| 基金全稱 | 華寶滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華寶滬深300增強策略ETF |
| 基金代碼 | 562070（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
華寶滬深300增強策略ETF(562070) - 基金經理
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| 姓名 | 徐林明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-22 |
徐林明先生:中國國籍,復旦大學經濟學碩士,FRM,曾在興業(yè)證券、凱龍財經(上海)有限公司、中原證券從事金融工程研究工作。2005年8月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任金融工程部數(shù)量分析師、金融工程部副總經理等職務,現(xiàn)任量化投資總監(jiān)、量化投資部總經理。2009年9月至2015年11月任華寶中證100指數(shù)證券投資基金基金經理,2010年4月至2015年11月任上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理,2014年9月起任華寶量化對沖策略混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2015年4月至2020年2月任華寶事件驅動混合型證券投資基金基金經理,2016年12月起任華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2019年2月至2022年10月任華寶科技先鋒混合型證券投資基金基金經理,2021年12月至2023年11月任華寶中證稀有金屬主題指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2022年8月至2023年11月任華寶高端裝備股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2023年2月起任華寶量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2025年6月起任華寶中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562070 | 華寶滬深300增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-22 | 至今 | 9天 | |
| 023319 | 華寶中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 180天 | 14.86% |
| 023320 | 華寶中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 180天 | 14.69% |
| 021381 | 華寶量化對沖混合D | 混合型-絕對收益 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又219天 | 0.74% |
| 017716 | 華寶量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又285天 | 36.78% |
| 017715 | 華寶量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又285天 | 38.31% |
| 016114 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 股票型 | 2022-08-16 | 2023-11-14 | 1年又90天 | -21.18% |
| 016113 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 股票型 | 2022-08-16 | 2023-11-14 | 1年又90天 | -20.89% |
| 013943 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-15 | 2023-11-14 | 1年又334天 | -42.13% |
| 013942 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-15 | 2023-11-14 | 1年又334天 | -41.80% |
| 010842 | 華寶科技先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-01 | 2022-10-20 | 1年又323天 | -43.03% |
| 007874 | 華寶科技ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 14.25% |
| 007873 | 華寶科技ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 14.41% |
| 515000 | 華寶中證科技龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 13.82% |
| 007404 | 華寶滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-24 | 至今 | 6年又193天 | 64.85% |
| 006227 | 華寶科技先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2019-02-13 | 2022-10-20 | 3年又250天 | 2.75% |
| 003876 | 華寶滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2016-12-09 | 至今 | 8年又359天 | 98.91% |
| 001118 | 華寶事件驅動混合A | 混合型-偏股 | 2015-04-08 | 2020-02-12 | 4年又311天 | -25.10% |
| 000753 | 華寶量化對沖混合A | 混合型-絕對收益 | 2014-09-17 | 至今 | 11年又78天 | 43.88% |
| 000754 | 華寶量化對沖混合C | 混合型-絕對收益 | 2014-09-17 | 至今 | 11年又78天 | 39.02% |
| 240016 | 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2010-04-23 | 2015-11-13 | 5年又205天 | 47.73% |
| 510030 | 華寶上證180價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2010-04-23 | 2015-11-13 | 5年又205天 | 39.26% |
| 240014 | 華寶中證A100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2009-09-29 | 2015-11-13 | 6年又46天 | 6.61% |
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| 姓名 | 王正 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-22 |
王正女士:中國國籍。研究生畢業(yè)、碩士學位。2012年7月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任助理量化分析師、分析師、基金經理助理等職務。自2020年1月2日起任華寶量化對沖策略混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2020年1月2日起任職華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2021年1月4日至2022年8月任華寶智慧產業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年01月04日至2022年7月5日擔任華寶中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2021年01月04日擔任華寶第三產業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年6月至2023年3月任華寶安盈混合型證券投資基金基金經理。2025年08月23日擔任華寶中證稀有金屬主題指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金、華寶科技先鋒混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562070 | 華寶滬深300增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-22 | 至今 | 9天 | |
| 013942 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-23 | 至今 | 100天 | 21.47% |
| 010842 | 華寶科技先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2025-08-23 | 至今 | 100天 | 1.25% |
| 006227 | 華寶科技先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2025-08-23 | 至今 | 100天 | 1.36% |
| 013943 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-23 | 至今 | 100天 | 21.38% |
| 159292 | 華寶創(chuàng)業(yè)板綜合增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 103天 | 5.64% |
| 021381 | 華寶量化對沖混合D | 混合型-絕對收益 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又219天 | 0.74% |
| 012798 | 華寶第三產業(yè)混合C | 混合型-靈活 | 2021-07-02 | 2024-07-19 | 3年又18天 | -25.01% |
| 010868 | 華寶安盈混合A | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 2023-03-04 | 1年又269天 | 0.42% |
| 005607 | 華寶中證500增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-04 | 2022-07-05 | 1年又182天 | 1.47% |
| 005608 | 華寶中證500增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-04 | 2022-07-05 | 1年又182天 | 0.86% |
| 004481 | 華寶第三產業(yè)混合A | 混合型-靈活 | 2021-01-04 | 2024-07-19 | 3年又197天 | -21.79% |
| 004480 | 華寶智慧產業(yè)混合 | 混合型-靈活 | 2021-01-04 | 2022-08-06 | 1年又214天 | -7.88% |
| 000753 | 華寶量化對沖混合A | 混合型-絕對收益 | 2020-01-02 | 至今 | 5年又335天 | 8.13% |
| 007404 | 華寶滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-02 | 至今 | 5年又335天 | 31.65% |
| 003876 | 華寶滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-02 | 至今 | 5年又335天 | 34.78% |
| 000754 | 華寶量化對沖混合C | 混合型-絕對收益 | 2020-01-02 | 至今 | 5年又335天 | 5.61% |
| 投資目標 | 在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過量化的方法進行積極的組合管理與嚴格的風險控制,力爭實現(xiàn)超越標的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股及備選成份股、其他國內依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、衍生工具(股指期貨、股票期權等)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金為增強型指數(shù)基金,主要投資于滬深300指數(shù)成份股及備選股票。本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于滬深300指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%。 同時,基于流動性管理及策略性投資的需要,本基金也會在控制風險前提下適度投資于債券、股指期貨、股票期權、貨幣市場工具及其他金融工具。 大類資產配置不作為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資產配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產收益風險比值、股票資產估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產配置做出合適調整。 股票投資策略 (1)多因子Alpha定量化選股 根據(jù)對中國證券市場運行特征的長期研究、投研團隊的長期投資實踐和大量歷史數(shù)據(jù)的實證檢驗,選取對股票超額收益具有較強解釋度的指標構建量化Alpha選股模型。主要考慮估值、成長、盈利質量、市場預期、機構持倉等基本面因子以及量價、資金流等技術面因子,以基本面因子為主,技術面因子為輔,通過實證分析和動態(tài)跟蹤,以超額收益的水平和穩(wěn)定性為目標確定各因子的優(yōu)化權重,根據(jù)該模型的綜合評分結果,在各行業(yè)中選擇得分較高的股票構建股票投資組合。整體的選股思路運用GARP的指導思想,注重因子的邏輯性和有效性,注重股票的性價比以及風格的均衡。所選股票具備較高的市場認可度、成長水平、盈利質量等,具備對優(yōu)質大盤龍頭股票的綜合表征能力。 (2)風險模型控制偏離程度 在選股模型之外,通過風險模型控制組合和基準指數(shù)之間的行業(yè)偏離、個股偏離、風格偏離以及成分覆蓋度,進行組合內股票權重的優(yōu)化配置。 本基金主要采用“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個指標對投資組合進行監(jiān)控與評估。本基金的風險控制目標為力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過6.50%。 (3)模型的動態(tài)調整 從中長期周期的維度綜合評估模型,注重模型的穩(wěn)定性。嚴格控制運作風險,并根據(jù)市場變化趨勢,不定期對模型進行迭代升級,以改進模型的有效性。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他金融產品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機構的規(guī)定及本基金的投資目標,制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。 資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 股指期貨投資策略 基金管理人可運用股指期貨提高投資效率,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標,降低跟蹤誤差。此外,在預期大額申購贖回、大額分紅等情形發(fā)生時,本基金可以通過股指期貨進行有效的現(xiàn)金頭寸管理。 本基金參與股指期貨交易時,將根據(jù)風險管理的原則,在風險可控的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約進行投資。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地實現(xiàn)投資目標。 債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產的考量,本基金適時對債券進行投資。通過研究國內外宏觀經濟、貨幣和財政政策、市場結構變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期。進而根據(jù)各類資產的預期收益率,確定債券資產配置。 |
| 分紅政策 | 1、基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到0.01%以上或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配; 2、當基金收益分配根據(jù)基金相對標的指數(shù)的超額收益率決定時,本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 4、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的原則和有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。同時,本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
華寶滬深300增強策略ETF(562070) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
華寶滬深300增強策略ETF(562070) - 基金公告
- 華寶基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調整的公告2025-11-29
- 華寶滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-11-22
- 華寶滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-11-22
- 華寶滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-11-22
- 華寶滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-11-22