| 基金全稱 | 銀華創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 銀華創(chuàng)業(yè)板綜ETF |
| 基金代碼 | 159288（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 銀華基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
銀華創(chuàng)業(yè)板綜ETF(159288) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張亦馳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-28 |
張亦馳先生:中國國籍,美國霍夫斯特拉大學(xué)理學(xué)碩士。曾就職于中國工商銀行北京市分行電子銀行中心。2015年10月加入銀華基金,歷任量化投資部助理量化研究員、量化研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自2021年05月25日起至2024年08月28日擔(dān)任銀華巨潮小盤價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年05月25日起至2023年09月27日擔(dān)任銀華深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年05月25日起至2024年04月25日擔(dān)任銀華巨潮小盤價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2021年11月23日起兼任銀華華證ESG領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年06月20日起兼任銀華中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、銀華中證影視主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年06月20日起至2023年09月27日兼任銀華中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年11月21日起兼任銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年11月21日起至2024年07月16日兼任銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年11月21日起至2023年12月19日兼任銀華中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年04月07日起至2024年07月16日兼任銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年07月11日起兼任銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年09月06日起兼任銀華上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年12月01日起兼任銀華中證2000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年12月04日起兼任銀華上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2023年12月20日起兼任銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年03月06日起兼任銀華中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年04月25日起兼任銀華中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年05月06日起兼任銀華中證高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年05月22日起兼任銀華中證油氣資源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年08月23日起兼任銀華中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2024年12月3日起兼任銀華中證高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159288 | 銀華創(chuàng)業(yè)板綜ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 8天 | |
| 022144 | 銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-03 | 至今 | 276天 | -1.09% |
| 022145 | 銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-03 | 至今 | 276天 | -1.27% |
| 022569 | 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 298天 | 19.26% |
| 159302 | 銀華中證港股高股息ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又13天 | 28.71% |
| 563150 | 銀華中證油氣資源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又106天 | -4.70% |
| 563180 | 銀華中證高股息策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又122天 | 8.36% |
| 562340 | 銀華中證500質(zhì)量成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又133天 | 18.38% |
| 159592 | 銀華中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又183天 | 24.62% |
| 159575 | 銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又260天 | 35.42% |
| 019859 | 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又276天 | 19.63% |
| 019860 | 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又276天 | 19.12% |
| 159555 | 銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又279天 | 49.50% |
| 588190 | 銀華上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又0天 | 22.67% |
| 562300 | 銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 2年又57天 | -7.95% |
| 562330 | 銀華中證500價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-07 | 2024-07-16 | 1年又101天 | -7.54% |
| 159768 | 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-21 | 至今 | 2年又289天 | -33.89% |
| 562360 | 銀華中證機(jī)器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-21 | 2023-12-19 | 1年又28天 | -3.80% |
| 159786 | 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-21 | 2024-07-16 | 1年又238天 | 4.38% |
| 016437 | 銀華巨潮小盤價值ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-10 | 2024-02-04 | 1年又178天 | -12.57% |
| 159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-20 | 2023-09-27 | 1年又99天 | -20.97% |
| 159855 | 銀華中證影視主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-20 | 至今 | 3年又78天 | 17.14% |
| 159827 | 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-20 | 至今 | 3年又78天 | -18.64% |
| 013174 | 銀華華證ESG領(lǐng)先指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-23 | 至今 | 3年又287天 | 3.53% |
| 159990 | 銀華巨潮小盤價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-25 | 2024-07-17 | 3年又54天 | -4.02% |
| 159987 | 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-25 | 2023-09-27 | 2年又125天 | -21.35% |
| 010561 | 銀華巨潮小盤價值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-25 | 2024-02-04 | 2年又255天 | -11.06% |
| 159969 | 銀華深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-25 | 2023-09-27 | 2年又125天 | -33.78% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用被動指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證,下同)。同時,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、科創(chuàng)板股票、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券資產(chǎn)(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可交換債券以及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、銀行存款(包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例限制按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金主要采取最優(yōu)化抽樣復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的策略。最優(yōu)化抽樣依托量化投資平臺,利用長期穩(wěn)定的風(fēng)險模型,使用“跟蹤誤差最小化”的最優(yōu)化方式創(chuàng)建目標(biāo)組合,從而實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。 在本基金運(yùn)作過程中,如本基金標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未做出調(diào)整的,基金管理人按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內(nèi)部決策程序后,通過成份股替代等方式對相關(guān)指數(shù)成份股進(jìn)行調(diào)整。 建倉期結(jié)束后,在正常市場情況下,本基金力爭實(shí)現(xiàn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 (2)存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 金融衍生工具投資策略 為提高投資效率,使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù),更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),本基金可投資于股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)的金融衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約。通過對債券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運(yùn)用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險以及特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)及可交換債券的投資策略 可轉(zhuǎn)換公司債券等投資品種通過賦予債券投資者某種期權(quán)的形式,兼具債券屬性與權(quán)益屬性,風(fēng)險收益特征更加獨(dú)特,相應(yīng)的投資策略靈活多樣。本基金將充分利用該類投資品種的特性,研究挖掘其投資價值,債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務(wù)狀況、行業(yè)特征及公司治理等因素;權(quán)益價值方面通過對可轉(zhuǎn)換公司債券所對應(yīng)個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及預(yù)期等。此外,還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究,以衍生品量化視角綜合判斷內(nèi)含的期權(quán)價值。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換公司債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換公司債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權(quán)價值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金在參與融資業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,力爭提高基金的投資收益。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況及出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、證券出借平均剩余期限和出借證券在基金資產(chǎn)中的占比。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書(更新)中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估其內(nèi)在價值。 債券投資策略 本基金通過深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素的基礎(chǔ)上,構(gòu)建債券投資組合。本基金運(yùn)用久期控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略等多種策略進(jìn)行債券投資。在保持久期匹配的情況下,盡可能提高閑置資金的收益率。 |
| 分紅政策 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
銀華創(chuàng)業(yè)板綜ETF(159288) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
銀華創(chuàng)業(yè)板綜ETF(159288) - 基金公告
- 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的中芯國際估值方法調(diào)整的公告2025-09-05
- 銀華創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)通知2025-08-28
- 銀華創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-08-28
- 銀華創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-08-28
- 銀華創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-08-28