| 基金全稱 | 銀華標(biāo)普港股通低波紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 銀華標(biāo)普港股通低波紅利ETF |
| 基金代碼 | 520610（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月12日 | 成立日期 | 2026年01月28日 |
| 成立規(guī)模 | 8.170億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.11億份（截止至：2026年02月02日） |
| 基金管理人 | 銀華基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 王帥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-28 |
王帥先生:中國國籍,南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾就職于泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、工銀瑞信基金管理有限公司、工銀瑞信投資管理有限公司,2018年8月加入銀華基金,歷任量化投資部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自2019年6月28日至2021年2月25日擔(dān)任銀華深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年11月1日至2021年5月19日兼任銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年12月6日至2021年2月25日兼任銀華巨潮小盤價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年1月22日起兼任銀華中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年3月20日起兼任銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年5月28日至2023年4月12日兼任銀華中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2020年12月10日至2022年6月20日兼任銀華中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月5日起兼任銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月3日至2022年6月20日兼任銀華巨潮小盤價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2021年2月4日起兼任銀華中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月9日至2022年6月20日兼任銀華中證影視主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年3月3日起兼任銀華中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年3月10日至2022年6月20日兼任銀華中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年4月29日起兼任銀華中證基建交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月29日起兼任銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年10月26日至2023年4月6日兼任銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年12月7日至2023年7月28日兼任銀華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年12月30日起兼任銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2022年1月4日至2024年1月23日兼任銀華中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年2月18日至2023年3月17日兼任銀華中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年6月30日至2024年1月23日兼任銀華中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年9月1日起兼任銀華滬深300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年11月24日至2024年1月23日兼任銀華中證1000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年12月29日至2024年1月23日兼任銀華滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年6月26日起兼任銀華中證國新央企科技引領(lǐng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年1月25日起兼任銀華中證國新央企科技引領(lǐng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2024年3月6日起兼任銀華中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年5月22日起兼任銀華中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2025年1月17日起兼任銀華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年1月17日至2025年2月4日兼任銀華上證180指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年2月5日起兼任銀華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2025年4月9日起兼任銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2025年7月8日起兼任銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。曾任銀華中證800增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2025年8月29日起兼任銀華中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520610 | 銀華標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 9天 | -0.17% |
| 025193 | 銀華中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 161天 | -4.73% |
| 025194 | 銀華中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 161天 | -4.82% |
| 024570 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 213天 | 15.90% |
| 024571 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 213天 | 15.73% |
| 159225 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 303天 | 35.54% |
| 023234 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 1年又20天 | 22.50% |
| 023236 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 1年又20天 | 22.41% |
| 530800 | 銀華上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 1年又20天 | 24.34% |
| 023235 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 1年又20天 | 22.22% |
| 022606 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又85天 | 10.68% |
| 021208 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又260天 | 30.12% |
| 021209 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又260天 | 29.57% |
| 159592 | 銀華中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又337天 | 32.73% |
| 019509 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 2年又13天 | 45.71% |
| 019508 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 2年又13天 | 46.46% |
| 159517 | 銀華中證800增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-23 | 2025-10-23 | 2年又62天 | 24.58% |
| 562380 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-26 | 至今 | 2年又226天 | 14.38% |
| 562320 | 銀華滬深300價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 1年又25天 | -4.08% |
| 159677 | 銀華中證1000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-24 | 2024-01-23 | 1年又60天 | -14.80% |
| 562310 | 銀華滬深300成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 至今 | 3年又159天 | 2.92% |
| 562350 | 銀華中證全指電力公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-30 | 2024-01-23 | 1年又207天 | -9.84% |
| 159769 | 銀華中證消費(fèi)電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-18 | 2023-03-17 | 1年又27天 | -25.02% |
| 516530 | 銀華中證現(xiàn)代物流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-04 | 2024-01-23 | 2年又19天 | -26.69% |
| 012782 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又39天 | -31.23% |
| 012781 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又39天 | -30.95% |
| 516690 | 銀華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 2023-07-28 | 1年又233天 | -31.79% |
| 159862 | 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 2023-04-06 | 1年又162天 | -8.03% |
| 159782 | 銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 4年又223天 | -8.42% |
| 516950 | 銀華中證基建ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 4年又284天 | 21.19% |
| 159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-10 | 2022-06-20 | 1年又102天 | 27.20% |
| 159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又341天 | 13.23% |
| 159855 | 銀華中證影視主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-09 | 2022-06-20 | 1年又131天 | -17.91% |
| 517000 | 銀華中證滬港深500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-04 | 至今 | 5年又3天 | 4.81% |
| 010561 | 銀華巨潮小盤價值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-03 | 2022-06-20 | 1年又137天 | 13.50% |
| 516880 | 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-05 | 至今 | 5年又33天 | -7.74% |
| 010524 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-04 | 2023-04-12 | 2年又98天 | -10.83% |
| 159827 | 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-10 | 2022-06-20 | 1年又192天 | 3.25% |
| 008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-28 | 2023-04-12 | 2年又319天 | -17.48% |
| 159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又324天 | -16.66% |
| 159994 | 銀華中證5G通信主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-22 | 至今 | 6年又17天 | 85.28% |
| 159990 | 銀華巨潮小盤價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-06 | 2021-02-25 | 1年又82天 | 17.87% |
| 159987 | 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-01 | 2021-05-19 | 1年又200天 | 66.52% |
| 159969 | 銀華深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-28 | 2021-02-25 | 1年又243天 | 76.27% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用被動指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。同時,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、科創(chuàng)板股票、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券資產(chǎn)(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可交換債券以及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、銀行存款(包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例限制按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù),即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、長期停牌等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金經(jīng)理將配合使用其他合理的投資方法作為完全復(fù)制法的補(bǔ)充,構(gòu)建本基金實(shí)際的投資組合,以追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),有效控制跟蹤誤差。本基金將根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,綜合考慮相關(guān)性、估值、流動性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進(jìn)行替代,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 在本基金運(yùn)作過程中,如本基金標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未做出調(diào)整的,基金管理人按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內(nèi)部決策程序后,通過成份股替代等方式對相關(guān)指數(shù)成份股進(jìn)行調(diào)整。 建倉期結(jié)束后,在正常市場情況下,本基金力爭實(shí)現(xiàn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 (2)存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 金融衍生工具投資策略 為提高投資效率,使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù),更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),本基金可投資于股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)的金融衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約。通過對債券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運(yùn)用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險以及特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金在參與融資業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,力爭提高基金的投資收益。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況及出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、證券出借平均剩余期限和出借證券在基金資產(chǎn)中的占比。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估其內(nèi)在價值。 可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)及可交換債券的投資策略 可轉(zhuǎn)換公司債券等投資品種通過賦予債券投資者某種期權(quán)的形式,兼具債券屬性與權(quán)益屬性,風(fēng)險收益特征更加獨(dú)特,相應(yīng)的投資策略靈活多樣。本基金將充分利用該類投資品種的特性,研究挖掘其投資價值,債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務(wù)狀況、行業(yè)特征及公司治理等因素;權(quán)益價值方面通過對可轉(zhuǎn)換公司債券所對應(yīng)個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及預(yù)期等。此外,還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究,以衍生品量化視角綜合判斷內(nèi)含的期權(quán)價值。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換公司債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換公司債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權(quán)價值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 債券投資策略 本基金通過深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素的基礎(chǔ)上,構(gòu)建債券投資組合。本基金運(yùn)用久期控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略等多種策略進(jìn)行債券投資。在保持久期匹配的情況下,盡可能提高閑置資金的收益率。 |
| 分紅政策 | 1、當(dāng)基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)時,可進(jìn)行收益分配。 基金份額凈值增長率=(收益評價日基金份額凈值÷基金上市前一日基金份額凈值-1)×100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算;期間如發(fā)生基金份額拆分、合并,則以基金份額拆分、合并日為初始日重新計算); 標(biāo)的指數(shù)同期增長率=(收益評價日標(biāo)的指數(shù)收盤值(經(jīng)估值匯率調(diào)整)÷基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值(經(jīng)估值匯率調(diào)整)-1)×100%(期間如發(fā)生基金份額折算或拆分、合并,則以基金份額折算或拆分、合并日為初始日重新計算); 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金份額每次基金收益分配比例由基金管理人根據(jù)上述原則確定,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是股票型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險,并面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
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