| 基金全稱 | 國(guó)泰瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰瑞樂(lè)6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
| 基金代碼 | 026625（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)泰基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
國(guó)泰瑞樂(lè)6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(026625) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 曾輝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-09 |
曾輝先生:國(guó)籍:中國(guó),碩士研究生。曾任職于平安人壽、國(guó)泰基金和財(cái)通證券等。2023年9月再次加入國(guó)泰基金,2023年11月起任國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理,2023年12月起兼任國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)和國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票型基金中基金(FOF-LOF)的基金經(jīng)理,2024年3月起兼任國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有期債券型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理,2024年8月起兼任國(guó)泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理,2025年12月起兼任國(guó)泰多資產(chǎn)穩(wěn)健甄選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2023年9月至2025年12月任FOF投資部副總監(jiān),2025年12月起任多資產(chǎn)配置部副總監(jiān)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026624 | 國(guó)泰瑞樂(lè)6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2026-01-09 | 至今 | 3天 | |
| 026625 | 國(guó)泰瑞樂(lè)6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-均衡型 | 2026-01-09 | 至今 | 3天 | |
| 025797 | 國(guó)泰多資產(chǎn)穩(wěn)健甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-12-24 | 至今 | 19天 | 0.04% |
| 025796 | 國(guó)泰多資產(chǎn)穩(wěn)健甄選3個(gè)月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-12-24 | 至今 | 19天 | 0.05% |
| 014898 | 國(guó)泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又149天 | 24.33% |
| 016644 | 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又313天 | 8.47% |
| 014197 | 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又16天 | 59.77% |
| 501220 | 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又16天 | 61.10% |
| 014067 | 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又16天 | 19.68% |
| 007231 | 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA | FOF-均衡型 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又16天 | 50.23% |
| 017302 | 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY | FOF-均衡型 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又16天 | 51.56% |
| 013279 | 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) | FOF-進(jìn)取型 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又64天 | 64.67% |
| 投資目標(biāo) | 本基金以大類資產(chǎn)配置為核心,結(jié)合各類資產(chǎn)中優(yōu)選基金策略,在控制風(fēng)險(xiǎn)水平的同時(shí)追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“證券投資基金”,包括香港互認(rèn)基金、QDII基金、公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”)、商品基金(包括商品期貨基金和黃金ETF)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的基金),國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市交易的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的證券(包括股票和ETF)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金利用各類資產(chǎn)之間的弱相關(guān)性或負(fù)相關(guān)性降低組合風(fēng)險(xiǎn),對(duì)波動(dòng)率進(jìn)行控制,以期提高投資組合風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。本基金通過(guò)分析中國(guó)乃至全球宏觀基本面的變化以及貨幣政策、財(cái)政政策的走向,對(duì)境內(nèi)外股票、債券、商品、貨幣等大類資產(chǎn)的市場(chǎng)變化趨勢(shì)做出判斷,并結(jié)合每類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、估值情況等進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,采用資產(chǎn)配置模型形成各大類資產(chǎn)的基礎(chǔ)權(quán)重。 股票投資策略 本基金主要根據(jù)上市公司獲利能力、成長(zhǎng)能力以及估值水平來(lái)進(jìn)行個(gè)股選擇。運(yùn)用定性和定量相結(jié)合的方法,綜合分析其投資價(jià)值和成長(zhǎng)能力,確定投資標(biāo)的股票,構(gòu)建投資組合。 對(duì)于港股通標(biāo)的股票的投資,本基金將采用“自下而上”精選個(gè)股的策略,重點(diǎn)關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司,盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司以及與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 基金投資策略 (1)基金篩選與配置策略 首先,本基金利用基金管理人自主創(chuàng)建的基金數(shù)據(jù)庫(kù)作為基金分析平臺(tái),結(jié)合對(duì)基金經(jīng)理、基金管理人的定性和定量分析,形成基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征定位,選擇運(yùn)作合規(guī)、風(fēng)格清晰、中長(zhǎng)期收益良好、業(yè)績(jī)波動(dòng)性較低的基金構(gòu)建基金備選庫(kù)。 在具體分析方面,本基金將重點(diǎn)考察基金的風(fēng)格特征穩(wěn)定性、風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)運(yùn)作情況,并對(duì)照業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)評(píng)價(jià)中長(zhǎng)期收益、業(yè)績(jī)波動(dòng)和回撤情況等。本基金將主要采用定量分析方法,研究、考察標(biāo)的基金的規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)收益特征(如波動(dòng)率、夏普值、最大回撤、信息比率等)、投資風(fēng)格、穩(wěn)定性、收益來(lái)源分解、久期、持倉(cāng)結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性特征等,并結(jié)合對(duì)基金經(jīng)理的調(diào)研進(jìn)行交叉驗(yàn)證。另外,本基金還將對(duì)基金管理人的管理規(guī)模、投研能力、公司環(huán)境、合規(guī)風(fēng)控等方面進(jìn)行基金管理人分析。 在大類資產(chǎn)配置比例的基礎(chǔ)上,在各資產(chǎn)類別內(nèi),根據(jù)基金備選庫(kù)中各基金的特點(diǎn)對(duì)單個(gè)基金進(jìn)行打分,優(yōu)選評(píng)分排名較高的基金構(gòu)成該類資產(chǎn)組合。然后對(duì)優(yōu)選出的基金組合進(jìn)行特征分析,結(jié)合本基金的投資目標(biāo)再進(jìn)行調(diào)整。 (2)公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況、流動(dòng)性及估值水平等因素,對(duì)公募REITs的投資價(jià)值進(jìn)行深入研究,精選公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 存托憑證投資策略 本基金可根據(jù)投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、獲取股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 債券投資策略 本基金密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與我國(guó)財(cái)政、貨幣政策動(dòng)向,預(yù)測(cè)未來(lái)利率變動(dòng)走勢(shì),自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個(gè)券選擇方法構(gòu)建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的固定收益類投資工具。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金各類別基金份額費(fèi)用收取方式不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)各類別基金份額分別選擇不同的分紅方式; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期限起始日,按原份額的最短持有期限起始日計(jì)算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人經(jīng)履行適當(dāng)程序可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金中基金(FOF),理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金、貨幣型基金中基金(FOF)、債券型基金和債券型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 本基金投資港股通標(biāo)的證券時(shí),會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
國(guó)泰瑞樂(lè)6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(026625) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 國(guó)泰瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告2026-01-09
- 國(guó)泰瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)托管協(xié)議2026-01-09
- 國(guó)泰瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(國(guó)泰瑞樂(lè)6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF...2026-01-09
- 國(guó)泰瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(shū)2026-01-09
- 國(guó)泰瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金合同2026-01-09