基金數(shù)據(jù)

基金全稱西部利得創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱西部利得創(chuàng)業(yè)板綜合ETF
基金代碼159295（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年10月09日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人西部利得基金基金托管人農(nóng)業(yè)銀行
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率---最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.80%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率---最高贖回費(fèi)率---
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
姓名周平
上任日期2025-09-26

周平先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士,2004年8月至2005年7月在普華永道(上海)會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任審計(jì)師;2006年6月至2008年4月在中信資本資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任分析師。2008年5月加盟國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司,任職研究部研究員。曾任國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理、國(guó)聯(lián)安新精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、國(guó)聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年12月加入西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得基金管理有限公司機(jī)構(gòu)部聯(lián)席總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。2022年3月30日任西部利得行業(yè)主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月11日至2023年11月23日任西部利得鑫泓增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月24日至2025年1月27日擔(dān)任西部利得匯逸債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年08月22日起擔(dān)任西部利得個(gè)股精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月31日擔(dān)任西部利得成長(zhǎng)精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月15日擔(dān)任西部利得深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。

周平管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
025462西部利得創(chuàng)業(yè)板綜合ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-10-10至今7天
025461西部利得創(chuàng)業(yè)板綜合ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-10-10至今7天
159295西部利得創(chuàng)業(yè)板綜合ETF指數(shù)型-股票2025-09-26至今21天
012554西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-08-15至今63天23.86%
159708西部利得深證紅利ETF指數(shù)型-股票2025-08-15至今63天5.08%
012555西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-08-15至今63天23.79%
159814西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)ETF指數(shù)型-股票2025-04-18至今182天72.14%
673020西部利得成長(zhǎng)精選混合混合型-靈活2024-08-31至今1年又47天14.93%
673090西部利得個(gè)股精選股票A股票型2024-08-222025-08-16359天28.55%
013262西部利得個(gè)股精選股票C股票型2024-08-222025-08-16359天27.88%
675123西部利得匯逸債券C債券型-混合二級(jí)2023-08-242025-01-271年又157天2.13%
675121西部利得匯逸債券A債券型-混合二級(jí)2023-08-242025-01-271年又157天2.28%
010102西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A債券型-混合二級(jí)2022-11-112023-11-231年又12天0.49%
010103西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C債券型-混合二級(jí)2022-11-112023-11-231年又12天0.07%
673043西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C混合型-靈活2022-03-30至今3年又202天-1.26%
673040西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合A混合型-靈活2022-03-30至今3年又202天-0.89%
001359國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A混合型-靈活2015-06-022015-06-2321天0.20%
001228國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A混合型-靈活2015-04-282015-06-2356天0.80%
001157國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合混合型-靈活2015-04-082015-06-2376天0.50%
000664國(guó)聯(lián)安通盈混合A混合型-靈活2015-02-032015-06-23140天5.87%
001007國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合混合型-靈活2015-01-262015-06-23148天5.50%
000417國(guó)聯(lián)安新精選混合A混合型-靈活2014-03-282015-06-231年又87天25.46%
姓名祁威
上任日期2025-09-26

祁威先生:中國(guó)國(guó)籍,中北大學(xué)材料加工工程學(xué)碩士。曾任馬鋼股份技術(shù)中心助理工程師,寧波銀行資產(chǎn)托管部基金會(huì)計(jì),2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金從業(yè)資格。2025年4月25日擔(dān)任西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月25日起任西部利得深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。

祁威管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
159295西部利得創(chuàng)業(yè)板綜合ETF指數(shù)型-股票2025-09-26至今21天
159814西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)ETF指數(shù)型-股票2025-04-25至今175天69.47%
012555西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-04-25至今175天62.75%
159708西部利得深證紅利ETF指數(shù)型-股票2025-04-25至今175天11.58%
012554西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-04-25至今175天63.00%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對(duì)象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金還可以投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的股票)、存托憑證、債券資產(chǎn)(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、現(xiàn)金資產(chǎn)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
投資策略 本基金采用組合策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。 組合策略 本基金通過(guò)綜合考慮標(biāo)的指數(shù)成份股的流動(dòng)性、投資限制、交易成本、交易限制等因素,可以選擇采取完全法或抽樣法構(gòu)建基金的股票投資組合,以更好地實(shí)現(xiàn)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 替代性策略 在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 本基金在適當(dāng)情形下還將參與固定收益品種及其他符合基金合同約定的品種的投資。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 債券和貨幣市場(chǎng)工具的配置策略 本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,構(gòu)建本基金債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資組合。 金融衍生產(chǎn)品投資策略 本基金可投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的各種金融衍生產(chǎn)品,如股指期貨、國(guó)債期貨以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)的衍生工具。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略,對(duì)沖某些成份股的特殊突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以及利用金融衍生產(chǎn)品的杠桿作用,達(dá)到對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,同時(shí)降低倉(cāng)位頻繁調(diào)整帶來(lái)的交易成本。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu),基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用蒙特卡羅方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值,并結(jié)合資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)的市場(chǎng)特點(diǎn),進(jìn)行此類品種的投資。 可轉(zhuǎn)債投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金主要從公司基本面分析、理論定價(jià)分析、債券發(fā)行條款、投資導(dǎo)向的變化等方面綜合評(píng)估可轉(zhuǎn)債投資價(jià)值,選取具有較高價(jià)值的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行投資。本基金將著重對(duì)可轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析與研究,對(duì)那些有著較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)選擇。 本基金還將積極關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券在一、二級(jí)市場(chǎng)上可能存在的價(jià)差所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,參與可轉(zhuǎn)換債券的一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu),獲得穩(wěn)定收益。
分紅政策 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到0.01%以上時(shí),基金管理人可以進(jìn)行收益分配;在收益評(píng)價(jià)日,基金管理人對(duì)基金份額凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率進(jìn)行計(jì)算; 基金份額凈值增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算);標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算); 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 暫無(wú)數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率---
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限費(fèi)率
小于50萬(wàn)元---0.80%
大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元---0.50%
大于等于100萬(wàn)元---每筆1000元
查看該基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率信息>>
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