| 基金全稱 | 華富中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF |
| 基金代碼 | 561870（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月14日 | 成立日期 | 2025年04月29日 |
| 成立規(guī)模 | 4.178億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.07億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 華富基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF(561870) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李孝華 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
李孝華先生:碩士研究生學(xué)歷,中國國籍,南開大學(xué)金融學(xué)碩士、碩士研究生學(xué)歷。曾任金瑞期貨研究所貴金屬研究員、國泰安信息技術(shù)有限公司量化投資平臺設(shè)計與開發(fā)員、華泰柏瑞基金基金經(jīng)理助理。2019年10月加入華富基金管理有限公司,曾任指數(shù)投資部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任指數(shù)投資部權(quán)益指數(shù)經(jīng)理。自2021年5月7日至2024年10月27日擔(dān)任華富中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年2月9日至2024年12月25日擔(dān)任華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年10月28日至2025年2月17日擔(dān)任華富中證A100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2021年6月28日起任華富中證證券公司先鋒策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年8月11日起任華富中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年11月17日起任華富中小企業(yè)100指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年9月5日起任華富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年2月9日起任華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年2月9日起任華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2023年3月24日起任華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年1月15日起任華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年2月18日起任華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2025年4月29日起任華富中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年5月7日起任華富新華中誠信紅利價值指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年6月10日起任華富華證滬深港汽車制造主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023332 | 華富中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 130天 | 3.01% |
| 023331 | 華富中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 130天 | 3.16% |
| 024771 | 華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 155天 | 8.33% |
| 024770 | 華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 155天 | 8.51% |
| 024365 | 華富華證滬深港汽車制造主題指數(shù)型發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 200天 | -6.70% |
| 024366 | 華富華證滬深港汽車制造主題指數(shù)型發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 200天 | -6.90% |
| 023747 | 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 234天 | 5.34% |
| 023746 | 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 234天 | 5.60% |
| 561870 | 華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 242天 | 25.48% |
| 561880 | 華富中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 346天 | 28.35% |
| 022661 | 華富中證A100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又36天 | 21.50% |
| 019198 | 華富靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-07 | 至今 | 2年又112天 | -13.23% |
| 001467 | 華富永鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又279天 | 71.77% |
| 001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又279天 | 72.22% |
| 008021 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又322天 | 87.16% |
| 008020 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又322天 | 88.78% |
| 016122 | 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 2024-12-25 | 1年又320天 | -11.01% |
| 016123 | 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 2024-12-25 | 1年又320天 | -11.68% |
| 515980 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又322天 | 97.17% |
| 000398 | 華富靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-09-05 | 至今 | 3年又114天 | -18.44% |
| 410010 | 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又41天 | -14.59% |
| 561800 | 華富中證稀有金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又139天 | 0.15% |
| 516980 | 華富中證證券公司先鋒策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-28 | 至今 | 4年又183天 | 17.00% |
| 410008 | 華富中證A100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又235天 | 2.41% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證,下同)。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括銀行定期存款、銀行協(xié)議存款、銀行通知存款等)、同業(yè)存單、國債期貨、股指期貨、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)的調(diào)整。但因特殊情況導(dǎo)致本基金管理人無法按照標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重進行同步調(diào)整時,基金管理人將運用其他合理的投資方法對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.20%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況、組合風(fēng)險收益情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 本基金可參與國債期貨交易。若本基金參與國債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素,以對沖投資組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 股指期貨交易策略 本基金可參與股指期貨交易。若本基金參與股指期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關(guān)度等因素,以對沖投資組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 債券投資策略 本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,進行合理的利率預(yù)期,判斷市場的基本走勢,構(gòu)建債券投資組合,以保證基金資產(chǎn)流動性,并降低組合跟蹤誤差。此外,本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,因為可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,且具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進行投資,并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: (1)本基金可每季度對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進行評價,當(dāng)收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率時,本基金可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 4、本基金可以根據(jù)實際情況在其他日期進行收益評價,在符合上述有關(guān)基金分紅條件的情形下,本基金可進行收益分配; 5、法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)、證券交易所、登記機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 |
華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF(561870) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF(561870) - 基金公告
- 關(guān)于同意招商證券股份有限公司為華富中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資...2025-12-26
- 華富基金管理有限公司關(guān)于董事變更情況的公告2025-12-25
- 華富基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告2025-12-25
- 華富基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告2025-12-24
- 華富中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書2025-12-22