| 基金全稱 | 廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)中證全指食品ETF |
| 基金代碼 | 563850（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 姚曦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-19 |
姚曦先生:商科碩士,中國國籍,現(xiàn)任廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2021年11月17日起任職)、廣發(fā)中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年10月19日起任職)、廣發(fā)中證全指原材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月15日起任職)、廣發(fā)中證全指能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月15日起任職)、廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理(自2022年11月15日起任職)、廣發(fā)中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年1月10日起任職)、廣發(fā)中證全指可選消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年2月22日起任職)、廣發(fā)中證全指可選消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年2月22日起任職)、廣發(fā)中證全指汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年7月13日起任職)、廣發(fā)上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年7月24日起任職)、廣發(fā)上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年7月24日起任職)、廣發(fā)中證工程機械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年10月18日起任職)、廣發(fā)中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年12月26日起任職)、廣發(fā)中證工程機械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年3月25日起任職)。曾任廣發(fā)期貨有限公司發(fā)展研究中心研究員、廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員,廣發(fā)中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563850 | 廣發(fā)中證全指食品ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-19 | 至今 | 12天 | |
| 021738 | 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F | 指數(shù)型-其他 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又109天 | 64.31% |
| 020904 | 廣發(fā)中證工程機械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-25 | 至今 | 1年又251天 | 36.26% |
| 020903 | 廣發(fā)中證工程機械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-25 | 至今 | 1年又251天 | 36.95% |
| 019875 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又341天 | 62.44% |
| 019874 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又341天 | 63.36% |
| 019711 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又25天 | -1.03% |
| 019710 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又25天 | -2.41% |
| 560280 | 廣發(fā)中證工程機械主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-18 | 至今 | 2年又45天 | 51.89% |
| 518600 | 廣發(fā)上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又131天 | 101.76% |
| 008986 | 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又131天 | 96.29% |
| 008987 | 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又131天 | 94.69% |
| 159512 | 廣發(fā)中證全指汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-13 | 至今 | 2年又142天 | 43.13% |
| 018238 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又234天 | 28.16% |
| 159936 | 廣發(fā)中證全指可選消費ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 2年又283天 | 18.05% |
| 002977 | 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 2年又283天 | 15.58% |
| 001133 | 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 2年又283天 | 16.22% |
| 159608 | 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-10 | 至今 | 2年又326天 | 24.81% |
| 560980 | 廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | -46.97% |
| 162719 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又17天 | -6.39% |
| 006679 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又17天 | -6.23% |
| 159945 | 廣發(fā)中證全指能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又17天 | 18.59% |
| 004243 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又17天 | -7.27% |
| 006680 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又17天 | -7.12% |
| 159944 | 廣發(fā)中證全指原材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又17天 | 25.01% |
| 560680 | 廣發(fā)中證主要消費ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-19 | 至今 | 3年又44天 | -9.23% |
| 512780 | 廣發(fā)中證京津冀發(fā)展ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-23 | 2022-10-20 | 331天 | -14.49% |
| 270026 | 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-23 | 2023-07-24 | 1年又243天 | -25.17% |
| 010432 | 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-23 | 2023-07-24 | 1年又243天 | -25.38% |
| 159907 | 廣發(fā)國證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-23 | 2023-07-24 | 1年又243天 | -26.38% |
| 004996 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又15天 | 9.59% |
| 501303 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又15天 | 12.26% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)(即中證全指食品指數(shù))的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、股指期貨、股票期權、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股的構成及其權重構建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應的調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 一般情形下,本基金將根據(jù)標的指數(shù)成份股的構成及其權重構建股票資產(chǎn)投資組合,但在標的指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整、配股、增發(fā)、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發(fā)生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調(diào)整時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,以更緊密的跟蹤標的指數(shù)。本基金將根據(jù)市場情況,結合經(jīng)驗判斷,綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進行替代,以期在規(guī)定的風險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。本基金參與非標的指數(shù)成份股投資的,應當堅守產(chǎn)品定位,符合投資目標、投資策略、跟蹤誤差等要求,具有充分的投資依據(jù),并履行基金管理人內(nèi)部決策程序。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人可按照持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 本基金投資債券,將通過自上而下的宏觀分析,結合對貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動性,有效利用基金資產(chǎn)。 本基金投資股指期貨、股票期權、國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,力爭提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差,而非用于投機或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金可投資資產(chǎn)支持證券。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調(diào)整或更新投資策略,并在履行適當程序后在招募說明書更新中披露。 |
| 分紅政策 | 1、當基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,可進行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;在符合基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 4、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,并依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告,而不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 廣發(fā)基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2025-11-29
- 廣發(fā)基金管理有限公司關于終止方正中期期貨有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)務的公告2025-11-28
- 廣發(fā)基金管理有限公司產(chǎn)品適當性風險等級劃分一覽表2025-11-21
- 廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-11-19
- 廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-11-19