| 基金全稱 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D |
| 基金代碼 | 025750（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年10月20日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興證資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D(025750) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 游臻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-20 |
游臻女士:興證證券資產(chǎn)管理有限公司公募業(yè)務(wù)部基金經(jīng)理。新加坡管理大學(xué)碩士。2012年9月進入金融行業(yè),曾任興業(yè)證券股份有限公司資產(chǎn)管理分公司交易員。2014年10月加入興證證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任交易部交易員,固定收益部投資經(jīng)理,公募投資部投資經(jīng)理,公募業(yè)務(wù)部投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。現(xiàn)任公募投資部(原公募業(yè)務(wù)部)基金經(jīng)理。自2021年7月29日起至2025年2月26日任興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃的投資經(jīng)理,自2025年2月27日起至2025年3月31日任興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2021年8月2日起至2025年1月22日任興證資管金麒麟消費升級混合型集合資產(chǎn)管理計劃的投資經(jīng)理,自2025年1月23日起至2025年3月31日任興證資管金麒麟消費升級混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2021年12月1日起至2025年3月4日任興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃的投資經(jīng)理,自2021年12月13起至2025年3月4日任興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃的投資經(jīng)理,自2022年10月11日起至2025年8月24日任興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃的投資經(jīng)理,自2025年8月25日起任興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣市場基金的基金經(jīng)理,自2022年9月16日起至2025年10月19日擔(dān)任興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃的投資經(jīng)理,自2025年10月20日起擔(dān)任興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025750 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D | 混合型-偏股 | 2025-10-20 | 至今 | 0天 | |
| 025751 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E | 混合型-偏股 | 2025-10-20 | 至今 | 0天 | |
| 970192 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-10-11 | 至今 | 3年又9天 | 2.85% |
| 970095 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又34天 | -3.41% |
| 970093 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又34天 | -0.97% |
| 970094 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有期混合B | 混合型-偏股 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又34天 | -0.96% |
| 970114 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-13 | 2025-03-04 | 3年又82天 | -37.54% |
| 970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-13 | 2025-03-04 | 3年又82天 | -35.88% |
| 970113 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B | 混合型-偏股 | 2021-12-13 | 2025-03-04 | 3年又82天 | -40.74% |
| 970100 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-01 | 2025-03-04 | 3年又94天 | -22.16% |
| 970102 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-01 | 2025-03-04 | 3年又94天 | -24.13% |
| 970101 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B | 混合型-偏股 | 2021-12-01 | 2025-03-04 | 3年又94天 | -24.65% |
| 970068 | 興證資管金麒麟消費升級混合B | 混合型-偏股 | 2021-08-02 | 2025-03-31 | 3年又242天 | -28.51% |
| 970069 | 興證資管金麒麟消費升級混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-02 | 2025-03-31 | 3年又242天 | -26.54% |
| 970067 | 興證資管金麒麟消費升級混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-02 | 2025-03-31 | 3年又242天 | -25.21% |
| 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-29 | 2025-03-31 | 3年又246天 | -28.08% |
| 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-29 | 2025-03-31 | 3年又246天 | -28.08% |
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| 姓名 | 何斯源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-20 |
何斯源先生:中國國籍,碩士學(xué)位,興證證券資產(chǎn)管理有限公司公募投資部公募投資經(jīng)理。倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院碩士。2016年4月加入興證證券資產(chǎn)管理有限公司并進入金融行業(yè),歷任研究部研究員,權(quán)益投資部投資經(jīng)理,公募投資部投資經(jīng)理,公募業(yè)務(wù)部投資經(jīng)理?，F(xiàn)任公募投資部(原公募業(yè)務(wù)部)基金經(jīng)理。自2022年9月16日起至2025年10月19日擔(dān)任興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃的投資經(jīng)理。自2025年10月20日起擔(dān)任興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025750 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D | 混合型-偏股 | 2025-10-20 | 至今 | 0天 | |
| 025751 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E | 混合型-偏股 | 2025-10-20 | 至今 | 0天 | |
| 970095 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又34天 | -3.41% |
| 970094 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有期混合B | 混合型-偏股 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又34天 | -0.96% |
| 970093 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又34天 | -0.97% |
| 投資目標 | 在控制組合風(fēng)險的前提下,本基金重視優(yōu)秀商業(yè)模式帶來的長期價值,選擇具有核心競爭優(yōu)勢和持續(xù)增長能力的優(yōu)質(zhì)上市公司,通過組合管理進行均衡配置,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許公開募集證券投資基金投資的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許公開募集證券投資基金投資的其他證券品種。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將根據(jù)對宏觀經(jīng)濟形勢、市場運行趨勢和對行業(yè)與上市公司投資價值的研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟指標(GDP增長率、PPI、利率等)、微觀經(jīng)濟指標(各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化及預(yù)期等)、市場指標(股債收益率性價比、市場整體估值水平及國際比較等)、政策(金融、財政、產(chǎn)業(yè)政策等)等各方面因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例,并定期或不定期地進行調(diào)整,同時適時調(diào)整國內(nèi)A股和香港(港股通標的股票)兩地股票的配置比例和投資策略。 股票投資策略 本基金在對宏觀周期和行業(yè)比較有基本認識的前提下,遵循“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的個股投資策略,利用基金管理人投研團隊的資源,通過扎實的深度產(chǎn)業(yè)研究,挖掘出各行業(yè)里有護城河和競爭力的上市公司股票進行投資,緊密跟蹤、長期持有。 1、個股投資策略 個股選擇方面,本基金重視優(yōu)秀商業(yè)模式帶來的長期價值,通過定性分析的方式評估備選公司的行業(yè)特征、經(jīng)營狀況、財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)績驅(qū)動因素等,從中選擇具有核心競爭優(yōu)勢和持續(xù)增長能力的優(yōu)質(zhì)上市公司。具體如下: (1)商業(yè)模式——從產(chǎn)品特性、目標客群、營銷方式、管理體制、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等方面的研究,尋找通過規(guī)模優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、無形資產(chǎn)、資源獨占等形成深厚競爭壁壘的公司。 (2)公司治理——從企業(yè)家價值觀、股權(quán)結(jié)構(gòu)、管理團隊、激勵機制、決策流程等方面選擇重視股東價值、能將收入和利潤真正轉(zhuǎn)化為價值增長的公司。 (3)行業(yè)前景——從需求空間、景氣周期、發(fā)展階段、競爭格局等方面分析行業(yè)環(huán)境是否有利于公司快速、穩(wěn)定成長。 (4)財務(wù)指標——在資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、增長率等一系列指標中,最看重ROE和自由現(xiàn)金流的絕對水平、持續(xù)性、穩(wěn)定性和變化趨勢,其背后反映的是影響基本面的長期因素。 (5)估值水平——可能采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF、FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。 2、行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟周期調(diào)整的深入研究,盡力做到生命周期、經(jīng)營周期和大類行業(yè)上的均衡布局。 3、港股通投資策略 港股通標的股票投資策略方面,本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將各行業(yè)里有護城河和競爭力的港股納入本基金的股票投資組合。 上述策略為本基金主要采取的投資策略,基金經(jīng)理有權(quán)根據(jù)市場狀況決定選取一種或多種策略組合進行實施。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。 國債期貨投資策略 本基金對國債期貨的投資以套期保值、回避市場風(fēng)險為主要目的。結(jié)合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況進行空頭套期保值。 股指期貨投資策略 基金管理人可能出于套期保值為目的投資股指期貨,以回避市場的系統(tǒng)風(fēng)險。基金管理人將遵守謹慎性原則,嚴格控制投資股指期貨空頭的合約價值,使之與股票組合的多頭價值相對應(yīng),以對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。 固定收益投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟運行情況、國家貨幣及財政政策、資本市場資金環(huán)境等重要因素的研究和預(yù)測,優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例。 2、利率類品種投資策略 本基金對國債等利率品種的投資,是在對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行狀況及政策環(huán)境等進行分析和預(yù)測基礎(chǔ)上,研究利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢和債券市場供求關(guān)系變化趨勢,深入分析利率品種的收益和風(fēng)險,預(yù)測調(diào)整債券組合的平均久期,選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略。在合理控制風(fēng)險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定投資品種。 3、信用債投資策略 本基金將在深入的宏觀研究基礎(chǔ)上,綜合分析各類信用債發(fā)行主體所處行業(yè)環(huán)境、發(fā)行人所處的市場地位、財務(wù)狀況、管理水平等因素后,結(jié)合具體發(fā)行契約,對債券進行信用評級。在此基礎(chǔ)上,建立信用類債券池,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資。 4、可交換債券投資策略 基金管理人將積極把握新上市可交換債券的申購收益、二級市場的波段機會以及偏股型和平衡型可交換債的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)性投資機遇,適度把握可交換債券回售、贖回、修正相關(guān)條款博弈變化所帶來的投資機會及套利機會,選擇最具吸引力標的進行配置。 5、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換公司債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券的債性和股性,利用可轉(zhuǎn)換公司債券定價模型進行估值分析,并最終選擇合適的投資品種。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金基于對發(fā)行主體和資產(chǎn)支持證券風(fēng)險收益特征的考察,通過對抵押的資產(chǎn)質(zhì)量和現(xiàn)金流特征的研究,分析資產(chǎn)支持證券可能出現(xiàn)的提前償付比例和違約率,選擇具有投資價值的資產(chǎn)支持證券投資。本基金將會嚴格控制資產(chǎn)支持證券的投資比例,并且分散投資。 7、積極的流動性管理 本基金會緊密關(guān)注央行對于流動性的調(diào)節(jié)以及市場的資金松緊,本基金的申購/贖回現(xiàn)金流情況、季節(jié)性資金流動、日歷效應(yīng)等,建立組合流動性管理框架,實現(xiàn)對基金資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化管理,以確?；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金各類基金份額的銷售費用收取方式存在不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人根據(jù)實際情況進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。本基金不同類別的基金份額,其分紅相互獨立、互不影響;投資者不同交易賬戶設(shè)置的分紅相互獨立、互不影響; 4、基金收益分配后各類別基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類別基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構(gòu)和基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*55%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*25%+上證國債指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。基金若投資港股通標的股票,將承擔(dān)匯率風(fēng)險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險。 |
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D(025750) - 基金費率
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D(025750) - 基金公告
- 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合型證券投資基金招募說明書2025-10-17
- 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同2025-10-17
- 關(guān)于興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃變更注冊為興證資管...2025-10-17
- 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-10-17
- 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-10-17