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| 基金全稱 | 泓德裕榮純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泓德裕榮純債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002734（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2016年07月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年08月15日 / 2.011億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.88億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 4.4068億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙端端、劉風飛 | 成立來分紅 | 每份累計0.56元（8次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.13%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國債券綜合全價指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在保持基金資產(chǎn)流動性前提下,通過積極主動的資產(chǎn)管理和嚴格的風險控制,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、資產(chǎn)支持證券、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債、債券回購和銀行存款、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金不直接參與股票、權證投資,但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票(包括因持有該股票所派發(fā)的權證)以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產(chǎn),本基金將在其可交易之日起10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的主要投資策略包括:資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用策略、可轉換債券投資策略、中小企業(yè)私募債投資策略、證券公司短期公司債券投資策略、國債期貨投資策略等。 1、資產(chǎn)配置策略? 本基金在合同約定的范圍內(nèi)實施穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟狀況、市場利率走勢、市場資金供求情況,以及證券市場走勢、信用風險情況、風險預算和有關法律法規(guī)等因素的綜合分析,預測各類資產(chǎn)在長、中、短期收益率的變化情況,進而確定資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例和相應的風險水平。 2、利率策略 利率是影響債券投資收益的重要指標,利率研究是本基金投資決策前最重要的研究工作。本基金將深入研究宏觀經(jīng)濟的前景,預測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢。在此基礎上,預測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢,為本基金的債券投資提供策略支持。 3、信用策略 信用類品種具有高風險、高收益的特征。本基金投資信用類品種主要面臨信用風險和流動性風險。本基金在行業(yè)分析的基礎上,根據(jù)債券發(fā)行主體所處行業(yè)、發(fā)展前景、競爭地位、財務狀況、公司治理等因素,評價債券發(fā)行人的信用風險。 4、可轉換債券投資策略? 本基金的可轉債投資策略包括傳統(tǒng)可轉換債券,即可轉換公司債券、可分離交易可轉換債券和可交換債的投資策略。本基金參與可轉換債券有兩種途徑,一種是一級市場申購,另一種是二級市場參與。一級市場申購,主要考慮發(fā)行條款較好、申購收益較高、公司基本面優(yōu)秀的可轉債;二級市場參與可運用多種可轉債投資策略,本基金將運用企業(yè)基本面分析和理論價值分析策略,精選個券,力爭實現(xiàn)較高的投資收益。同時,本基金也可以采用相對價值分析策略,即通過分析不同市場環(huán)境下可轉換債券股性和債性的相對價值,把握可轉換債券的價值走向,選擇相應券種,從而獲取較高投資收益。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 由于中小企業(yè)私募債券采取非公開方式發(fā)行和交易,并限制投資人數(shù)量上限,整體流動性相對較差。同時,受到發(fā)債主體資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營波動性較高、信用基本面穩(wěn)定性較差的影響,整體的信用風險相對較高。中小企業(yè)私募債券的這兩個特點要求在具體的投資過程中,應采取更為謹慎的投資策略。本基金認為,投資該類債券的核心要點是分析和跟蹤發(fā)債主體的信用基本面,并綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動性等要素,確定最終的投資決策。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結構以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。 7、證券公司短期公司債券投資策略 基于期限匹配、風險控制的需求,本基金將綜合研究及跟蹤證券公司短期公司債券的信用風險、流動性風險等方面的因素,適當投資證券公司短期公司債券。在期限匹配的前提下,選擇風險與收益匹配的品種優(yōu)化配置。 8、國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等。
1、由于本基金A 類基金份額不收取銷售服務費,C 類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風險品種,預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。