| 基金全稱 | 長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)城中證紅利低波100ETF |
| 基金代碼 | 159228（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月26日 | 成立日期 | 2025年06月05日 |
| 成立規(guī)模 | 3.202億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.21億份（截止至：2025年06月11日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100ETF(159228) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 陶曙斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
陶曙斌先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾就職于德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所(2005年7月-2008年4月)、南方基金管理股份有限公司(2008年4月-2015年12月)、前海開源基金管理有限公司(2016年1月-2020年12月)、光大保德信基金管理有限公司(2021年1月-2024年6月)。2024年6月加入長(zhǎng)城基金管理有限公司。自2025年1月至今任“長(zhǎng)城中證A500指數(shù)型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年6月至今任“長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024079 | 長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 3天 | |
| 024078 | 長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 3天 | |
| 159228 | 長(zhǎng)城中證紅利低波100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 30天 | 1.81% |
| 022762 | 長(zhǎng)城中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 169天 | 2.22% |
| 022763 | 長(zhǎng)城中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 169天 | 2.11% |
| 019181 | 光大保德信一帶一路混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 110天 | -9.20% |
| 015980 | 光大高端裝備混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-10 | 2023-12-30 | 1年又50天 | -26.46% |
| 015981 | 光大高端裝備混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-10 | 2023-12-30 | 1年又50天 | -26.31% |
| 001463 | 光大保德信一帶一路混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-15 | 2023-12-30 | 1年又76天 | -33.88% |
| 360010 | 光大保德信均衡精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-17 | 2022-10-01 | 1年又76天 | -39.05% |
| 515590 | 前海開源中證500等權(quán)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-14 | 2020-12-18 | 1年又35天 | 35.62% |
| 006713 | 前海開源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-17 | 2020-12-18 | 1年又336天 | 117.36% |
| 006712 | 前海開源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-17 | 2020-12-18 | 1年又336天 | 118.23% |
| 006525 | 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-27 | 2020-12-18 | 2年又22天 | 67.66% |
| 006524 | 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-27 | 2020-12-18 | 2年又22天 | 68.38% |
| 001874 | 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 | 混合型-靈活 | 2018-09-26 | 2020-12-18 | 2年又84天 | 98.24% |
| 150219 | 前海開源健康分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-14 | 2020-12-17 | 3年又4天 | 19.25% |
| 164401 | 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-14 | 2020-12-18 | 3年又5天 | 78.43% |
| 000596 | 前海開源中證軍工指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-03-23 | 2020-12-18 | 3年又271天 | 11.63% |
| 002199 | 前海開源中證軍工指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-03-23 | 2020-12-18 | 3年又271天 | 10.61% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股(含存托憑證)及備選成份股(含存托憑證)、其他股票(含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級(jí)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。在條件允許的情況下,本基金也可以適當(dāng)參與標(biāo)的指數(shù)所包含指數(shù)成份股以外的其他個(gè)股(非標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股),以更好地跟蹤指數(shù)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長(zhǎng)期停牌、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況發(fā)生時(shí),基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 股票投資策略 (1)組合復(fù)制策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 (2)替代性策略 對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將通過(guò)投資成份股、非成份股等進(jìn)行替代。 (3)本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),本基金將在分析市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定投資時(shí)機(jī)、出借證券的范圍、期限和比例。 若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來(lái)隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他品種的前提下,本基金在履行適當(dāng)程序后,可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 基金將通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)健收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉(cāng)位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,適當(dāng)參與債券投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn): (1)基金管理人可每月對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率和/或基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期增長(zhǎng)率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于零時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (3)評(píng)估時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 4、若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100ETF(159228) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100ETF(159228) - 基金公告
- 長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的公告2025-06-25
- 關(guān)于長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增中泰證券股份有限公...2025-06-21
- 關(guān)于長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增中信建投證券股份有...2025-06-20
- 關(guān)于長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易提示性公告2025-06-18
- 關(guān)于長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增流動(dòng)性服務(wù)商的公告2025-06-18