| 基金全稱 | 中金唯品會(huì)奧特萊斯封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 | 基金簡稱 | 中金唯品會(huì)奧萊REIT |
| 基金代碼 | 508082（前端） | 基金類型 | Reits |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月20日 | 成立日期 | 2025年08月27日 |
| 成立規(guī)模 | 10億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 34.95億份（截止至：2025年08月27日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | |
| 管理費(fèi)率 | 詳情 | 托管費(fèi)率 | 0.01%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
中金唯品會(huì)奧萊REIT(508082) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 馬澍瑋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-27 |
馬澍瑋先生:工學(xué)碩士,高級(jí)工程師。歷任中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司助理工程師;中交資產(chǎn)管理有限公司項(xiàng)目運(yùn)營中心高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理、處長、總經(jīng)理助理;現(xiàn)任中金基金管理有限公司創(chuàng)新投資部高級(jí)經(jīng)理。馬澍瑋先生具備5年以上基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資或運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508082 | 中金唯品會(huì)奧萊REIT | Reits | 2025-08-27 | 至今 | 7天 | |
| 508010 | 中金重慶兩江REIT | Reits | 2024-12-03 | 至今 | 274天 |
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| 姓名 | 閆婧茹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-27 |
閆婧茹女士:會(huì)計(jì)碩士,CPA。歷任中信證券股份有限公司投資銀行管理委員會(huì)高級(jí)經(jīng)理、中信金石基金管理有限公司高級(jí)經(jīng)理、光大證券股份有限公司債務(wù)融資總部項(xiàng)目經(jīng)理;現(xiàn)任中金基金管理有限公司創(chuàng)新投資部高級(jí)經(jīng)理。閆婧茹女士具備5年以上基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資或運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508082 | 中金唯品會(huì)奧萊REIT | Reits | 2025-08-27 | 至今 | 7天 | |
| 508010 | 中金重慶兩江REIT | Reits | 2024-12-03 | 至今 | 274天 |
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| 姓名 | 秦文博 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-27 |
秦文博先生:國際商務(wù)碩士。歷任大悅城控股集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)運(yùn)營高級(jí)專員、主管、高級(jí)主管和經(jīng)理;現(xiàn)任中金基金管理有限公司創(chuàng)新投資部經(jīng)理。秦文博先生具備5年以上基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資或運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508082 | 中金唯品會(huì)奧萊REIT | Reits | 2025-08-27 | 至今 | 7天 |
| 投資目標(biāo) | 暫無數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資策略 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 分紅政策 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 暫無數(shù)據(jù) |
中金唯品會(huì)奧萊REIT(508082) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 特殊%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中金唯品會(huì)奧萊REIT(508082) - 基金公告
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- 中金唯品會(huì)奧特萊斯封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例的公告2025-08-25