產(chǎn)的長期增值為目標(biāo),通過“自下而上”的股票精選策略和行業(yè)配置策略,投資于基本面優(yōu)質(zhì)、具備長期增長潛力的個股。研究員以深入基本面研究為前提,挖掘具有增長潛力且價格合理或價值被低估的股票,投資經(jīng)理和策略研究員根據(jù)對宏觀經(jīng)濟和市場風(fēng)險特征變化的判斷,在深入研究的基礎(chǔ)上進行行業(yè)和個股的精選,定期對行業(yè)配置進行動態(tài)優(yōu)化。主要分為以下策略:資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、金融衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金作為較高倉位的股票基金,將從宏觀面、政策面、基本面和資金面等四個維度進行綜合分析,根據(jù)市場情況在本基金的投資范圍內(nèi)進行適度動態(tài)配置,在控制風(fēng)險的前提下,通過對基本面的深入研究謀求基金投資組合。 2、股票投資策略 基金管理人依托強大的研究平臺,通過多層面、多維度的方法來深入研究公司的基本面狀況,挖掘企業(yè)的價值驅(qū)動因素。 (1)行業(yè)配置策略 通過對各行業(yè)的基本面研究,綜合考慮政策導(dǎo)向以及其上下游的產(chǎn)業(yè)狀況,對行業(yè)的發(fā)展前景、盈利能力、成長階段、演化趨勢等進行全面分析,在此基礎(chǔ)上對行業(yè)進行合理配置,并根據(jù)市場情況進行動態(tài)調(diào)整,挖掘有利的行業(yè)機會,在有效控制風(fēng)險的前提下獲取超額回報。 (2)個股精選策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,對個股進行精選,采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法。 首先,從技術(shù)能力、市場前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司的基本情況進行分析。在技術(shù)能力方面,選擇研發(fā)團隊技術(shù)實力強、技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用前景廣闊的公司。在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、開拓市場,進而創(chuàng)造利潤增長的能力。公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對公司治理結(jié)構(gòu)進行評價。 其次,使用定量分析的方法,通過財務(wù)和運營數(shù)據(jù)進行企業(yè)價值評估。本基金主要從盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進行考量。 1)盈利能力 本基金通過盈利能力分析評估上市公司創(chuàng)造利潤的能力,主要參考的指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營業(yè)務(wù)收入等。 2)成長能力 本基金通過成長能力分析評估上市公司未來的盈利增長速度,主要參考的指標(biāo)包括EPS增長率和主營業(yè)務(wù)收入增長率等。 3)估值水平 本基金通過估值水平分析評估當(dāng)前市場估值的合理性,主要參考的指標(biāo)包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價值/EBITDA等。 3、債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 4、金融衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴格遵守證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用股指期貨、權(quán)證等衍生工具,利用數(shù)量方法發(fā)掘可能的套利機會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型,對資產(chǎn)支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,本基金屬于較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的基金品種,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。