| 基金全稱 | 匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯安均衡優(yōu)選混合C |
| 基金代碼 | 026139（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年12月01日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
匯安均衡優(yōu)選混合C(026139) - 基金經理
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| 姓名 | 鄒唯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-01 |
鄒唯先生:中國科學院遺傳研究所遺傳學碩士。曾任長城證券有限公司研究部行業(yè)分析師,嘉實基金管理有限公司行業(yè)分析師、基金經理、主題策略組組長,中信產業(yè)基金金融投資部董事總經理,嘉實基金管理有限公司基金經理、主題策略組組長、董事總經理。2017年12月1日加入匯安基金管理有限責任公司,擔任副總經理,權益首席投資官,景氣成長組基金經理。2018年4月26日至2020年6月3日,任匯安趨勢動力股票型證券投資基金基金經理;2019年1月25日至2020年8月3日,任匯安核心成長混合型證券投資基金基金經理;2018年9月27日至2024年9月25日,任匯安裕陽三年定期開放混合型證券投資基金基金經理;2024年9月26日至今,任匯安裕陽三年持有期混合型證券投資基金基金經理;2019年8月28日至今,任匯安行業(yè)龍頭混合型證券投資基金基金經理;2020年12月16日至今,任匯安泓陽三年持有期混合型證券投資基金基金經理;2021年2月9日至今,任匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金基金經理;2022年4月1日至今,任匯安潤陽三年持有期混合型證券投資基金基金經理;2025年2月6日至今,任匯安景氣成長混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026139 | 匯安均衡優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-12-01 | 至今 | 0天 | |
| 020986 | 匯安景氣成長混合C | 混合型-偏股 | 2025-02-06 | 至今 | 298天 | 28.47% |
| 020985 | 匯安景氣成長混合A | 混合型-偏股 | 2025-02-06 | 至今 | 298天 | 29.00% |
| 022607 | 匯安行業(yè)龍頭混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-14 | 至今 | 1年又17天 | 31.11% |
| 014951 | 匯安潤陽三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-04-01 | 至今 | 3年又245天 | 13.24% |
| 014950 | 匯安潤陽三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-04-01 | 至今 | 3年又245天 | 14.91% |
| 010412 | 匯安均衡優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又296天 | 13.57% |
| 009566 | 匯安泓陽三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又351天 | 35.42% |
| 005634 | 匯安行業(yè)龍頭混合A | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 至今 | 6年又97天 | 149.33% |
| 006271 | 匯安核心成長混合C | 混合型-偏股 | 2019-01-25 | 2020-08-03 | 1年又191天 | 35.82% |
| 006270 | 匯安核心成長混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-25 | 2020-08-03 | 1年又191天 | 38.03% |
| 168601 | 匯安裕陽三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2018-09-27 | 至今 | 7年又67天 | 132.53% |
| 005628 | 匯安趨勢動力股票A | 股票型 | 2018-04-26 | 2020-06-03 | 2年又39天 | 20.17% |
| 005629 | 匯安趨勢動力股票C | 股票型 | 2018-04-26 | 2020-06-03 | 2年又39天 | 18.57% |
| 001757 | 嘉實主題增強混合 | 混合型-靈活 | 2016-11-23 | 2017-11-29 | 1年又6天 | 8.50% |
| 070010 | 嘉實主題混合 | 混合型-靈活 | 2013-10-29 | 2017-11-14 | 4年又17天 | 54.50% |
| 070010 | 嘉實主題混合 | 混合型-靈活 | 2007-07-21 | 2012-03-07 | 4年又231天 | 6.11% |
| 070011 | 嘉實策略混合 | 混合型-靈活 | 2006-12-13 | 2008-02-28 | 1年又77天 | 56.10% |
| 070007 | 嘉實浦安保本 | 2006-08-03 | 2007-12-08 | 1年又127天 | 71.38% | |
| 070003 | 嘉實穩(wěn)健混合 | 混合型-偏股 | 2006-08-03 | 2008-02-28 | 1年又209天 | 199.16% |
| 投資目標 | 本基金通過優(yōu)選行業(yè)、精選個股,力求通過均衡的組合估值和行業(yè)分布,在充分控制風險的前提下,實現基金資產的長期、穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、可轉換債券、可交換債券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,不需要召開基金份額持有人大會。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金管理人在大類資產配置過程中,結合定量和定性分析,從宏觀、中觀、微觀等多個角度考慮宏觀經濟面、政策面、市場面等多種因素,綜合分析評判證券市場的特點及其演化趨勢,重點分析股票、債券等資產的預期收益風險的匹配關系,在此基礎上,在投資比例限制范圍內,確定或調整投資組合中股票和債券的比例。 股票投資策略 在股票投資上,本基金將在估值和行業(yè)相對均衡的基礎上,“自上而下”優(yōu)選賽道,“自下而上”精選個股。構建組合時注重所布局行業(yè)的估值相對均衡,不過度偏離市場的整體估值;同時精選優(yōu)質賽道內的優(yōu)質個股進行配置。 (1)組合構建,估值均衡 本基金在組合構建、管理過程中,將分析投資組合在低、中、高估值行業(yè)上的配置比例,進行相對均衡的配置,從而分散風險。 1)在行業(yè)配置上,本基金不過度集中或偏重于某幾個行業(yè),而是結合基金管理人豐富全面的行業(yè)研究經驗,以業(yè)績基準為參照標的,均衡配置及覆蓋市場多數行業(yè),并根據基金規(guī)模和倉位的變化對行業(yè)的分散度進行動態(tài)調整,保證行業(yè)配置不過分偏離業(yè)績基準。通過制定基金內部制度和投資決策管理機制對基金的操作形成指導和約束,定期確定不同階段行業(yè)配比基準,以使得基金的風險收益比更加合理,有效規(guī)避風險。 2)在風格配置上,不進行過度偏倚,以業(yè)績基準為參照,并隨市場風格切換進行漸進式的動態(tài)調整,成長與價值并重,大盤藍籌和中小市值風格兼具,調整時也不過分激進并控制幅度,仍然保持不同風格的合理分散化配比,追求最佳的風險收益比。 (2)“自上而下”優(yōu)選賽道,“自下而上”精選個股從行業(yè)基本面出發(fā),挖掘行業(yè)確定性持續(xù)成長的驅動因素;尋找具備誕生可持續(xù)成長公司的優(yōu)質賽道。 基本面上,本基金將“自上而下”研究細分行業(yè)的供需關系、商業(yè)模式、競爭格局、發(fā)展路徑、技術方向等行業(yè)特征,來判斷該行業(yè)是否具備誕生可持續(xù)成長公司的潛質。同時我們將“自下而上”研究行業(yè)內公司的經營能力、行業(yè)地位、資源優(yōu)勢、技術創(chuàng)新等特質,通過對國內外同類型同行業(yè)企業(yè)發(fā)展路徑的比較,結合對所處產業(yè)及上下游產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展趨勢的研判,挖掘個股背后確定性成長的邏輯。 財務數據上,通過對已公告及預期的財務指標,包括主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤率、稅后利潤增長率、凈資產收益率等代表企業(yè)成長能力的指標的分析,判斷企業(yè)成長的真實性和持續(xù)性,篩選出持續(xù)成長邏輯合理、業(yè)績數據真實可靠的上市公司,構建股票庫。 股票估值選擇上,一方面,通過現金流貼現(如DDM、DCF)等模型計算“絕對估值指標”,另一方面,考察PE、PB、PS、EV/EBITDA等“相對估值指標”,通過對兩方面指標的綜合比較分析,結合同行業(yè)公司以及國際可比公司的估值情況,在上述股票庫中,選擇價值被低估、或者估值水平與成長性相匹配的上市公司股票進行投資。 融資業(yè)務投資策略 本基金參與融資業(yè)務的,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。 存托憑證投資策略 本基金將在控制風險的前提下,依照基金投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究和判斷,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 資產支持證券投資策略 本基金將分析資產支持證券的資產特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權定價模型,對資產支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨交易以套期保值為目的。在風險可控的前提下,通過對宏觀經濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置,謹慎進行投資,以調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。具體而言,本基金的國債期貨投資策略包括套期保值時機選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、展期策略、保證金管理策略、流動性管理策略等。 本基金在運用國債期貨投資控制風險的基礎上,將審慎地獲取相應的超額收益,通過國債期貨對債券的多頭替代和穩(wěn)健資產倉位的增加,以及國債期貨與債券的多空比例調整,獲取組合的穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于流動性好、交易活躍的股指期貨合約。 本基金在進行股指期貨投資時,首先將基于對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益的分析確定投資時機以及套期保值的類型(多頭套期保值或空頭套期保值),并根據權益類資產投資(或擬投資)的總體規(guī)模和風險系數決定股指期貨的投資比例;其次,本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運行趨勢以及股指期貨流動性、收益性、風險特征和估值水平的基礎上進行投資品種選擇,以對沖權益類資產組合的系統(tǒng)性風險和流動性風險。 債券投資策略 在進行債券投資時,本基金將會考量利率預期策略、信用債券投資策略、套利交易策略和可轉換債券投資策略,選擇合適時機投資于低估的債券品種,通過積極主動管理,獲得超額收益。 (1)利率預期策略 本基金通過全面研究GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要經濟變量,分析宏觀經濟運行的可能情景,并預測財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構。在此基礎上,預測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。 組合久期是反映利率風險最重要的指標。本基金將根據對市場利率變化趨勢的預期,制定出組合的目標久期:預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期。 (2)信用債券投資策略 根據國民經濟運行周期階段,分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務發(fā)展狀況、市場競爭地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素,評價債券發(fā)行人的信用風險,并根據特定債券的發(fā)行契約,評價債券的信用級別,確定企業(yè)債券、公司債券的信用風險利差。 債券信用風險評定需要重點分析企業(yè)財務結構、償債能力、經營效益等財務信息,同時需要考慮企業(yè)的經營環(huán)境等外部因素,著重分析企業(yè)未來的償債能力,評估其違約風險水平。 (3)套利交易策略 在預測和分析同一市場不同板塊之間(比如國債與金融債)、不同市場的同一品種、不同市場的不同板塊之間的收益率利差基礎上,基金管理人采取積極策略選擇合適品種進行交易來獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩(wěn)定的。但是在某種情況下,比如若某個行業(yè)在經濟周期的某一時期面臨信用風險改變或者市場供求發(fā)生變化時這種穩(wěn)定關系便被打破,若能提前預測并進行交易,就可進行套利或減少損失。 (4)可轉換債券投資策略 本基金著重對可轉換債券對應的基礎股票的分析與研究,同時兼顧其債券價值和轉換期權價值,對那些有著較強的盈利能力或成長潛力的上市公司的可轉換債券進行重點投資。 本基金管理人將對可轉換債券對應的基礎股票的基本面進行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風險等因素的分析,判斷其債券投資價值;采用期權定價模型,估算可轉換債券的轉換期權價值。綜合以上因素,對可轉換債券進行定價分析,制定可轉換債券的投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*80%+中債綜合(全價)指數收益率*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其風險收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 |
匯安均衡優(yōu)選混合C(026139) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.50%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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匯安均衡優(yōu)選混合C(026139) - 基金公告
- 匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金(2025年第2號)招募說明書(更新)2025-12-01
- 匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金基金產品資料概要(更新)2025-12-01
- 匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金托管協(xié)議更新2025-11-28
- 匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同更新2025-11-28
- 關于匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金增設C類份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項...2025-11-28