| 基金全稱 | 融通深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 融通深證100ETF |
| 基金代碼 | 159219（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月21日 | 成立日期 | 2025年04月24日 |
| 成立規(guī)模 | 2.924億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.93億份（截止至：2025年05月06日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
融通深證100ETF(159219) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 何天翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-24 |
何天翔先生:中國國籍,廈門大學經(jīng)濟學碩士、安徽大學理學學士,具有基金從業(yè)資格。2008年7月至2010年3月就職于華泰聯(lián)合證券有限責任公司任金融工程分析師。2010年3月加入融通基金管理有限公司,歷任金融工程研究員、專戶投資經(jīng)理、指數(shù)與量化投資部總監(jiān)、融通中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通國企改革新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理(2015年7月17日起至2020年11月19日)、融通中證軍工指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理(2015年7月1日起至2020年11月30日)、融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2020年11月20日起至2021年5月21日)、融通通瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年1月24日起至2021年12月15日)、融通創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年8月5日起至2023年9月11日),現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理、融通深證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2014年10月25日起至今)、融通新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年8月17日起至今)、融通中證人工智能主題指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2017年4月10日起至今)、融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2020年12月1日起至今)、融通中證誠通央企科技創(chuàng)新交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年8月22日起至今)、融通中證A500指數(shù)增強型證券投資基金(2025年3月18日起至今)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023655 | 融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 13天 | 0.02% |
| 023656 | 融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 13天 | 0.01% |
| 159219 | 融通深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 18天 | 0.01% |
| 022820 | 融通中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 55天 | 0.11% |
| 022821 | 融通中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 55天 | 0.07% |
| 159335 | 融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-22 | 至今 | 263天 | 16.07% |
| 014130 | 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-30 | 至今 | 3年又164天 | 12.18% |
| 159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-05 | 2023-09-12 | 3年又38天 | -23.06% |
| 009239 | 融通人工智能指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-01 | 至今 | 5年又42天 | 19.61% |
| 004876 | 融通深證100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-05 | 至今 | 7年又313天 | 9.75% |
| 161631 | 融通人工智能指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-04-10 | 至今 | 8年又34天 | 49.09% |
| 000859 | 融通通瑞債券C | 債券型-混合二級 | 2017-01-24 | 2021-12-16 | 4年又327天 | 23.81% |
| 000466 | 融通通瑞債券A/B | 債券型-混合二級 | 2017-01-24 | 2021-12-16 | 4年又327天 | 26.50% |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏債 | 2016-09-23 | 2018-08-04 | 1年又315天 | -3.30% |
| 002955 | 融通新趨勢靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-08-17 | 至今 | 8年又270天 | 52.40% |
| 150344 | 融通證券分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-17 | 2020-11-19 | 5年又127天 | -80.34% |
| 161629 | 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-17 | 2021-05-20 | 5年又309天 | 6.22% |
| 161628 | 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-01 | 至今 | 9年又318天 | -6.84% |
| 150336 | 融通軍工分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-01 | 2020-11-30 | 5年又154天 | -62.81% |
| 150335 | 融通軍工分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-01 | 2020-11-30 | 5年又154天 | 34.04% |
| 161604 | 融通深證100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-25 | 至今 | 10年又202天 | 69.22% |
 | |
| 姓名 | 熊俊杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-24 |
熊俊杰先生:中國國籍,理學碩士,具有基金從業(yè)資格。2017年10月至2018年11月在招商期貨有限公司資產(chǎn)管理部工作,2018年12月至2023年7月在新華基金管理股份有限公司先后擔任研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理,2023年7月加入融通基金管理有限公司?，F(xiàn)任融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2023年10月17日起至今)、融通中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年1月9日起至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159219 | 融通深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 18天 | 0.01% |
| 022820 | 融通中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 55天 | 0.11% |
| 022821 | 融通中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 55天 | 0.07% |
| 159379 | 融通中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-09 | 至今 | 123天 | 1.11% |
| 161607 | 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-17 | 至今 | 1年又208天 | 13.17% |
| 004874 | 融通巨潮100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-17 | 至今 | 1年又208天 | 12.42% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股(含存托憑證,下同)和備選成份股(含存托憑證,下同)。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為完全被動式指數(shù)基金,主要采用完全復制法,即按照成份股在標的指數(shù)中的基準權重來構建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。 由于標的指數(shù)編制方法調整、成份股及其權重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時調入及調出成份股等)的原因,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 (1)股票投資組合構建 本基金主要采用完全復制標的指數(shù)的方法,按照標的指數(shù)成份股組成及其權重構建股票投資組合。由于跟蹤組合構建與標的指數(shù)組合構建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數(shù)復制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復制組合,以減少對標的指數(shù)的跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調整 本基金所構建的股票投資組合將根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況等,對其進行適時調整,以保證基金凈值增長率與基準指數(shù)間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。 1)定期調整 根據(jù)標的指數(shù)的調整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。 2)不定期調整 A.當成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調入及調出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權重變化及時調整股票投資組合;B.根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù);C.根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 3)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進行相應調整。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,通過定性分析和定量分析相結合的方式,對基礎證券投資價值進行深入研究判斷,選擇具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 在法律法規(guī)許可時,本基金可基于謹慎原則運用其他相關金融工具對投資組合進行管理,在履行適當程序后可相應調整或更新投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結構和質量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產(chǎn)支持證券。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風險,本基金將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在參與國債期貨交易時,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產(chǎn)配置,謹慎進行投資,以調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 股指期貨交易策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地參與股指期貨交易。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。 本基金在進行股指期貨交易時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權為本基金輔助性投資工具。股票期權的投資原則為控制下跌風險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 3、本基金在基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率時,可進行收益分配。在收益評價日,基金管理人對基金份額凈值增長率和標的指數(shù)同期增長率進行計算; 4、基金管理人可每月評估是否進行收益分配,在符合基金分紅條件下,可安排收益分配。分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 5、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 6、每一基金份額享有同等分配權; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關、登記機構、深圳證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致,履行適當程序后,可酌情調整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 深證100指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用完全復制策略,緊密跟蹤深證100指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 |
融通深證100ETF(159219) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
融通深證100ETF(159219) - 基金公告
- 關于融通深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易的公告2025-05-08
- 融通深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書提示性公告2025-05-08
- 融通深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書2025-05-08
- 融通深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務的公告2025-05-08
- 融通深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告2025-04-25