| 基金全稱 | 華寶國證通用航空產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華寶國證通用航空產業(yè)ETF |
| 基金代碼 | 159231（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | 2025年04月18日 |
| 成立規(guī)模 | 2.540億份 | 資產規(guī)模 | 2.54億份（截止至：2025年04月22日） |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 長江證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
華寶國證通用航空產業(yè)ETF(159231) - 基金經理
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| 姓名 | 張放 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-18 |
張放先生:碩士。曾在海通期貨股份有限公司、長江證券股份有限公司從事分析研究工作。2014年9月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任投資經理、基金經理助理等職務。2021年1月起任華寶中證智能制造主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,2021年3月至2023年10月任華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經理,2021年5月起任華寶中證大數(shù)據(jù)產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,2021年9月起任華寶中證養(yǎng)老產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,2021年10月起任華寶中證智能制造主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理,2021年12月起任華寶國證治理指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2022年12月起任華寶中證綠色能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,2023年4月起任華寶中證滬港深新消費指數(shù)型證券投資基金基金經理。2023年9月起任華寶中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,2024年11月起任華寶中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2025年3月起任華寶中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理?，F(xiàn)任華寶中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024051 | 華寶中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 22天 | |
| 159231 | 華寶國證通用航空產業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 22天 | 5.81% |
| 024050 | 華寶中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 22天 | |
| 023322 | 華寶中證800紅利低波動ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 59天 | 0.33% |
| 023321 | 華寶中證800紅利低波動ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 59天 | 0.37% |
| 159355 | 華寶中證800紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 166天 | 1.78% |
| 562030 | 華寶中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又227天 | -2.91% |
| 017435 | 華寶中證滬港深新消費指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又30天 | 25.31% |
| 017434 | 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又30天 | 26.22% |
| 562010 | 華寶中證綠色能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-16 | 至今 | 2年又146天 | -29.42% |
| 013481 | 華寶國證治理指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 2024-12-15 | 3年又2天 | -3.60% |
| 013480 | 華寶國證治理指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 2024-12-15 | 3年又2天 | -2.74% |
| 013447 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 2024-10-22 | 3年又2天 | -10.57% |
| 013448 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 2024-10-22 | 3年又2天 | -11.37% |
| 516560 | 華寶中證養(yǎng)老產業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-08 | 至今 | 3年又245天 | -19.00% |
| 012811 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-09 | 2023-10-12 | 2年又95天 | -23.70% |
| 516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又0天 | -8.91% |
| 501086 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-08 | 2023-10-12 | 2年又218天 | -21.76% |
| 516800 | 華寶中證智能制造ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-29 | 至今 | 4年又102天 | 13.15% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可能會少量投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國內依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具、股指期貨、資產支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務和融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用組合復制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。 組合復制策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 在正常情況下,本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。 轉融通投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經濟、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風險和流動性風險的前提下,選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨交易策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風險水平,降低跟蹤誤差,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,降低股票倉位頻繁調整的交易成本。 可轉債投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析的基礎上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券。 債券投資策略 本基金可適當參與債券投資,目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益,降低基金的跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機構對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配的原則和有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 國證通用航空產業(yè)指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用組合復制策略,跟蹤標的指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 |
華寶國證通用航空產業(yè)ETF(159231) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
華寶國證通用航空產業(yè)ETF(159231) - 基金公告
- 華寶基金管理有限公司關于旗下部分基金增加流動性服務商的公告2025-04-30
- 華寶基金管理有限公司關于旗下部分基金增加流動性服務商的公告2025-04-29
- 華寶國證通用航空產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易提示性公告2025-04-29
- 關于華寶國證通用航空產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易的公告2025-04-24
- 華寶國證通用航空產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書提示性公告2025-04-24