基金數據

基金全稱華泰柏瑞中證全指指數增強型證券投資基金基金簡稱華泰柏瑞中證全指指數增強A
基金代碼026690（前端）基金類型
發(fā)行日期2026年03月23日成立日期---
成立規(guī)模---資產規(guī)模---
基金管理人華泰柏瑞基金基金托管人中泰證券
管理費率0.80%（每年）托管費率0.10%（每年）
銷售服務費率0.00%（前端）最高認購費率0.30%（前端）
最高申購費率--（前端）：0.30%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名孔令燁
上任日期2026-03-07

孔令燁先生:中國國籍,研究生、英國倫敦大學學院金融風險管理專業(yè)碩士。曾任德意志銀行股份公司高級分析師。2017年5月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任量化與海外投資部研究員、高級研究員、量化研究總監(jiān)助理、量化研究副總監(jiān)?，F任量化與海外投資部副總監(jiān)兼基金經理。2022年8月起任華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2024年1月起任華泰柏瑞中證2000指數增強型證券投資基金的基金經理。2025年9月10日擔任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2025年11月26日擔任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。

孔令燁管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
026691華泰柏瑞中證全指指數增強C2026-03-07至今0天
026690華泰柏瑞中證全指指數增強A2026-03-07至今0天
012954華泰柏瑞恒利混合C混合型-偏債2025-11-26至今101天2.59%
012953華泰柏瑞恒利混合A混合型-偏債2025-11-26至今101天2.65%
025697華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數增強C指數型-股票2025-11-18至今109天8.56%
025696華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數增強A指數型-股票2025-11-18至今109天8.69%
006532華泰柏瑞量化阿爾法C混合型-靈活2025-09-10至今178天20.11%
005055華泰柏瑞量化阿爾法A混合型-靈活2025-09-10至今178天20.25%
019923華泰柏瑞中證2000指數增強A指數型-股票2024-01-12至今2年又55天101.59%
019924華泰柏瑞中證2000指數增強C指數型-股票2024-01-12至今2年又55天99.88%
001074華泰柏瑞量化驅動混合A混合型-靈活2022-08-05至今3年又215天31.73%
006531華泰柏瑞量化驅動混合C混合型-靈活2022-08-05至今3年又215天30.55%
姓名雷文淵
上任日期2026-03-07

雷文淵先生:中國國籍,研究生、復旦大學數學專業(yè)本科、金融專業(yè)碩士。2018年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任量化與海外投資部助理研究員、研究員、高級研究員。2022年8月起至2026年1月12日任華泰柏瑞量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2024年1月起任華泰柏瑞中證2000指數增強型證券投資基金的基金經理。2025年11月起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金的基金經理。

雷文淵管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
026691華泰柏瑞中證全指指數增強C2026-03-07至今0天
026690華泰柏瑞中證全指指數增強A2026-03-07至今0天
025697華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數增強C指數型-股票2025-11-18至今109天8.56%
025696華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數增強A指數型-股票2025-11-18至今109天8.69%
019923華泰柏瑞中證2000指數增強A指數型-股票2024-01-12至今2年又55天101.59%
019924華泰柏瑞中證2000指數增強C指數型-股票2024-01-12至今2年又55天99.88%
000877華泰柏瑞量化優(yōu)選混合混合型-靈活2022-08-052026-01-123年又161天29.77%
投資目標 本基金力爭實現超越標的指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過8%。
投資理念 暫無數據
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所股票及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下,本基金可以參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 股票投資策略 (1)量化選股策略 本基金為增強型指數基金,主要利用量化投資模型,在保持對基準指數緊密跟蹤的前提下力爭實現對基準指數長期超越。 本基金運用的量化投資模型主要包括: 1)多因子alpha模型——股票超額回報預測 多因子alpha模型基于市場信息、基本面信息等,構建了alpha因子庫,每一個因子的有效性通過歷史回測進行驗證,并定期進行評價改進。模型用量化的方法,在多維度的信息基礎上,對股票的收益進行預測。 2)風險估測模型——有效控制預期風險 本基金將利用風險預測模型和適當的控制措施,有效控制投資組合的預期投資風險,并力求將投資組合的實現風險控制在目標范圍內。 3)交易成本模型——控制交易成本以保護投資業(yè)績 本基金的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場沖擊效應,以減少交易對業(yè)績造成的負面影響。在控制交易成本的基礎上,進行投資收益的優(yōu)化。 4)投資組合的優(yōu)化和調整 在投資過程中,管理人將利用量化投資模型,對投資組合進行重新優(yōu)化,調整投資組合的構成。本基金會在監(jiān)管允許的范圍內參與短期交易,換手率可以比較高。 衍生品投資策略 為更好的實現投資目標,本基金可投資股指期貨、股票期權、國債期貨。 本基金將根據風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 融資及轉融通證券出借業(yè)務的投資策略 本基金在參與融資及轉融通證券出借業(yè)務時將根據風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 本基金參與融資業(yè)務,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。 為了更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將綜合分析市場情況、投資者結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等條件,合理確定轉融通證券出借的范圍、期限和比例,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可在履行適當程序后,相應調整和更新相關投資策略。 資產支持證券投資策略 資產支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結構配置策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨時,將嚴格根據風險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 本基金投資股票期權,基金管理人將根據審慎原則,建立股票期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以防范股票期權投資的風險。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對債券的影響,進行合理的利率預期,判斷市場的基本走勢,構建債券投資組合,以保證基金資產流動性,并降低組合跟蹤誤差。 其中可轉換債券和可交換債券,結合了權益類證券與固定收益類證券的特性,具有下行風險有限同時可分享基礎股票價格上漲的特點。本基金將評估其內在投資價值,結合對可轉換債券、可交換債券市場上的溢價率及其變動趨勢、行業(yè)資金的配置以及基礎股票基本面的綜合分析,最終確定其投資權重及具體品種。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按照除權除息日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人履行適當程序后,可對基金收益分配原則進行調整。
業(yè)績比較基準 暫無數據
風險收益特征 本基金為股票型指數增強基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。
運作費用
管理費率0.80%（每年）托管費率0.10%（每年）銷售服務費率0.00%（每年）
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用（前端）
適用金額適用期限費率
小于100萬元---0.30%
大于等于100萬元，小于500萬元---0.20%
大于等于500萬元---每筆1000元
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