| 基金全稱 | 華西科技成長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華西科技成長(zhǎng)股票 |
| 基金代碼 | 025736（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華西基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
華西科技成長(zhǎng)股票(025736) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李健偉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-27 |
李健偉先生:中國(guó)國(guó)籍,華南理工大學(xué)工學(xué)碩士。2007年8月至2010年4月,在普華永道咨詢有限公司任職高級(jí)顧問。2010年4月至2012年12月,在廣發(fā)證券股份有限公司任職稽核員、行業(yè)研究員。2012年12月加入寶盈基金管理有限公司,先后任職研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理,現(xiàn)任寶盈先進(jìn)制造靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年2月4日至2021年12月17日擔(dān)任寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任寶盈核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理基金經(jīng)理?，F(xiàn)任華西基金管理有限責(zé)任公司研究部總監(jiān)。2024年2月7日至2025年2月21日擔(dān)任華西優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025736 | 華西科技成長(zhǎng)股票 | 股票型 | 2025-10-27 | 至今 | 4天 | |
| 025472 | 華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-15 | 至今 | 46天 | -0.54% |
| 019747 | 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-02-07 | 2025-02-21 | 1年又15天 | 35.69% |
| 019281 | 華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-01 | 至今 | 2年又0天 | 42.46% |
| 010751 | 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 2021-10-11 | 2021-12-17 | 67天 | 1.03% |
| 010752 | 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-11 | 2021-12-17 | 67天 | 0.93% |
| 010384 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-02 | 2021-12-17 | 318天 | 13.82% |
| 010383 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-02 | 2021-12-17 | 318天 | 14.32% |
| 001075 | 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A | 混合型-靈活 | 2020-02-04 | 2021-12-17 | 1年又317天 | 54.06% |
| 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-25 | 2021-12-17 | 4年又327天 | 143.81% |
| 000924 | 寶盈先進(jìn)制造混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-25 | 2018-02-24 | 1年又30天 | -2.96% |
| 000241 | 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-25 | 2021-12-17 | 4年又327天 | 126.58% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)及考慮流動(dòng)性的前提下,精選科技成長(zhǎng)主題投資標(biāo)的,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境、市場(chǎng)指標(biāo)等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素,對(duì)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析,在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,調(diào)整或確定各大類資產(chǎn)的配置比例,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 股票投資策略 本基金所指的科技成長(zhǎng)主題是指具有成長(zhǎng)特征的科技行業(yè)企業(yè)。本基金從科技行業(yè)和成長(zhǎng)特征兩個(gè)維度對(duì)投資主題進(jìn)行定義。 (1)科技行業(yè)的界定 本基金所指“科技”的內(nèi)涵包括但不限于信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、智能綠色制造技術(shù)、高端機(jī)械制造、新能源、新材料、生態(tài)環(huán)保技術(shù)、海洋技術(shù)、數(shù)字社會(huì)管理技術(shù)、醫(yī)藥生物技術(shù)等。 鑒于科學(xué)技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)等因素,科技行業(yè)界定將會(huì)發(fā)生擴(kuò)大或者變化,本基金將視情況做出調(diào)整。 (2)成長(zhǎng)特征的界定 根據(jù)企業(yè)生命周期理論,企業(yè)分為初創(chuàng)、發(fā)展、成熟、衰退四個(gè)階段。本基金所稱成長(zhǎng)特征股票主要是處于初創(chuàng)和發(fā)展兩個(gè)階段的具有良好成長(zhǎng)潛力的股票。具體而言,處于發(fā)展階段的成長(zhǎng)特征股票具有如下一項(xiàng)或多項(xiàng)特征: 1)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率處于所屬長(zhǎng)江一級(jí)行業(yè)前50%; 2)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率處于所屬長(zhǎng)江一級(jí)行業(yè)前50%; 3)凈資產(chǎn)收益率處于所屬長(zhǎng)江一級(jí)行業(yè)前50%; 處于初創(chuàng)階段的企業(yè),其技術(shù)、生產(chǎn)模式和商業(yè)模式尚不成熟且處于培育期,但已展現(xiàn)出潛在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)或凈資產(chǎn)收益率快速增長(zhǎng)趨勢(shì)的,本基金可以根據(jù)預(yù)期的財(cái)務(wù)指標(biāo)將其界定為成長(zhǎng)特征股票。 (3)科技成長(zhǎng)主題股票的界定 本基金將在前文界定的科技行業(yè)中,選取符合成長(zhǎng)特征的投資標(biāo)的,構(gòu)建科技成長(zhǎng)主題投資標(biāo)的池。本基金將參照國(guó)家相關(guān)科技行業(yè)的政策動(dòng)向,以及上市公司的實(shí)際情況,對(duì)投資標(biāo)的池進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 科技成長(zhǎng)主題相關(guān)公司的研發(fā)支出金額占營(yíng)業(yè)收入比例或研發(fā)支出金額處于所屬行業(yè)前三分之一。 對(duì)于港股投資,本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)公司;A股市場(chǎng)稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場(chǎng)行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 基金參與港股通交易,基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等積極主動(dòng)的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值和流動(dòng)性管理為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券投資策略 基于行業(yè)研究、公司研究和可轉(zhuǎn)債估值模型分析,本基金投資可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個(gè)券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。 債券投資策略 對(duì)債券的投資將作為控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一,通過采用積極主動(dòng)的投資策略,結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì),貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,權(quán)衡到期收益率與市場(chǎng)流動(dòng)性,精選個(gè)券并構(gòu)建和調(diào)整債券組合,在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時(shí)兼顧流動(dòng)性和安全性。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票時(shí),會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
華西科技成長(zhǎng)股票(025736) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
華西科技成長(zhǎng)股票(025736) - 基金公告
- 華西基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于華西科技成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同及招募說明...2025-10-27
- 華西科技成長(zhǎng)股票型證券投資基金招募說明書2025-10-27
- 華西科技成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同2025-10-27
- 華西科技成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-10-27
- 華西科技成長(zhǎng)股票型證券投資基金托管協(xié)議2025-10-27