| 基金全稱 | 永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 現(xiàn)金流ETF永贏 |
| 基金代碼 | 159223（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月11日 | 成立日期 | 2025年06月25日 |
| 成立規(guī)模 | 2.998億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.00億份（截止至：2025年06月26日） |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
現(xiàn)金流ETF永贏(159223) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉庭宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
劉庭宇先生:中國國籍,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融碩士。曾任鵬揚(yáng)基金管理有限公司量化分析師,永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2023年08月14日起擔(dān)任永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、永贏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、永贏深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年10月24日起任永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月1日起任永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年11月8日起任永贏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月2日擔(dān)任永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月24日擔(dān)任永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年8月14日至2024年12月13日任永贏深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年3月11日擔(dān)任永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年5月9日擔(dān)任永贏深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159266 | 永贏中證港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-28 | 至今 | 5天 | |
| 023756 | 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 8天 | -0.38% |
| 159223 | 現(xiàn)金流ETF永贏 | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 8天 | 0.40% |
| 023755 | 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 8天 | -0.36% |
| 024195 | 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 17天 | |
| 024194 | 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 17天 | |
| 023531 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 114天 | -1.04% |
| 023530 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 114天 | -0.97% |
| 159206 | 永贏國證商用衛(wèi)星ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-06 | 至今 | 119天 | 0.56% |
| 159386 | 永贏中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 160天 | 1.66% |
| 159378 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-02 | 至今 | 182天 | 14.99% |
| 563520 | 滬深300ETF永贏 | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 237天 | -0.57% |
| 020412 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又153天 | 49.17% |
| 020411 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又153天 | 49.81% |
| 517520 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又253天 | 50.87% |
| 159721 | 深證100ETF永贏 | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又324天 | 7.58% |
| 013908 | 永贏深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 2024-12-14 | 1年又123天 | 4.63% |
| 013907 | 永贏深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 2024-12-14 | 1年又123天 | 4.92% |
| 007538 | 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又324天 | 5.70% |
| 007539 | 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又324天 | 5.50% |
| 007664 | 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又324天 | 0.38% |
| 007665 | 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又324天 | 0.19% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 通常情形下,本基金主要采取完全復(fù)制法進(jìn)行投資,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重分配投資于每只股票的具體金額,進(jìn)而形成股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及權(quán)重變動(dòng)對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時(shí),本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動(dòng)情況、股票發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動(dòng)性不足等情況,對股票投資組合進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 (1)定期調(diào)整:根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 ①當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等股權(quán)變動(dòng)而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合; ②根據(jù)基金申購贖回情況,調(diào)整股票投資組合,以有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); ③根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,力爭降低跟蹤誤差。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證投資。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨交易。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時(shí)機(jī)。基金管理人將結(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。 債券投資策略 (1)本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時(shí)輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 (2)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將著重對可轉(zhuǎn)債、可交債對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究,對有較好盈利能力或成長前景的上市公司進(jìn)行重點(diǎn)選擇,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)債、可交債估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計(jì)劃等方面推測、并通過實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)投資機(jī)會。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 2、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價(jià),收益評價(jià)日核定的基金份額凈值增長率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配; 3、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進(jìn)行收益分配。評價(jià)時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 國證自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),理論上具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
現(xiàn)金流ETF永贏(159223) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
現(xiàn)金流ETF永贏(159223) - 基金公告
- 關(guān)于永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易提示性公告2025-07-03
- 關(guān)于永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增流動(dòng)性服務(wù)商的公告2025-07-03
- 關(guān)于永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易的公告2025-06-30
- 永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書提示性公告2025-06-30
- 永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書2025-06-30