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| 基金全稱 | 嘉合磐石混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉合磐石C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001572（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2015年06月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年07月03日 / 23.806億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.32億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4152億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經理人 | 李超 | 成立來分紅 | 每份累計0.25元（3次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 一年期人民幣定期存款利率(稅后)+3% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制投資風險、保持組合流動性的前提下,本基金通過大類資產配置,優(yōu)選投資標的,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、存托憑證、權證等權益類金融工具,以及債券等固定收益類金融工具(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、中小企業(yè)私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置 本基金的大類資產配置策略為追求基金資產的穩(wěn)健增值,力爭在控制下行風險的前提下捕捉某類資產的階段性的上行趨勢,提高基金風險調整后的收益。 本基金將在基金合同約定的投資范圍內,對宏觀經濟形勢與資本市場環(huán)境深入剖析,自上而下地實施積極的大類資產配置策略。 股票投資策略 在嚴格控制風險、保持資產流動性的前提下,本基金將適度參與股票、權證等權益類資產的投資,以增加基金總體收益。 本基金通過自上而下及自下而上相結合的方法挖掘優(yōu)質的上市公司,嚴選其中安全邊際較高的個股構建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結構、競爭要素、商業(yè)模式等分析把握其投資機會;自下而上地評判企業(yè)的產品、核心競爭力、治理結構、管理層等;并結合企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,嚴選安全邊際較高的個股,力爭基金資產的穩(wěn)健增長。 1、行業(yè)分析 本基金將自上而下地進行行業(yè)分析,重點關注行業(yè)增長前景、行業(yè)利潤前景和行業(yè)成功要素。對行業(yè)增長前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動與經濟周期的關系等;對行業(yè)利潤前景,主要分析行業(yè)結構,特別是業(yè)內競爭的方式、業(yè)內競爭的激烈程度、以及業(yè)內廠商的談判能力等。基于對行業(yè)結構的分析形成關鍵成功要素的判斷,為預測企業(yè)經營環(huán)境的變化建立起扎實的基礎。 2、個股選擇 本基金主要從兩方面進行自下而上的個股選擇:一方面是競爭力分析,通過對公司競爭策略和核心競爭力的分析,選擇具有可持續(xù)競爭優(yōu)勢的上市公司或未來具有廣闊成長空間的公司。就公司競爭策略,基于行業(yè)分析的結果判斷策略的有效性、策略的實施支持和策略的執(zhí)行成果;就核心競爭力,分析公司的現有核心競爭力,并判斷公司能否利用現有的資源、能力和定位取得可持續(xù)競爭優(yōu)勢。 二是管理層分析,由于目前國內監(jiān)管體系較落后、公司治理結構不完善,上市公司的命運極大的依賴于其管理團隊的管理水平。本基金將著重考察公司的管理層以及管理制度。 3、綜合判斷 本基金在自上而下和自下而上的基礎上,結合估值分析,嚴選安全邊際較高的個股。 存托憑證投資策略 根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的兩類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風險特征的基金。