| 基金全稱 | 恒生前海北證50成份指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒生前海北證50成份指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 026185（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 恒生前?；?/a> | 基金托管人 | 華福證券 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
恒生前海北證50成份指數(shù)增強A(026185) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 邢程 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-28 |
邢程先生:中國國籍,碩士研究生。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究員、恒生前海港股通精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理,匯豐前海證券有限公司研究部證券分析師,前海金融控股有限公司持牌金融事業(yè)部投資經(jīng)理,中國石油(香港)有限公司財務部資金管理專員、外匯交易員?，F(xiàn)任恒生前海港股通精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海港股通價值混合型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海北證50成份指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026186 | 恒生前海北證50成份指數(shù)增強C | 2025-11-28 | 至今 | 1天 | ||
| 026185 | 恒生前海北證50成份指數(shù)增強A | 2025-11-28 | 至今 | 1天 | ||
| 025840 | 恒生前海成長領航混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-26 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 025839 | 恒生前海成長領航混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-26 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 026075 | 恒生前海成長動力混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 8天 | |
| 026074 | 恒生前海成長動力混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 8天 | |
| 025929 | 恒生前海成長先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-03 | 至今 | 26天 | |
| 025928 | 恒生前海成長先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-03 | 至今 | 26天 | |
| 025112 | 恒生前海港股通價值混合E | 混合型-偏股 | 2025-08-06 | 至今 | 115天 | 3.27% |
| 022694 | 恒生前海港股通價值混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 319天 | 22.39% |
| 022693 | 恒生前海港股通價值混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 319天 | 22.83% |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-16 | 2025-09-25 | 1年又71天 | 88.14% |
| 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 混合型-偏股 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又136天 | 31.29% |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-16 | 2025-09-25 | 1年又71天 | 87.27% |
| 014744 | 恒生前海興享混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-27 | 2023-12-04 | 1年又38天 | -12.17% |
| 014745 | 恒生前海興享混合C | 混合型-偏股 | 2022-10-27 | 2023-12-04 | 1年又38天 | -12.43% |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-29 | 2023-07-07 | 1年又8天 | -28.84% |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-29 | 2023-07-07 | 1年又8天 | -29.15% |
| 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 混合型-偏股 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又252天 | 4.40% |
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| 姓名 | 龍江偉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-28 |
龍江偉先生:中國國籍,工商管理碩士。曾任恒生前?；鸸芾碛邢薰狙芯坎垦芯繂T、投資經(jīng)理助理,海南翎展私募基金管理合伙企業(yè)研究發(fā)展部高級研究員,深圳港麗投資咨詢有限公司投研部研究員,深圳市前海銳意資本管理有限公司總經(jīng)辦研究員,盈峰資本管理有限公司股票投資一部研究員,深圳天生橋資產(chǎn)管理有限公司投資部研究員?，F(xiàn)任恒生前海高端制造混合型證券投資基金基金經(jīng)理。擬任恒生前海北證50成份指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026186 | 恒生前海北證50成份指數(shù)增強C | 2025-11-28 | 至今 | 1天 | ||
| 026185 | 恒生前海北證50成份指數(shù)增強A | 2025-11-28 | 至今 | 1天 | ||
| 025840 | 恒生前海成長領航混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-26 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 025839 | 恒生前海成長領航混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-26 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 026075 | 恒生前海成長動力混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 8天 | |
| 026074 | 恒生前海成長動力混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 8天 | |
| 025928 | 恒生前海成長先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-03 | 至今 | 26天 | |
| 025929 | 恒生前海成長先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-03 | 至今 | 26天 | |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又18天 | 43.76% |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又18天 | 44.38% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過積極的指數(shù)組合管理與風險控制,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益,追求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括標的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括北京證券交易所、滬深證券交易所及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債、可分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)增強型基金,在有效復制標的指數(shù)的基礎上,優(yōu)化調(diào)整投資組合,在正常市場情況下,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.50%,年跟蹤誤差不超過8%,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 1、指數(shù)化投資策略 本基金將運用指數(shù)化的投資方法,通過研究標的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重確定本基金投資組合的基本構(gòu)成和占比,并通過控制投資組合中成份股對標的指數(shù)權(quán)重的偏離,從而達成對標的指數(shù)的跟蹤目標。 2、指數(shù)增強投資策略 本基金在對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過精選個股增強或者優(yōu)化各成份股在標的指數(shù)中權(quán)重,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的超額收益。本基金主要通過定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,對上市公司發(fā)展前景、投資價值和成長性進行分析和評估,精選優(yōu)質(zhì)上市公司進行投資。 (1)定性分析 ①良好的公司治理結(jié)構(gòu),誠信、優(yōu)秀的公司管理層; ②財務透明、清晰,資產(chǎn)質(zhì)量及財務狀況較好,良好的歷史盈利記錄; ③較好的行業(yè)集中度及行業(yè)地位,具備獨特的核心競爭優(yōu)勢; ④具備中長期持續(xù)增長能力或階段性高速增長的能力。 (2)定量分析 本基金在選擇個股時充分利用上市公司的財務數(shù)據(jù),從上市公司的盈利能力、成長能力、運營能力、負債水平等各個方面進行分析篩選。 ①盈利能力指標:主要包括凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務利潤率、資產(chǎn)凈利率、新項目的內(nèi)部收益率。 ②成長能力指標:主要包括長期主營業(yè)務收入增長率、長期利潤增長率。 ③運營能力指標:主要包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應收賬款周轉(zhuǎn)率。 ④負債水平指標:主要包括資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率。在其它條件相同或類似時,本基金優(yōu)選盈利能力、成長能力、運營能力指標較高而負債 水平較低或合理的上市公司作為投資對象。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)股票投資策略,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入研究資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、市場利率、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、支持資產(chǎn)的現(xiàn)金流變動情況以及提前償還率水平等因素,評估資產(chǎn)支持證券的信用風險、利率風險、流動性風險和提前償付風險,通過信用分析和流動性管理,輔以量化模型分析,精選經(jīng)風險調(diào)整后收益率較高的品種進行投資,力求獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 國債期貨投資策略 本基金根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,運用國債期貨對沖風險。本基金將根據(jù)對債券現(xiàn)貨市場和期貨市場的分析,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,發(fā)揮國債期貨杠桿效應和流動性較好的特點,靈活運用多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖收益率曲線平坦、陡峭等形態(tài)變化的風險、對沖關(guān)鍵期限利率波動的風險;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 股指期貨投資策略 本基金根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,在控制風險的前提下,謹慎適當參與股指期貨投資。本基金將分析股指期貨的收益性、流動性及風險特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,通過研究現(xiàn)貨和期貨市場的發(fā)展趨勢,運用定價模型對其進行合理估值,謹慎利用股指期貨,調(diào)整投資組合的風險暴露,及時調(diào)整投資組合倉位,以降低組合風險、提高組合的運作效率,并利用股指期貨流動性較好的特點對沖基金的流動性風險,如大額申購贖回等。 股票期權(quán)投資策略 本基金根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,謹慎適當參與股票期權(quán)的投資。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,力爭獲得與風險相匹配的投資收益,以實現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風險和保證基金資產(chǎn)的流動性。本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、未來市場利率趨勢、收益率曲線變化趨勢及市場信用環(huán)境變化方向等因素進行綜合分析,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風險、流動性等因素,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)類似的風險收益特征。 |
恒生前海北證50成份指數(shù)增強A(026185) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
恒生前海北證50成份指數(shù)增強A(026185) - 基金公告
- 恒生前海北證50成份指數(shù)增強型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-11-28
- 恒生前海北證50成份指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書2025-11-28
- 恒生前海北證50成份指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-11-28
- 恒生前海北證50成份指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議2025-11-28
- 恒生前海北證50成份指數(shù)增強型證券投資基金基金合同2025-11-28