| 基金全稱 | 融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 026001（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A(026001) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 何天翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-31 |
何天翔先生:中國(guó)國(guó)籍,廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、安徽大學(xué)理學(xué)學(xué)士,具有基金從業(yè)資格。2008年7月至2010年3月就職于華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司任金融工程分析師。2010年3月加入融通基金管理有限公司,歷任金融工程研究員、專戶投資經(jīng)理、指數(shù)與量化投資部總監(jiān)、融通中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通國(guó)企改革新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理(2015年7月17日起至2020年11月19日)、融通中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理(2015年7月1日起至2020年11月30日)、融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2020年11月20日起至2021年5月21日)、融通通瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年1月24日起至2021年12月15日)、融通創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年8月5日起至2023年9月11日),現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理、融通深證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2014年10月25日起至今)、融通新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年8月17日起至今)、融通中證人工智能主題指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2017年4月10日起至今)、融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2020年12月1日起至今)、融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年8月22日起至今)、融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(2025年3月18日起至今)基金經(jīng)理、融通深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年4月24日起至今)、融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2025年4月29日起至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026002 | 融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-31 | 至今 | 15天 | |
| 026001 | 融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-31 | 至今 | 15天 | |
| 023655 | 融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 261天 | 22.28% |
| 023656 | 融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 261天 | 22.01% |
| 159219 | 融通深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 266天 | 33.56% |
| 022820 | 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 303天 | 26.01% |
| 022821 | 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 303天 | 25.79% |
| 159335 | 融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-22 | 至今 | 1年又146天 | 49.29% |
| 014130 | 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又47天 | 92.36% |
| 159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-05 | 2023-09-12 | 3年又38天 | -23.06% |
| 009239 | 融通人工智能指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-01 | 至今 | 5年又290天 | 110.94% |
| 004876 | 融通深證100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-05 | 至今 | 8年又196天 | 45.53% |
| 161631 | 融通人工智能指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-04-10 | 至今 | 8年又282天 | 163.64% |
| 000859 | 融通通瑞債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2017-01-24 | 2021-12-16 | 4年又327天 | 23.81% |
| 000466 | 融通通瑞債券A/B | 債券型-混合二級(jí) | 2017-01-24 | 2021-12-16 | 4年又327天 | 26.50% |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏債 | 2016-09-23 | 2018-08-04 | 1年又315天 | -3.30% |
| 002955 | 融通新趨勢(shì)靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-08-17 | 至今 | 9年又153天 | 110.50% |
| 150344 | 融通證券分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-17 | 2020-11-19 | 5年又127天 | -80.34% |
| 161629 | 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-17 | 2021-05-20 | 5年又309天 | 6.22% |
| 161628 | 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-01 | 至今 | 10年又201天 | 60.18% |
| 150336 | 融通軍工分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-01 | 2020-11-30 | 5年又154天 | -62.81% |
| 150335 | 融通軍工分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-01 | 2020-11-30 | 5年又154天 | 34.04% |
| 161604 | 融通深證100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-25 | 至今 | 11年又85天 | 125.10% |
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| 姓名 | 熊俊杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-31 |
熊俊杰先生:中國(guó)國(guó)籍,理學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。2017年10月至2018年11月在招商期貨有限公司資產(chǎn)管理部工作,2018年12月至2023年7月在新華基金管理股份有限公司先后擔(dān)任研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理,2023年7月加入融通基金管理有限公司?，F(xiàn)任融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2023年10月17日起至今)、融通中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年1月9日起至今)、融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年3月18日起至今)、融通深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2025年4月24日起至今)基金經(jīng)理、融通中證誠(chéng)通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2025年7月16日起至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026002 | 融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-31 | 至今 | 15天 | |
| 026001 | 融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-31 | 至今 | 15天 | |
| 024219 | 融通中證誠(chéng)通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-16 | 至今 | 183天 | 5.53% |
| 024218 | 融通中證誠(chéng)通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-16 | 至今 | 183天 | 5.69% |
| 159219 | 融通深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 266天 | 33.56% |
| 022820 | 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 303天 | 26.01% |
| 022821 | 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 303天 | 25.79% |
| 159379 | 融通中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-09 | 至今 | 1年又6天 | 35.18% |
| 161607 | 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-17 | 至今 | 2年又91天 | 36.54% |
| 004874 | 融通巨潮100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-17 | 至今 | 2年又91天 | 35.16% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,力爭(zhēng)在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證,下同)、備選成份股(含存托憑證,下同)、其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),采用“指數(shù)化投資為主、增強(qiáng)策略為輔”的投資策略,一方面嚴(yán)格控制投資組合的跟蹤誤差,避免大幅偏離標(biāo)的指數(shù),另一方面在跟蹤標(biāo)的指數(shù)的同時(shí),力爭(zhēng)獲得超越標(biāo)的指數(shù)的收益。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)使基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年跟蹤誤差不超過(guò)7.75%。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金將運(yùn)用指數(shù)化的投資方法,通過(guò)研究標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重確定本基金投資組合的基本構(gòu)成和大致占比,并通過(guò)控制投資組合中成份股對(duì)標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,以控制跟蹤誤差,進(jìn)而達(dá)成對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。 由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整,或預(yù)期成份股及其權(quán)重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等)時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 (2)指數(shù)增強(qiáng)策略 本基金將基于基本面研究以及數(shù)量化投資分析等方法對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,以爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)的目標(biāo)。數(shù)量化投資主要包括多因子選股策略、事件驅(qū)動(dòng)策略和風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化策略?；鸾?jīng)理通過(guò)考察市場(chǎng)風(fēng)格的變化趨勢(shì),可選擇適宜的策略進(jìn)行配置。 1)多因子選股策略 多因子選股策略以國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)運(yùn)行特征的長(zhǎng)期研究測(cè)試為基礎(chǔ),結(jié)合前瞻性市場(chǎng)判斷,以多因子在不同個(gè)股上的不同體現(xiàn)預(yù)測(cè)個(gè)股的超額回報(bào)。概括來(lái)講,本基金的多因子選股策略可歸為以下幾大類:價(jià)值因子、成長(zhǎng)因子、質(zhì)量因子、動(dòng)量因子、流動(dòng)性因子、市場(chǎng)預(yù)期因子等。本基金將定期檢驗(yàn)各類因子的有效性以及因子之間的關(guān)聯(lián)度,并依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)周期、市場(chǎng)狀態(tài)以及投資者情緒等各類信息,做出具有一定前瞻性的綜合判斷,適當(dāng)調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 2)事件驅(qū)動(dòng)策略 事件驅(qū)動(dòng)策略是通過(guò)分析特定事件對(duì)上市公司價(jià)值和股價(jià)表現(xiàn)的影響,獲取特定事件影響所帶來(lái)的投資回報(bào)?；鸾?jīng)理可根據(jù)對(duì)特定事件的定性和定量分析,調(diào)整成份股及個(gè)股權(quán)重,從而優(yōu)化組合獲得超額收益的能力。 3)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化策略 本基金采用指數(shù)增強(qiáng)型投資策略,在追求超額收益的同時(shí),需要控制跟蹤偏離過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)。本基金將根據(jù)投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的偏離度等因素的分析,對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)估,及時(shí)調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 (3)港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),本基金主要從以下幾個(gè)方面對(duì)港股通標(biāo)的股票進(jìn)行篩選: 1)治理結(jié)構(gòu)與管理層:良好的公司治理結(jié)構(gòu),優(yōu)秀、誠(chéng)信的公司管理層; 2)行業(yè)集中度及行業(yè)地位:具備獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(如產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì))和定價(jià)能力; 3)公司業(yè)績(jī)表現(xiàn):具備中長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)的能力。 (4)存托憑證的投資策略 本基金可投資存托憑證,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,選擇具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。 在法律法規(guī)許可時(shí),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用其他相關(guān)金融工具對(duì)投資組合進(jìn)行管理。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來(lái)現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 國(guó)債期貨交易策略 本基金參與國(guó)債期貨交易是為了有效控制債券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在參與國(guó)債期貨交易時(shí),基金管理人通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場(chǎng)走勢(shì)的分析與判斷,并充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股指期貨交易策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地參與股指期貨交易。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨交易時(shí),將通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 債券投資策略 (1)投資方法 本基金在嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制和確?；鹳Y產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,在系統(tǒng)性分析研究的基礎(chǔ)上,適時(shí)合理地利用現(xiàn)有的央行票據(jù)、中期票據(jù)、國(guó)債、企業(yè)債等投資工具,配合套利策略的積極運(yùn)用,追求低風(fēng)險(xiǎn)下的穩(wěn)健收益。 此外,本基金還將采用債券類屬配置策略調(diào)整在不同債券投資品種之間的配置比例;采用個(gè)券選擇策略在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上,及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏離市場(chǎng)收益率的債券,選擇投資于定價(jià)低估的債券品種;并通過(guò)回購(gòu)套利以及跨市場(chǎng)、跨品種套利等策略提高收益。 (2)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 基金管理人著重對(duì)可轉(zhuǎn)換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究,同時(shí)兼顧其債券價(jià)值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值,對(duì)那些有著較強(qiáng)的盈利能力或成長(zhǎng)潛力的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行重點(diǎn)投資?；鸸芾砣藢?duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票的基本面進(jìn)行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長(zhǎng)性、核心競(jìng)爭(zhēng)力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價(jià)值;基于對(duì)利率水平、票息率及派息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的分析,判斷其債券投資價(jià)值;采用期權(quán)定價(jià)模型,估算可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值。綜合以上因素,對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行定價(jià)分析,制定可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金管理人可每月對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配;評(píng)價(jià)時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告。若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配?；鹂晒┓峙淅麧?rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù); 3、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的超額收益率或可供分配利潤(rùn)可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致,履行適當(dāng)程序后,可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A(026001) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 融通基金管理有限公司關(guān)于取消監(jiān)事暨監(jiān)事離任公告2026-01-09
- 融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金新增銷售機(jī)構(gòu)的公告2026-01-08
- 融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-12-31
- 融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-12-31
- 融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同2025-12-31