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| 基金全稱 | 浙商惠利純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商惠利純債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003220（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年09月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年09月27日 / 2.201億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.69億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 14.8219億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 歐陽健、牛冠群、何康 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.26元（9次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)(全價)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的品種,包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略,在科學(xué)分析與有效管理風(fēng)險的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的最佳匹配。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、貨幣政策與財(cái)政政策、商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張、國際資本流動和其他影響短期資金供求狀況等因素的分析,預(yù)判對未來利率市場變化情況。 根據(jù)對未來利率市場變化的預(yù)判情況,分析不同類別資產(chǎn)的收益率水平、流動性特征和風(fēng)險水平特征,并以此決定各類資產(chǎn)的配置比例和期限匹配。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 1)久期策略 本基金通過對影響市場利率的各種因素(如宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、貨幣政策走向、資金供求情況等)的分析,判斷市場利率變化趨勢,以確定基金組合的久期目標(biāo)。當(dāng)預(yù)期未來市場利率水平下降時,本基金將通過增持剩余期限較長的債券等方式提高基金組合久期;當(dāng)預(yù)期未來市場利率水平上升時,本基金將通過增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長債券等方式縮短基金組合久期,以規(guī)避組合跌價風(fēng)險。 2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金將根據(jù)對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型、梯形或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以最大限度避免投資組合收益受債券利率變動的負(fù)面影響。 3)類屬配置策略 類屬配置是指債券組合中國債、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券等不同債券投資品種之間的配置比例。 本基金將綜合分析各類屬相對收益情況、利差變化狀況、信用風(fēng)險評級、流動性風(fēng)險管理等因素來確定各類屬配置比例,發(fā)掘具有較好投資價值的投資品種,增持相對低估并能給組合帶來相對較高回報的類屬,減持相對高估并給組合帶來相對較低回報的類屬。 4)個券選擇策略 本基金在個券選擇上將安全性因素放在首位,優(yōu)先選擇高信用等級的債券品種,防范違約風(fēng)險。其次,在具體的券種選擇上,將根據(jù)擬合收益率曲線的實(shí)際情況,挖掘收益率明顯偏高的券種,若發(fā)現(xiàn)該類券種主要由于市場波動原因所導(dǎo)致的收益率高于公允水平,則該券種價格屬于相對低估,本基金將重點(diǎn)關(guān)注此類低估品種,并選擇收益率曲線上定價相對低估的期限段進(jìn)行投資。 (3)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察,分析資產(chǎn)支持證券底層資產(chǎn)信用狀況變化,并預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響情況,評估其內(nèi)在價值進(jìn)行投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中等預(yù)期風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。