| 基金全稱 | 德邦滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 德邦滬深300指數(shù)增強C |
| 基金代碼 | 026675（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
德邦滬深300指數(shù)增強C(026675) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 提云濤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-09 |
提云濤先生:復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士。曾任職于大鵬證券股份有限公司上海分公司,擔(dān)任研究部分析師;于東方證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任研究所所長助理;于上海申銀萬國證券研究所,歷任宏觀策略部副總監(jiān)、金融工程部總監(jiān);于平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,擔(dān)任量化投研部總經(jīng)理;于中信證券股份有限公司,擔(dān)任研究部金融工程總監(jiān)。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任量化投資總監(jiān)?，F(xiàn)兼任信誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、信誠新選回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠至泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月加入德邦基金管理有限公司,擔(dān)任公司總經(jīng)理助理。2017年9月至2019年12月30日擔(dān)任信誠至泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年1月至2020年1月22日擔(dān)任信誠永益一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠紅利精選混合型證券投資基金、中信保誠量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026675 | 德邦滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-09 | 至今 | 5天 | |
| 026608 | 德邦滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-09 | 至今 | 5天 | |
| 022006 | 中信保誠至選混合E | 混合型-靈活 | 2024-08-16 | 2025-04-10 | 237天 | 4.55% |
| 019350 | 中信保誠瑞豐6個月混合C | 混合型-偏債 | 2023-11-28 | 2025-04-10 | 1年又134天 | 4.99% |
| 019349 | 中信保誠瑞豐6個月混合A | 混合型-偏債 | 2023-11-28 | 2025-04-10 | 1年又134天 | 5.57% |
| 011295 | 中信保誠量化阿爾法股票C | 股票型 | 2021-04-20 | 2025-04-10 | 3年又356天 | -11.01% |
| 008091 | 中信保誠紅利精選混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-25 | 2025-03-04 | 5年又71天 | 55.89% |
| 008092 | 中信保誠紅利精選混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-25 | 2025-03-04 | 5年又71天 | 52.69% |
| 003235 | 中信保誠至利混合C | 混合型-靈活 | 2019-06-17 | 2019-10-24 | 129天 | 6.93% |
| 003234 | 中信保誠至利混合A | 混合型-靈活 | 2019-06-17 | 2019-10-24 | 129天 | 7.62% |
| 004155 | 中信保誠至泰中短債A | 債券型-中短債 | 2017-09-14 | 2019-12-30 | 2年又107天 | 2.93% |
| 004156 | 中信保誠至泰中短債C | 債券型-中短債 | 2017-09-14 | 2019-12-30 | 2年又107天 | 2.87% |
| 004716 | 中信保誠量化阿爾法股票A | 股票型 | 2017-07-12 | 2025-04-10 | 7年又274天 | 61.16% |
| 004381 | 信誠永利一年定開混合C | 混合型-偏債 | 2017-02-28 | 2018-06-26 | 1年又118天 | 7.37% |
| 004380 | 信誠永利一年定開混合A | 混合型-偏債 | 2017-02-28 | 2018-06-26 | 1年又118天 | 7.97% |
| 004328 | 信誠永鑫定開混合A | 混合型-偏債 | 2017-02-24 | 2018-06-26 | 1年又122天 | 8.30% |
| 004329 | 信誠永鑫定開混合C | 混合型-偏債 | 2017-02-24 | 2018-06-26 | 1年又122天 | 7.71% |
| 004171 | 中信保誠永益一年定期開放混合A | 混合型-偏債 | 2017-01-25 | 2020-01-22 | 2年又362天 | 18.10% |
| 004172 | 中信保誠永益一年定期開放混合C | 混合型-偏債 | 2017-01-25 | 2020-01-22 | 2年又362天 | 16.70% |
| 165527 | 中信保誠新旺混合(LOF)C | 混合型-靈活 | 2016-11-23 | 2025-04-10 | 8年又140天 | 46.00% |
| 165526 | 中信保誠新旺混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2016-11-23 | 2025-04-10 | 8年又140天 | 53.12% |
| 001402 | 中信保誠新選混合A | 混合型-靈活 | 2016-11-23 | 2023-05-19 | 6年又178天 | 22.56% |
| 002030 | 中信保誠新選混合B | 混合型-靈活 | 2016-11-23 | 2023-05-19 | 6年又178天 | 21.86% |
| 003380 | 中信保誠至選混合C | 混合型-靈活 | 2016-11-08 | 2025-04-10 | 8年又155天 | 61.10% |
| 003379 | 中信保誠至選混合A | 混合型-靈活 | 2016-11-08 | 2025-04-10 | 8年又155天 | 62.17% |
| 003432 | 中信保誠至瑞混合A | 混合型-靈活 | 2016-10-21 | 2025-03-04 | 8年又136天 | 61.38% |
| 003433 | 中信保誠至瑞混合C | 混合型-靈活 | 2016-10-21 | 2025-03-04 | 8年又136天 | 59.99% |
| 003353 | 信誠至優(yōu)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-26 | 2018-06-26 | 1年又273天 | 14.99% |
| 003354 | 信誠至優(yōu)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-26 | 2018-06-26 | 1年又273天 | 14.36% |
| 003256 | 信誠至益混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-07 | 2017-12-26 | 1年又110天 | -0.81% |
| 003257 | 信誠至益混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-07 | 2017-12-26 | 1年又110天 | -0.99% |
| 003234 | 中信保誠至利混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-02 | 2017-09-14 | 1年又12天 | 3.27% |
| 003235 | 中信保誠至利混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-02 | 2017-09-14 | 1年又12天 | 2.82% |
| 150052 | 信誠滬深300指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2016-03-02 | 2017-09-14 | 1年又196天 | 72.86% |
| 150051 | 信誠滬深300指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2016-03-02 | 2017-09-14 | 1年又196天 | 7.09% |
| 165515 | 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-03-02 | 2017-09-14 | 1年又196天 | 39.88% |
| 投資目標 | 以增強指數(shù)化投資方法跟蹤標的指數(shù),在嚴格控制與標的指數(shù)偏離風(fēng)險的前提下,力爭獲得超越標的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的其他股票(含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置 本基金為增強型指數(shù)基金,股票投資以滬深300指數(shù)作為標的指數(shù),一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。本基金將通過量化等方法,對宏觀經(jīng)濟、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進行研究和預(yù)測,綜合分析比較不同金融資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合,在控制組合跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力爭獲得超越標的指數(shù)的投資收益。 股票投資策略 本基金以滬深300指數(shù)為業(yè)績比較基準的標的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用增強指數(shù)投資收益的量化投資策略,在嚴格控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力求獲得超越標的指數(shù)的超額收益。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 (1)指數(shù)化被動投資策略 指數(shù)化被動投資策略參照標的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整。 如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當(dāng)標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 (2)量化增強策略 增強指數(shù)收益主要使用量化投資策略,在對標的指數(shù)成份股及其他股票的各方面信息研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮基本面因子和市場因子等維度構(gòu)建選股模型,形成投資組合,同時進行定期優(yōu)化組合調(diào)整并嚴格控制組合風(fēng)險,力爭實現(xiàn)超額收益。 (3)多因子模型與核心衛(wèi)星策略 本基金使用多因子模型選股策略。從公司盈利、質(zhì)量、管理能力、成長性、估值、交易等方面構(gòu)建因子建立多因子選股模型;以事件、另類數(shù)據(jù)等信息為基礎(chǔ)開發(fā)相應(yīng)模型策略。在各模型策略基礎(chǔ)上構(gòu)建由多模型、多策略為基礎(chǔ)的核心衛(wèi)星策略模型,在綜合平衡風(fēng)險和收益基礎(chǔ)上構(gòu)建投資組合。同時,基金經(jīng)理將緊密跟蹤各個模型的有效性和市場環(huán)境,定期對模型及因子權(quán)重進行調(diào)整,如果市場環(huán)境發(fā)生重大變化,基金經(jīng)理將對模型及因子權(quán)重進行臨時調(diào)整,以達到險在可控范圍內(nèi)、預(yù)期更高更穩(wěn)定的超額收益的目標。 (4)風(fēng)險控制與調(diào)整 本基金還將利用風(fēng)險預(yù)測模型進行投資組合進行事前控制,力求實現(xiàn)的風(fēng)險在可控的范圍之內(nèi),另外本基金利用交易成本模型進行交易成本控制,以減少交易對投資組合業(yè)績的影響,本交易成本模型既考慮交易費用等固定成本,也考慮了市場沖擊成本。本基金的風(fēng)險控制目標為對業(yè)績比較基準的年化跟蹤誤差控制在7.75%以內(nèi)。 (5)投資組合優(yōu)化與調(diào)整 本基金在Alpha模型、風(fēng)險模型及交易成本模型的基礎(chǔ)上,進行投資組合優(yōu)化,實現(xiàn)風(fēng)險控制的同時構(gòu)建預(yù)期投資收益最大化的投資組合。本基金將根據(jù)所考慮各種信息的變化情況,對投資組合進行優(yōu)化調(diào)整,并根據(jù)市場情況適當(dāng)控制和調(diào)整投資組合的換手率。 跟蹤誤差控制策略 本基金為指數(shù)增強型基金。在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風(fēng)險。本基金將根據(jù)投資組合相對標的指數(shù)的暴露度等因素的分析,采取“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個指標對投資組合的跟蹤效果進行預(yù)估,并及時對投資組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 本基金的風(fēng)險控制目標是:力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 港股通標的股票投資策略 本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標的股票,本基金主要采用“自下而上”個股研究方式,精選出具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標的。其篩選維度主要包括但不限于:良好的公司治理結(jié)構(gòu),具備獨特的核心競爭優(yōu)勢,如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和定價能力等,業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長期持續(xù)增長的能力等。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資業(yè)務(wù)策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券是將缺乏流動性但能夠產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn),通過一定的結(jié)構(gòu)性安排,對資產(chǎn)中的風(fēng)險與收益進行分離組合,進而轉(zhuǎn)換成可以出售、流通,并帶有固定收入的證券的過程。資產(chǎn)支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、信用風(fēng)險、提前償還風(fēng)險和利率風(fēng)險等評估后進行投資。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 股指期貨投資策略 本基金參與股指期貨投資將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的。本基金將在風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 基金管理人針對股指期貨交易制訂嚴格的授權(quán)管理制度和投資決策流程,確保研究分析、投資決策、交易執(zhí)行及風(fēng)險控制各環(huán)節(jié)的獨立運作,并明確相關(guān)崗位職責(zé)。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下,通過對宏觀經(jīng)濟、政策及法規(guī)因素和資本市場因素等的研究,結(jié)合定性和定量方法,選擇流動性好、交易活躍、估值合理的期權(quán)合約進行投資。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作,確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識和相應(yīng)的專業(yè)能力,同時授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風(fēng)險。 債券投資策略 債券投資方面,本基金采取“自上而下”的投資策略,通過深入分析宏觀經(jīng)濟、貨幣政策和利率變化等趨勢,從而確定債券的配置策略。同時,通過考察不同券種的收益率水平、流動性、信用風(fēng)險等因素認識債券的核心內(nèi)在價值,運用久期管理、收益率曲線策略、收益率利差策略和套利等投資策略進行債券組合的靈活配置。 本基金在對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券定價模型進行估值,并結(jié)合市場流動性,投資具有較高預(yù)期投資價值的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,并履行適當(dāng)程序。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數(shù)增強型基金,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。本基金可投資于港股通標的股票,需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
德邦滬深300指數(shù)增強C(026675) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
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德邦滬深300指數(shù)增強C(026675) - 基金公告
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- 德邦滬深300指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書2026-01-09
- 德邦滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金合同2026-01-09
- 德邦滬深300指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議2026-01-09
- 德邦滬深300指數(shù)增強型證券投資基金(德邦滬深300指數(shù)增強C份額)基金產(chǎn)品資料概要2026-01-09