| 基金全稱 | 西藏東財創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 西藏東財創(chuàng)業(yè)板ETF |
| 基金代碼 | 159205（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東財基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
西藏東財創(chuàng)業(yè)板ETF(159205) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 吳逸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-07 |
吳逸女士:上海財經(jīng)大學(xué)金融數(shù)學(xué)與金融工程碩士,現(xiàn)任西藏東財基金管理有限公司總經(jīng)理助理、量化投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。致力于ETF及指數(shù)基金的研發(fā)及管理運作、量化及指數(shù)產(chǎn)品的策略研發(fā)及策略產(chǎn)品化,在量化及指數(shù)型產(chǎn)品方面有著豐富的策略研究、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)及投資管理經(jīng)驗?，F(xiàn)任西藏東財創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159205 | 西藏東財創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 2天 | |
| 023863 | 東財中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 38天 | |
| 023864 | 東財中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 38天 | |
| 589060 | 東財上證科創(chuàng)板綜合價格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 51天 | 0.04% |
| 159380 | A500ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 130天 | 2.92% |
| 530050 | 上證50ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-18 | 至今 | 172天 | 2.07% |
| 159337 | 中證500ETF基金 | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 249天 | 27.31% |
| 159330 | 東財滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-01 | 至今 | 281天 | 15.65% |
| 159599 | 西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 317天 | 51.11% |
| 020828 | 東財北證50A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 318天 | 78.80% |
| 020829 | 東財北證50C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 318天 | 78.21% |
| 021358 | 東財互聯(lián)網(wǎng)E | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-17 | 至今 | 357天 | 36.11% |
| 019385 | 東財科創(chuàng)50A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又184天 | 14.48% |
| 019386 | 東財科創(chuàng)50C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又184天 | 13.82% |
| 159692 | 證券ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又5天 | 15.89% |
| 159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-21 | 至今 | 2年又19天 | -13.65% |
| 016044 | 東財證券30C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-29 | 2024-06-26 | 1年又210天 | -7.75% |
| 016043 | 東財證券30A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-29 | 2024-06-26 | 1年又210天 | -7.17% |
| 159637 | 新能源車龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 2年又264天 | -39.19% |
| 015278 | 東財滬深300A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 2024-06-26 | 2年又104天 | -8.95% |
| 015279 | 東財滬深300C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 2024-06-26 | 2年又104天 | -9.78% |
| 014128 | 東財創(chuàng)新藥A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-18 | 2024-11-19 | 3年又2天 | -40.10% |
| 014129 | 東財創(chuàng)新藥C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-18 | 2024-11-19 | 3年又2天 | -40.88% |
| 012605 | 東財證券保險A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 2023-01-16 | 1年又179天 | -5.50% |
| 012606 | 東財證券保險C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 2023-01-16 | 1年又179天 | -6.06% |
| 012371 | 東財互聯(lián)網(wǎng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-01 | 至今 | 3年又343天 | -18.28% |
| 012372 | 東財互聯(lián)網(wǎng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-01 | 至今 | 3年又343天 | -19.74% |
| 010806 | 東財新能源車C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又145天 | -16.49% |
| 010805 | 東財新能源車A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又145天 | -15.02% |
| 010307 | 東財信息產(chǎn)業(yè)精選A | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 3年又1天 | -23.29% |
| 010308 | 東財信息產(chǎn)業(yè)精選C | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 3年又1天 | -25.12% |
| 010151 | 東財消費精選A | 混合型-偏股 | 2020-09-23 | 2023-09-26 | 3年又3天 | -24.23% |
| 010152 | 東財消費精選C | 混合型-偏股 | 2020-09-23 | 2023-09-26 | 3年又3天 | -26.04% |
| 009840 | 東財量化精選A | 混合型-偏股 | 2020-07-29 | 至今 | 4年又285天 | -24.20% |
| 009841 | 東財量化精選C | 混合型-偏股 | 2020-07-29 | 至今 | 4年又285天 | -27.04% |
| 008552 | 東財醫(yī)藥C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-10 | 2023-01-16 | 2年又281天 | 13.58% |
| 008551 | 東財醫(yī)藥A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-10 | 2023-01-16 | 2年又281天 | 14.37% |
| 009046 | 東財創(chuàng)業(yè)板A | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 2023-01-16 | 2年又304天 | 46.13% |
| 009047 | 東財創(chuàng)業(yè)板C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 2023-01-16 | 2年又304天 | 45.10% |
| 008326 | 東財通信A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2023-01-16 | 2年又362天 | -10.98% |
| 008327 | 東財通信C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2023-01-16 | 2年又362天 | -11.65% |
| 008241 | 東財上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-03 | 2023-01-16 | 3年又45天 | 18.40% |
| 008240 | 東財上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-03 | 2023-01-16 | 3年又45天 | 19.33% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可少量投資于其他股票(非標的指數(shù)成份股或其備選成份股,包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(包括分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票的投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。 但在因特殊情形導(dǎo)致本基金管理人無法按照標的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重進行同步調(diào)整時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。在正常市場情況下,本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風(fēng)險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價率、基礎(chǔ)股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 股指期貨和股票期權(quán)投資策略 本基金投資股指期貨和股票期權(quán),將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約和股票期權(quán)合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務(wù)策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風(fēng)險收益特征并在控制風(fēng)險的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進行風(fēng)險管理。屆時基金參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)對基金投資的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后可以相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金參與資產(chǎn)支持證券投資時,將通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金基于有效利用基金資金及流動性管理的需要,將以保持基金資產(chǎn)流動性、為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定收益為主要目的,適時對債券等固定收益類金融工具進行投資。本基金將通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期,優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例,在精選個券的基礎(chǔ)上構(gòu)建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近業(yè)績比較基準同期累計報酬率; 5、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
西藏東財創(chuàng)業(yè)板ETF(159205) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
西藏東財創(chuàng)業(yè)板ETF(159205) - 基金公告