| 基金全稱 | 鵬華啟航量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華啟航量化選股混合發(fā)起式 |
| 基金代碼 | 025776(前端) | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月03日 | 成立日期 | 2025年11月05日 |
| 成立規(guī)模 | 29.817億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 29.82億份(截止至:2025年11月05日) |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.20%(每年) |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%(前端) |
| 最高申購費(fèi)率 | --(前端):1.50%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
| 姓名 | 蘇俊杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-05 |
蘇俊杰先生:國籍中國,清華大學(xué)學(xué)士,美國芝加哥大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士。曾任MSCIINC.分析師,華泰柏瑞基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理,2017年7月加入財(cái)通基金,任量化投資二部總監(jiān)助理、財(cái)通基金管理有限公司基金經(jīng)理。2019年07月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部副總經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任量化及衍生品投資部總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2018年01月至2019年07月?lián)沃凶C財(cái)通中國可持續(xù)發(fā)展100(ECPIESG)指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年09月至2019年07月?lián)呜?cái)通量化核心優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年01月至2019年07月?lián)呜?cái)通量化價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年04月至2019年07月?lián)呜?cái)通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年03月?lián)矽i華滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2021年03月至2025年01月14日擔(dān)任鵬華量化先鋒混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年01月?lián)矽i華中證500指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2022年08月至2023年12月?lián)矽i華滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年08月至2023年08月?lián)矽i華中證500指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年08月至2023年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年12月?lián)慰苿?chuàng)50增強(qiáng)ETF基金經(jīng)理,2022年12月?lián)蝿?chuàng)50ETF基金經(jīng)理,2022年12月?lián)矽i華中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2023年02月?lián)矽i華國證2000指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2023年06月?lián)矽i華滬深300ETF基金經(jīng)理,2023年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年09月?lián)?000ETF增強(qiáng)基金經(jīng)理,2023年09月?lián)慰苿?chuàng)100ETF基金基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)基金經(jīng)理,2024年01月至2025年06月05日擔(dān)任鵬華智投800混合基金經(jīng)理,2024年05月?lián)矽i華智投數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合基金經(jīng)理,2024年06月至2025年8月?lián)矽i華中證800ETF基金經(jīng)理。2025年02月?lián)矽i華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)基金經(jīng)理,2025年02月?lián)矽i華科創(chuàng)板綜合ETF基金經(jīng)理,2025年04月?lián)矽i華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年04月?lián)矽i華中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2025年10月?lián)矽i華上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,蘇俊杰具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025776 | 鵬華啟航量化選股混合發(fā)起式 | 混合型-偏股 | 2025-11-05 | 至今 | 26天 | 0.49% |
| 024883 | 鵬華上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-21 | 至今 | 41天 | 0.37% |
| 024884 | 鵬華上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-21 | 至今 | 41天 | 0.34% |
| 025675 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-17 | 至今 | 45天 | 0.28% |
| 024141 | 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 217天 | 32.23% |
| 024158 | 鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 220天 | 21.07% |
| 023339 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 223天 | 21.45% |
| 023340 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 223天 | 21.22% |
| 023758 | 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 237天 | 32.13% |
| 023757 | 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 237天 | 32.30% |
| 589680 | 鵬華科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 278天 | 24.87% |
| 023291 | 鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 279天 | 17.05% |
| 023290 | 鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 279天 | 17.32% |
| 023024 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 342天 | 42.36% |
| 022987 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 347天 | 15.77% |
| 022845 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 354天 | 35.80% |
| 022822 | 鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 355天 | 37.61% |
| 022824 | 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 355天 | 15.80% |
| 022819 | 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 355天 | 34.64% |
| 022796 | 鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 357天 | 42.18% |
| 022774 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)D | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 357天 | 15.28% |
| 159800 | 鵬華中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-27 | 2025-08-26 | 1年又60天 | 33.26% |
| 020086 | 鵬華智投數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又198天 | 81.64% |
| 020087 | 鵬華智投數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又198天 | 79.97% |
| 019600 | 鵬華智投800混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 2025-06-05 | 1年又131天 | 11.80% |
| 019601 | 鵬華智投800混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 2025-06-05 | 1年又131天 | 10.91% |
| 019862 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 2年又1天 | 25.28% |
| 019861 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 2年又1天 | 25.78% |
| 588220 | 鵬華上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又87天 | 30.07% |
| 560590 | 鵬華中證1000增強(qiáng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-01 | 2024-10-25 | 1年又55天 | 6.08% |
| 018483 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又123天 | 61.42% |
| 018482 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又123天 | 62.17% |
| 159673 | 鵬華滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-21 | 至今 | 2年又164天 | 23.57% |
| 017892 | 鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-21 | 至今 | 2年又284天 | 52.94% |
| 017893 | 鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-21 | 至今 | 2年又284天 | 51.25% |
| 016785 | 鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-26 | 至今 | 2年又341天 | 51.04% |
| 016786 | 鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-26 | 至今 | 2年又341天 | 49.28% |
| 159681 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又346天 | 41.94% |
| 588460 | 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-01 | 至今 | 3年又1天 | 56.53% |
| 016690 | 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-14 | 至今 | 3年又79天 | 15.83% |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -10.09% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -22.23% |
| 015673 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -22.39% |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -10.31% |
| 006939 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 3年又121天 | 14.47% |
| 160615 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 3年又121天 | 15.31% |
| 014345 | 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又325天 | 36.51% |
| 014344 | 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又325天 | 38.64% |
| 005632 | 鵬華量化先鋒混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-05 | 2025-01-14 | 3年又316天 | 13.84% |
| 005870 | 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又272天 | 9.40% |
| 006659 | 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-26 | 2019-07-26 | 91天 | -0.58% |
| 006658 | 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-26 | 2019-07-26 | 91天 | -0.50% |
| 005850 | 財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-30 | 2019-07-26 | 177天 | 6.59% |
| 006157 | 財(cái)通量化核心優(yōu)選混合 | 混合型-偏股 | 2018-09-17 | 2019-07-26 | 312天 | 19.05% |
| 003184 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-31 | 2019-07-26 | 1年又176天 | 0.00% |
| 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-31 | 2019-07-26 | 1年又176天 | -1.82% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括境內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用“自上而下”的資產(chǎn)配置方法,將宏觀經(jīng)濟(jì)政策、證券市場走勢以及資金流向、市場流動(dòng)性等多因素納入考量,結(jié)合量化風(fēng)險(xiǎn)模型,對(duì)股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估,確定最優(yōu)配置比例。在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上,運(yùn)用戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置靈活調(diào)整資產(chǎn)比例,并借助股指期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖與頭寸管理,以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置方案的有效實(shí)施,力求在控制總體風(fēng)險(xiǎn)水平的前提下,推動(dòng)投資組合的穩(wěn)定增值。同時(shí),持續(xù)監(jiān)控資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn),確保投資策略契合基金投資目標(biāo),具備前瞻性和適應(yīng)性。 股票投資策略 (1)多因子策略 本基金采用自主研發(fā)的Alpha多因子選股模型構(gòu)建股票投資組合,深入剖析中國A股市場特點(diǎn),從海量歷史數(shù)據(jù)中提取有效信息,構(gòu)建多維因子庫。同時(shí)運(yùn)用先進(jìn)的因子篩選技術(shù)和動(dòng)態(tài)權(quán)重分配模型,結(jié)合市場環(huán)境變化實(shí)時(shí)調(diào)整因子組合,對(duì)全市場股票進(jìn)行量化打分,精選具備超額收益潛力的個(gè)股,以實(shí)現(xiàn)組合的超額收益。 (2)組合風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化 在投資組合構(gòu)建后,密切關(guān)注市場信息動(dòng)態(tài),及時(shí)調(diào)整組合,并根據(jù)市場實(shí)際情況對(duì)換手率進(jìn)行適當(dāng)管控,運(yùn)用量化風(fēng)險(xiǎn)模型(如Barra風(fēng)險(xiǎn)模型)對(duì)投資組合實(shí)時(shí)監(jiān)測評(píng)估,綜合考量個(gè)股行業(yè)分布、市值規(guī)模、流動(dòng)性等因素,動(dòng)態(tài)調(diào)整個(gè)股權(quán)重,控制組合波動(dòng)率、跟蹤誤差等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算范圍內(nèi)追求收益最大化,確保組合風(fēng)險(xiǎn)收益比始終保持較優(yōu)狀態(tài)。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 通過對(duì)資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)類型、現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、信用增級(jí)措施和市場定價(jià)的深入分析,建立量化估值模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)水平。嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模,通過分散投資降低單一資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),密切跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和監(jiān)管政策變化對(duì)資產(chǎn)支持證券市場的影響,及時(shí)調(diào)整投資組合。 股指期貨投資策略 本基金參與股指期貨交易,應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,通過對(duì)股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的量化分析,確定股指期貨的合理頭寸。根據(jù)現(xiàn)貨組合的貝塔值和市場波動(dòng)情況,動(dòng)態(tài)調(diào)整期貨合約數(shù)量,對(duì)沖市場下跌風(fēng)險(xiǎn)或鎖定階段性收益。在合約選擇上,優(yōu)先交易流動(dòng)性好、成交活躍的主力合約,同時(shí)考慮基差變化和合約展期成本,確保套期保值的有效性和成本可控性。此外,在嚴(yán)格遵守風(fēng)險(xiǎn)管理政策的前提下,適度利用股指期貨的杠桿特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算內(nèi)的套利交易,增強(qiáng)組合的收益能力。 債券投資策略 債券投資旨在優(yōu)化組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征。基金管理人將立足宏觀經(jīng)濟(jì)與利率走勢分析,融合貨幣政策、財(cái)政政策導(dǎo)向及國際利率參照,預(yù)判基準(zhǔn)利率趨勢。運(yùn)用久期管理、信用評(píng)估等多元策略嚴(yán)選債券,合理布局國債、央票、政策性金融債及信用債等,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健收益增厚。 對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券的投資,本基金將在評(píng)估其償債能力的同時(shí)兼顧公司的成長性,以期通過轉(zhuǎn)換條款分享因股價(jià)上升帶來的高收益;本基金將重點(diǎn)關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值、市場價(jià)值與其轉(zhuǎn)換價(jià)值的比較、轉(zhuǎn)換期限、公司經(jīng)營業(yè)績、公司當(dāng)前股票價(jià)格、相關(guān)的贖回條件、回售條件等,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券的債性和股性,并最終選擇合適的投資品種。 可交換債券是一種風(fēng)險(xiǎn)收益特性與可轉(zhuǎn)換債券相類似的債券品種。兩者相同點(diǎn)在于都可以以特定價(jià)格轉(zhuǎn)換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期還本付息等債性的特征,另一方面有與轉(zhuǎn)股標(biāo)的相關(guān)聯(lián)的股性特征,且都帶有一定的回售和贖回條款。區(qū)別在于同一轉(zhuǎn)股標(biāo)的的可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行主體是不同的。可交換債券的轉(zhuǎn)股標(biāo)的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股標(biāo)的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)過履行適當(dāng)程序,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*15%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.20%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元,小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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