| 基金全稱 | 湘財(cái)天天盈貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 湘財(cái)天天盈貨幣 |
| 基金代碼 | 025781（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年10月31日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 湘財(cái)基金 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
湘財(cái)天天盈貨幣(025781) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉勇驛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-31 |
劉勇驛先生:中國國籍,湘財(cái)基金投資部總經(jīng)理,CFA,FRM,金融學(xué)碩士。曾任山西證券股份有限公司高級研究員、東吳基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、湘財(cái)久豐3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、湘財(cái)長澤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、湘財(cái)長弘靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、湘財(cái)長興靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任湘財(cái)基金管理有限公司投資部總經(jīng)理、湘財(cái)久盈中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、湘財(cái)久盛39個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、湘財(cái)鑫享債券型證券投資基金基金經(jīng)理、湘財(cái)鑫利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、湘財(cái)鑫睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理、湘財(cái)鑫裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025781 | 湘財(cái)天天盈貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-10-31 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 021929 | 湘財(cái)鑫裕純債C | 債券型-長債 | 2024-11-05 | 至今 | 364天 | 44.41% |
| 021928 | 湘財(cái)鑫裕純債A | 債券型-長債 | 2024-11-05 | 至今 | 364天 | 45.49% |
| 020532 | 湘財(cái)鑫睿債券A | 債券型-混合二級 | 2024-01-22 | 至今 | 1年又287天 | 59.15% |
| 020533 | 湘財(cái)鑫睿債券C | 債券型-混合二級 | 2024-01-22 | 至今 | 1年又287天 | 92.37% |
| 018981 | 湘財(cái)鑫利純債A | 債券型-長債 | 2023-08-16 | 至今 | 2年又81天 | 48.02% |
| 018982 | 湘財(cái)鑫利純債C | 債券型-長債 | 2023-08-16 | 至今 | 2年又81天 | 44.46% |
| 017809 | 湘財(cái)鑫享債券A | 債券型-混合二級 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又230天 | 3.96% |
| 017810 | 湘財(cái)鑫享債券C | 債券型-混合二級 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又230天 | 3.16% |
| 009169 | 湘財(cái)長興靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-23 | 2022-11-30 | 1年又7天 | -27.27% |
| 009170 | 湘財(cái)長興靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-11-23 | 2022-11-30 | 1年又7天 | -27.56% |
| 013690 | 湘財(cái)久盛39個月定期開放債券C | 債券型-長債 | 2021-11-22 | 至今 | 3年又348天 | 7.64% |
| 013689 | 湘財(cái)久盛39個月定期開放債券A | 債券型-長債 | 2021-11-22 | 至今 | 3年又348天 | 8.69% |
| 010811 | 湘財(cái)久盈中短債C | 債券型-中短債 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又317天 | 14.34% |
| 010810 | 湘財(cái)久盈中短債A | 債券型-中短債 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又317天 | 16.18% |
| 010077 | 湘財(cái)長弘靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-10-21 | 2022-11-30 | 2年又40天 | -23.00% |
| 010076 | 湘財(cái)長弘靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-10-21 | 2022-11-30 | 2年又40天 | -22.35% |
| 009907 | 湘財(cái)長澤靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-24 | 2022-11-30 | 2年又98天 | 26.07% |
| 009908 | 湘財(cái)長澤靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-24 | 2022-11-30 | 2年又98天 | 24.64% |
| 009122 | 湘財(cái)久豐3個月定開債A | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-14 | 1年又99天 | 6.39% |
| 009123 | 湘財(cái)久豐3個月定開債C | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-14 | 1年又99天 | 5.00% |
| 投資目標(biāo) | 基于投資者交易結(jié)算賬戶留存資金及其波動特點(diǎn),在嚴(yán)格控制投資者資產(chǎn)安全性、流動性的前提下,將投資者賬戶中的閑置資金集中投資于低風(fēng)險(xiǎn)且具有一定收益的投資品種,提高投資者資產(chǎn)收益率,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本基金投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項(xiàng)信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級,若無債項(xiàng)信用評級,按主體信用評級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。信用評級主要參照最近一個會計(jì)年度的信用評級,發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機(jī)構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。 本基金持有企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)以及超短期融資券期間,如果因其信用等級下降等基金管理人之外的因素不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),本基金應(yīng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金投資策略主要涉及銀行存款結(jié)構(gòu)配置、存款銀行信用配置、債券逆回購/正回購?fù)顿Y策略、債券投資策略等方面,具體投資管理如下。 存款結(jié)構(gòu)配置 根據(jù)基金的規(guī)模情況,將存款資金按比例分別存放為活期存款、協(xié)議存款和定期存款?；钇诖婵钣靡员Ｕ贤顿Y者證券交易資金交收和支付取款;定期存款用以爭取高利率收益。定期存款采用多存單組合方式,以便大額贖回時逐一解付,降低收益率的波動。 存款銀行信用配置 為防范存款投資風(fēng)險(xiǎn),要求在具有客戶交易結(jié)算資金第三方存管資格的銀行或上市股份制商業(yè)銀行存放存款資金。 債券逆回購/正回購?fù)顿Y策略 基金管理人將根據(jù)基金的規(guī)模變化情況進(jìn)行隔夜債券逆回購與其他期限債券逆回購的比例安排。債券正回購用途僅限于提升本基金所配置的債券資產(chǎn)流動性,不得用于其他用途。 根據(jù)基金逆回購交易對手管理制度和質(zhì)押品管理制度,按照穿透原則持續(xù)動態(tài)跟蹤交易對手的財(cái)務(wù)狀況、償付能力和杠桿水平,以及質(zhì)押品的風(fēng)險(xiǎn)情況和價(jià)值變動;對不同交易對手實(shí)施交易額度管理,并根據(jù)交易對手和質(zhì)押品資質(zhì)審慎確定質(zhì)押率水平,質(zhì)押品按公允價(jià)值計(jì)算應(yīng)當(dāng)足額。 債券投資策略 本基金管理人將根據(jù)對宏觀基本面、利率環(huán)境以及流動性變化的分析判斷,選擇剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的利率債券以及符合基金合同規(guī)定信用評級的信用債券進(jìn)行投資配置,并持續(xù)跟蹤投資環(huán)境和市場環(huán)境的變化,及時調(diào)整債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益支付方式為現(xiàn)金分紅和紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額),投資者可以自主選擇分紅方式。投資者未作選擇的,默認(rèn)的收益支付方式為現(xiàn)金分紅; 3、本基金采用1.00元固定基金份額凈值交易方式(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自基金合同生效日起,本基金根據(jù)每日基金收益情況,每日計(jì)算每萬份基金暫估凈收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按季度集中支付;當(dāng)分紅日實(shí)際每萬份基金凈收益和七日年化收益率與每萬份基金暫估凈收益和七日年化暫估收益率有差異時,基金管理人向投資者說明造成差異的具體原因; 4、本基金收益每季度集中支付一次。如投資者的累計(jì)實(shí)際收益為負(fù),則為投資者縮減相應(yīng)的基金份額;遇投資者剩余基金份額不足以扣減的情形,基金管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障基金平穩(wěn)運(yùn)行; 5、投資者贖回基金份額時,于當(dāng)期季度分紅日支付對應(yīng)的收益; 6、投資者解約情形下(分紅日除外),自上一分紅日至解約日累計(jì)未付收益將統(tǒng)一按解約日中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率一并結(jié)算;分紅日解約的,其累計(jì)未付收益將按解約當(dāng)期實(shí)際凈收益一并結(jié)算; 7、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有本基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有本基金的收益分配權(quán)益; 8、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 9、如需召開基金份額持有人大會,為確?；鸱蓊~持有人的表決權(quán)體現(xiàn)其持有的權(quán)益,基金管理人將于召開基金份額持有人大會的權(quán)益登記日當(dāng)日以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的基金份額體現(xiàn)投資者持有的權(quán)益; 10、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于債券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
湘財(cái)天天盈貨幣(025781) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費(fèi)率信息>>
湘財(cái)天天盈貨幣(025781) - 基金公告
- 湘財(cái)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整湘財(cái)天天盈貨幣市場基金管理費(fèi)適用費(fèi)率的公告2025-11-01
- 湘財(cái)天天盈貨幣市場基金招募說明書2025-10-31
- 湘財(cái)天天盈貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要2025-10-31
- 湘財(cái)天天盈貨幣市場基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告2025-10-31
- 湘財(cái)天天盈貨幣市場基金基金合同2025-10-31