| 基金全稱 | 華夏中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華夏中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF |
| 基金代碼 | 520910（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 魯亞運 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-15 |
魯亞運先生:碩士,曾任國泰基金管理有限公司研究員、銀華基金管理有限公司營銷經(jīng)理。2020年6月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2022年6月10日至2024年7月3日期間)等,現(xiàn)任華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年6月10日起任職)、華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年6月10日起任職)、華夏中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年8月19日至2025年9月9日任職)、華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2022年9月6日起任職)、華夏中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年3月14日至2024年11月7日)、華夏中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月27日至2024年11月7日)、戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年3月27日起任職)、戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月27日起任職)、華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月27日起任職)、華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年3月27日起任職)、華夏中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年9月6日起任職)、華夏中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年11月8日至2025年9月9日)、華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年11月10日起任職)、華夏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年2月7日起任職)、華夏中證全指可選消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年3月18日起任職)、華夏中證全指信息技術交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年3月27日起任職)、華夏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年4月16日起任職)、華夏中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年5月31日至2025年7月29日)、華夏中證全指可選消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2024年6月6日起任職)基金經(jīng)理、華夏中證全指信息技術交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年10月15日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年5月14日起任職)、華夏中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2025年9月9日起任職)?，F(xiàn)任華夏中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520910 | 華夏中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-15 | 至今 | 31天 | |
| 023715 | 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-09 | 至今 | 128天 | 10.26% |
| 012768 | 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-09 | 至今 | 128天 | 10.34% |
| 012769 | 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-09 | 至今 | 128天 | 10.22% |
| 512370 | 華夏中證A500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-06 | 至今 | 162天 | 16.58% |
| 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 170天 | 31.79% |
| 024273 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-26 | 2025-09-09 | 75天 | 12.50% |
| 588130 | 華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-14 | 至今 | 246天 | 20.68% |
| 023766 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 287天 | 24.88% |
| 023782 | 華夏創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 290天 | 41.92% |
| 159967 | 華夏創(chuàng)成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 2.38% |
| 021472 | 華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-15 | 至今 | 1年又92天 | 54.03% |
| 021471 | 華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-15 | 至今 | 1年又92天 | 54.42% |
| 021366 | 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-06 | 至今 | 1年又223天 | 23.12% |
| 021365 | 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-06 | 至今 | 1年又223天 | 23.51% |
| 516810 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-31 | 2025-07-29 | 1年又59天 | 5.92% |
| 021142 | 華夏港股通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又274天 | 45.39% |
| 021143 | 華夏港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又274天 | 44.64% |
| 562560 | 華夏中證全指信息技術ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又294天 | 99.30% |
| 562580 | 華夏中證全指可選消費ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-18 | 至今 | 1年又303天 | 28.45% |
| 513910 | 華夏中證港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-07 | 至今 | 1年又343天 | 61.02% |
| 019975 | 華夏物聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-10 | 2025-09-09 | 1年又304天 | 42.58% |
| 019976 | 華夏物聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-10 | 2025-09-09 | 1年又304天 | 41.82% |
| 019891 | 華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-08 | 2025-09-09 | 1年又306天 | 38.19% |
| 019892 | 華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-08 | 2025-09-09 | 1年又306天 | 37.44% |
| 562660 | 華夏中證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又132天 | 82.85% |
| 006909 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又295天 | 36.91% |
| 515760 | 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又295天 | 38.41% |
| 008916 | 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又295天 | 35.33% |
| 159731 | 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 2024-11-07 | 1年又226天 | -5.39% |
| 512770 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又295天 | 39.36% |
| 008917 | 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又295天 | 34.20% |
| 006910 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又295天 | 35.75% |
| 017856 | 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-14 | 2024-11-07 | 1年又239天 | -6.25% |
| 017855 | 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-14 | 2024-11-07 | 1年又239天 | -5.78% |
| 016355 | 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-06 | 至今 | 3年又132天 | -29.00% |
| 016356 | 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-06 | 至今 | 3年又132天 | -29.70% |
| 016077 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-19 | 2025-09-09 | 3年又22天 | -14.89% |
| 016078 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-19 | 2025-09-09 | 3年又22天 | -15.66% |
| 007474 | 華夏創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-10 | 至今 | 3年又220天 | 3.02% |
| 007475 | 華夏創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-10 | 至今 | 3年又220天 | 1.55% |
| 013171 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-06-10 | 2024-07-03 | 2年又24天 | -30.28% |
| 013172 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-06-10 | 2024-07-03 | 2年又24天 | -30.72% |
| 007993 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-10 | 至今 | 3年又220天 | 31.57% |
| 007992 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-10 | 至今 | 3年又220天 | 32.99% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于非成份股(含存托憑證、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、港股通標的股票及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。 完全復制策略 本基金采取完全復制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進行相應地調(diào)整。 替代性策略 在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)標的指數(shù)成份股港股通投資受限;(9)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生品。 基金參與股指期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風險。 基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在條件允許的情況下,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將選擇相對價值低估的資產(chǎn)支持證券類屬或個券進行投資,并通過期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風險、提前償付風險、利率風險和流動性風險等。同時,依靠紀律化的投資流程和一體化的風險預算機制控制并提高投資組合的風險調(diào)整收益。 債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、當基金累計報酬率超過同期標的指數(shù)累計報酬率達到1%以上,可進行收益分配; 3、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關、登記機構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機構(gòu)經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 基金資產(chǎn)投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
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