| 基金全稱 | 永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 永贏中證港股通央企紅利ETF |
| 基金代碼 | 159266（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
永贏中證港股通央企紅利ETF(159266) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉庭宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-28 |
劉庭宇先生:中國國籍,上海財經(jīng)大學(xué)金融碩士。曾任鵬揚基金管理有限公司量化分析師,永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2023年08月14日起擔任永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、永贏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、永贏深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年10月24日起任永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月1日起任永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年11月8日起任永贏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月2日擔任永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月24日擔任永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年8月14日至2024年12月13日任永贏深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年3月11日擔任永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年5月9日擔任永贏深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159266 | 永贏中證港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-28 | 至今 | 7天 | |
| 023756 | 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 10天 | 0.05% |
| 159223 | 現(xiàn)金流ETF永贏 | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 10天 | 0.84% |
| 023755 | 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 10天 | 0.07% |
| 024195 | 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 19天 | |
| 024194 | 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 19天 | |
| 023531 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 116天 | -1.55% |
| 023530 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 116天 | -1.48% |
| 159206 | 永贏國證商用衛(wèi)星ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-06 | 至今 | 121天 | 0.29% |
| 159386 | 永贏中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 162天 | 2.46% |
| 159378 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-02 | 至今 | 184天 | 14.39% |
| 563520 | 滬深300ETF永贏 | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 239天 | 0.42% |
| 020412 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又155天 | 48.01% |
| 020411 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又155天 | 48.64% |
| 517520 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又255天 | 49.62% |
| 159721 | 深證100ETF永贏 | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又326天 | 9.20% |
| 013908 | 永贏深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 2024-12-14 | 1年又123天 | 4.63% |
| 013907 | 永贏深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 2024-12-14 | 1年又123天 | 4.92% |
| 007538 | 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又326天 | 6.70% |
| 007539 | 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又326天 | 6.49% |
| 007664 | 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又326天 | 1.83% |
| 007665 | 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又326天 | 1.64% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于非標的指數(shù)成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 在正常市場情況下,本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。 股票投資策略 通常情形下,本基金主要采取完全復(fù)制法進行投資,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重分配投資于每只股票的具體金額,進而形成股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)的成份股組成及權(quán)重變動對股票投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。同時,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、成份股發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動性不足等情況,對股票投資組合進行實時調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 (1)定期調(diào)整:根據(jù)標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 ①當標的指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時,本基金將根據(jù)各成份股的構(gòu)成及權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合; ②根據(jù)基金申購贖回情況,調(diào)整股票投資組合,以有效跟蹤標的指數(shù); ③根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重因其他原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當?shù)恼{(diào)整,力爭降低跟蹤誤差。 港股通標的股票投資策略 本基金對港股通標的股票,以被動復(fù)制為原則,以標的指數(shù)成份股和備選成份股為依據(jù)進行配置。同時,本基金以降低跟蹤誤差為目的,適當配置成份股和備選成份股之外的港股通標的股票。本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證投資。 固定收益投資策略 本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等多種中國證監(jiān)會認可的,具有良好流動性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率,嚴格控制風險,追求合理的回報。本基金將根據(jù)當前宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場環(huán)境,運用基于債券研究的各種投資分析技術(shù),進行個券精選。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著審慎經(jīng)營原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金基金份額持有人增厚投資收益。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨交易。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎(chǔ)上。基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機。基金管理人將結(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價模型,選擇估值合理的股票期權(quán)合約進行投資。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的股性特征、債性特征、流動性等因素的基礎(chǔ)上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動性良好,以及基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 2、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過業(yè)績比較基準同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 3、當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人履行適當程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),理論上具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
永贏中證港股通央企紅利ETF(159266) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
永贏中證港股通央企紅利ETF(159266) - 基金公告