| 基金全稱 | 平安港股通均衡配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安港股通均衡配置混合C |
| 基金代碼 | 026264（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
平安港股通均衡配置混合C(026264) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 丁琳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-11 |
丁琳女士:中國國籍,廈門大學(xué)國際金融專業(yè)碩士。曾擔(dān)任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司投資經(jīng)理,2020年4月加入平安基金管理有限公司。2020年8月19日至2022年2月23日擔(dān)任平安鑫享混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月31日至2023年11月17日擔(dān)任平安核心優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月5日任平安消費精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月23日至2023年11月17日任平安醫(yī)療健康靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年3月26日起任平安港股通紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月26日至2025年8月4日擔(dān)任平安中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月27日擔(dān)任平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月12日至2025年1月7日任平安安心靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月13日至今任平安鑫盛混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年11月18日擔(dān)任安港股通成長精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026264 | 平安港股通均衡配置混合C | 混合型-偏股 | 2025-12-11 | 至今 | 15天 | |
| 026263 | 平安港股通均衡配置混合A | 混合型-偏股 | 2025-12-11 | 至今 | 15天 | |
| 025390 | 平安港股通成長精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-18 | 至今 | 38天 | -0.67% |
| 025391 | 平安港股通成長精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-18 | 至今 | 38天 | -0.72% |
| 011760 | 平安鑫盛混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-05-13 | 至今 | 227天 | 13.65% |
| 011759 | 平安鑫盛混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-05-13 | 至今 | 227天 | 13.72% |
| 022749 | 平安港股通紅利優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-27 | 至今 | 364天 | 11.53% |
| 022748 | 平安港股通紅利優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-27 | 至今 | 364天 | 12.19% |
| 005114 | 平安滬深300指數(shù)量化C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-27 | 至今 | 364天 | 26.32% |
| 005113 | 平安滬深300指數(shù)量化A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-27 | 至今 | 364天 | 26.94% |
| 009336 | 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-26 | 2025-08-04 | 1年又9天 | 30.83% |
| 009337 | 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-26 | 2025-08-04 | 1年又9天 | 30.16% |
| 021047 | 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又275天 | 32.00% |
| 021046 | 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又275天 | 34.47% |
| 003032 | 平安醫(yī)療健康混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-23 | 2023-11-17 | 1年又147天 | -11.83% |
| 002599 | 平安消費精選混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-05 | 至今 | 4年又356天 | -23.16% |
| 002598 | 平安消費精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-05 | 至今 | 4年又356天 | -20.74% |
| 006720 | 平安核心優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | 2020-08-31 | 2023-11-17 | 3年又78天 | -21.03% |
| 006721 | 平安核心優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | 2020-08-31 | 2023-11-17 | 3年又78天 | -23.01% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-19 | 2022-02-23 | 1年又188天 | 5.69% |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-靈活 | 2020-08-19 | 2022-02-23 | 1年又188天 | 6.17% |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-19 | 2022-02-23 | 1年又188天 | 6.34% |
| 002304 | 平安安心靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-12 | 2025-01-07 | 4年又149天 | -26.59% |
| 007048 | 平安安心靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-12 | 2025-01-07 | 4年又149天 | -26.93% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置,力求獲得超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、債券(包括國債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過定量、定性相結(jié)合的方法綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)、財政及貨幣政策、市場情緒、行業(yè)周期、資金供需情況以及資本市場的發(fā)展趨勢,在評估未來一段時間各類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險收益率、相關(guān)性的基礎(chǔ)上,合理制定和調(diào)整股票、債券等各類資產(chǎn)的比例。本基金將持續(xù)追蹤A股市場和港股市場的相對估值和市場情況,適時調(diào)整組合中港股通標(biāo)的股票的投資比例。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金將采取“自下而上”為主“自上而下”為輔相結(jié)合的策略,綜合分析企業(yè)盈利模式、經(jīng)營管理能力、產(chǎn)業(yè)趨勢等核心指標(biāo),通過人口周期、技術(shù)創(chuàng)新周期、市場周期、固定資產(chǎn)投資和庫存周期等角度分析產(chǎn)業(yè)趨勢,力爭通過精選優(yōu)秀企業(yè),持續(xù)優(yōu)化投資組合,為投資者貢獻(xiàn)更高價值。 (1)行業(yè)配置策略 本基金將結(jié)合對各行業(yè)基本面及未來發(fā)展趨勢的分析進(jìn)行行業(yè)的選擇,動態(tài)尋找行業(yè)與個股的最佳結(jié)合點,實現(xiàn)優(yōu)勢個股與景氣行業(yè)的契合投資。在進(jìn)行行業(yè)選擇時主要考察分析的因素包括: 1)行業(yè)屬性分析 本基金將從行業(yè)結(jié)構(gòu)及屬性等方面進(jìn)行分析,判斷行業(yè)競爭格局是否清晰、龍頭優(yōu)勢壁壘是否突出等,重點選擇競爭格局良好的行業(yè)。 2)行業(yè)景氣度 本基金將密切關(guān)注國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃動態(tài),并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)持續(xù)跟蹤、上下游產(chǎn)業(yè)鏈深入調(diào)研等方法,根據(jù)相關(guān)行業(yè)盈利水平的橫向與縱向比較,適時對各行業(yè)景氣度周期與行業(yè)未來發(fā)展趨勢進(jìn)行研判,重點投資于景氣度較高且具有可持續(xù)性的行業(yè)。 (2)個股精選策略 本基金在進(jìn)行個股篩選時,主要通過定量與定性相結(jié)合的角度對上市公司的投資價值進(jìn)行綜合評價,精選具備成長潛力和估值優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)上市公司。 定性方面,本基金將重點分析以下因素: 1)在技術(shù)能力方面,選擇研發(fā)團(tuán)隊技術(shù)實力強(qiáng)、技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用前景廣闊并且在技術(shù)上具有一定護(hù)城河的公司。 2)在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢等,并結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈及價值鏈的角度,挖掘有長期發(fā)展?jié)摿Φ墓尽? 3)在公司治理結(jié)構(gòu)方面,將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面進(jìn)行評價,公司治理能力的優(yōu)劣對公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。 定量方面,本基金將重點分析以下因素: 1)本基金重點分析企業(yè)的盈利能力、運營效率和估值指標(biāo)。盈利能力方面重點分析凈資產(chǎn)收益率、營業(yè)收入增長率、營業(yè)利潤增長率等指標(biāo);運營效率方面主要分析企業(yè)的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等。 2)估值水平方面,本基金將根據(jù)公司的特點,選擇合適的股票估值方法,可供選擇的估值方法包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、市盈率-長期成長法(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。通過估值水平分析,選擇估值相對合理的企業(yè)。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,在港股投資上,本基金將通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面的分析,選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標(biāo)的股票。 (4)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 信用衍生品投資策略 本基金將適當(dāng)投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風(fēng)險的前提下提高組合投資收益。在進(jìn)行信用衍生品投資時,本基金按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品交易,轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進(jìn)行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生工具。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資,并綜合研究此類含權(quán)債券的純債價值和轉(zhuǎn)股價值,純債價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務(wù)狀況及公司治理等因素;轉(zhuǎn)股價值方面仔細(xì)開展對正股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期。此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究,綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價值。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、支持資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)、提前償還率、違約率、市場利率等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 股指期貨投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。投資原則為有助于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險實現(xiàn)保值和鎖定收益。 本基金參與股指期貨投資時機(jī)和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 債券投資策略 本基金密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢與我國財政、貨幣政策動向,預(yù)測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,應(yīng)按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險和收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
平安港股通均衡配置混合C(026264) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
平安港股通均衡配置混合C(026264) - 基金公告
- 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整的公告2025-12-26
- 平安基金管理有限公司關(guān)于新增平安港股通均衡配置混合型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公...2025-12-16
- 平安港股通均衡配置混合型證券投資基金招募說明書2025-12-11
- 平安港股通均衡配置混合型證券投資基金基金合同2025-12-11
- 平安港股通均衡配置混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-12-11