| 基金全稱 | 銀河中證800指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 銀河中證800指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 025723（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | 2025年12月03日 |
| 成立規(guī)模 | 3.675億份 | 資產規(guī)模 | 2.55億份（截止至：2025年12月03日） |
| 基金管理人 | 銀河基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
銀河中證800指數(shù)增強A(025723) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 羅博 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-03 |
羅博先生:中國國籍,中共黨員,博士研究生學歷。曾就職于華夏銀行股份有限公司、中信萬通證券有限公司,期間從事企業(yè)金融、投資銀行業(yè)務及上市公司并購等工作。2006年2月加入銀河基金管理有限公司,現(xiàn)擔任量化與FOF投資部總監(jiān)助理、基金經理。2009年12月起擔任銀河滬深300價值指數(shù)證券投資基金基金經理,2013年3月至2018年8月?lián)毋y河滬深300成長增強指數(shù)分級證券投資基金基金經理,2014年3月至2023年11月?lián)毋y河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(原為“銀河定投寶中證騰安價值100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金”)基金經理,2016年12月至2023年10月?lián)毋y河君尚靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年9月至2018年12月?lián)毋y河嘉祥靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2018年2月至2024年5月?lián)毋y河嘉誼靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2021年2月起擔任銀河量化穩(wěn)進混合型證券投資基金基金經理,2021年6月起擔任銀河滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金、銀河量化優(yōu)選混合型證券投資基金基金經理,2021年6月至2023年4月?lián)毋y河量化價值混合型證券投資基金基金經理。2024年12月起擔任銀河中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025724 | 銀河中證800指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-03 | 至今 | 1天 | |
| 025723 | 銀河中證800指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-03 | 至今 | 1天 | |
| 022706 | 銀河中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 339天 | 21.32% |
| 022707 | 銀河中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 339天 | 20.88% |
| 018872 | 銀河量化優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-28 | 至今 | 2年又130天 | 35.38% |
| 013026 | 銀河量化價值混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-26 | 2023-04-28 | 1年又276天 | -3.92% |
| 013074 | 銀河滬深300價值指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-26 | 至今 | 4年又132天 | 32.40% |
| 007276 | 銀河滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又181天 | 4.01% |
| 007275 | 銀河滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又181天 | 6.39% |
| 004250 | 銀河量化優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又181天 | 28.87% |
| 005053 | 銀河量化價值混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-07 | 2023-04-28 | 1年又325天 | -15.12% |
| 005126 | 銀河量化穩(wěn)進混合 | 混合型-偏股 | 2021-02-24 | 至今 | 4年又284天 | 19.13% |
| 005460 | 銀河嘉誼靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-02-24 | 2024-05-16 | 6年又83天 | 11.19% |
| 005459 | 銀河嘉誼靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-02-24 | 2024-05-16 | 6年又83天 | 11.73% |
| 004660 | 銀河嘉祥混合C | 混合型-靈活 | 2017-09-16 | 2018-12-26 | 1年又101天 | 0.52% |
| 004659 | 銀河嘉祥混合A | 混合型-靈活 | 2017-09-16 | 2018-12-26 | 1年又101天 | 0.79% |
| 519613 | 銀河君尚混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-31 | 2023-10-28 | 6年又302天 | 61.45% |
| 519615 | 銀河君尚混合I | 混合型-靈活 | 2016-12-31 | 2023-10-28 | 6年又302天 | 6.36% |
| 519614 | 銀河君尚混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-31 | 2023-10-28 | 6年又302天 | 55.93% |
| 519677 | 銀河定投寶 | 指數(shù)型-股票 | 2014-03-14 | 2023-11-29 | 9年又262天 | 165.80% |
| 150122 | 銀河滬深300成長分級B | 指數(shù)型-股票 | 2013-03-29 | 2018-08-31 | 5年又156天 | 18.10% |
| 161507 | 銀河滬深300成長分級 | 指數(shù)型-股票 | 2013-03-29 | 2018-08-31 | 5年又156天 | 24.97% |
| 150121 | 銀河滬深300成長分級A | 指數(shù)型-股票 | 2013-03-29 | 2018-08-31 | 5年又156天 | 35.25% |
| 519671 | 銀河滬深300價值指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2009-12-28 | 至今 | 15年又345天 | 134.46% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數(shù)增強基金,在力求對中證800指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過量化方法進行積極主動的指數(shù)組合管理與風險控制,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,實現(xiàn)超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn),獲取基金資產的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股及其備選成份股(含存托憑證,下同)、國內依法發(fā)行或上市的其他股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票和存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金根據(jù)相關法律法規(guī)可以參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金屬于指數(shù)增強型股票基金,力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%;同時通過量化策略進行投資組合管理,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報,謀求基金資產的長期增值。 股票投資策略 (1)指數(shù)增強量化投資策略 本基金將運用數(shù)量化模型構建指數(shù)增強股票投資組合,通過研究標的指數(shù)成份股的構成及其權重確定本基金投資組合的基本構成和大致占比,通過控制投資組合偏離度的情況下,力爭達成對標的指數(shù)的超額收益。 本基金的增強量化策略主要采用多因子選股及事件驅動策略相結合的模式進行投資組合配置,并結合風險模型進行基金整體風險進行調控。 1)多因子選股策略 本基金將通過量化選股模型,從成長、估值、盈利能力等多個維度對股票池的個股進行綜合打分,力求構建收益風險比具有吸引力的股票投資組合。多因子模型在覆蓋主流有效選股因子的前提下,動態(tài)優(yōu)選表現(xiàn)優(yōu)異因子,以求適應市場環(huán)境變化帶來因子失效問題,提高策略的有效性。公司的量化投研團隊會持續(xù)研究市場的狀態(tài)以及市場變化,并對模型和模型所采用的因子做出適當更新或調整。 2)事件驅動策略 本基金將盡力發(fā)掘和深入分析可能為個股帶來超額收益的事件,把握事件驅動策略為股票投資帶來的超額投資回報,可能采取的事件驅動策略包括業(yè)績預增策略、股東增持策略等。通過采用多因子選股與事件驅動策略相疊加的模式,以提高組合的收益風險比。 3)風險模型 本基金在量化選股模型的基礎上,疊加風險模型,對基金的相對風險和波動進行控制,力求在降低基金收益的相對回撤和波動的同時控制指數(shù)增強基金的跟蹤誤差,在一定的風險范圍內達到組合收益的最大化。 除標的指數(shù)成份股之外,本基金也可適當投資于一些基本面較好、股價被較大低估、存在重大投資機會的非成份股,以及通過參與新股認購等方式提高收益水平。 (2)股票組合調整及風險控制 1)定期調整 本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)成份股的定期調整而進行相應的定期跟蹤調整。 2)不定期調整 ①與指數(shù)相關的調整 參考指數(shù)編制規(guī)則,本基金在標的指數(shù)成份股存在一些公司行為(包括但不限于成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、停牌、復牌等),分析這些信息對指數(shù)的影響,并進行相應的組合調整。 ②申購贖回調整 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù)。 ③其它調整 根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金將對投資組合進行優(yōu)化、調整。 本基金將根據(jù)風險評估模型控制投資組合的跟蹤偏離,對投資組合相對于目標指數(shù)的偏離情況進行監(jiān)控與評估。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金還將關注互聯(lián)互通機制下港股市場投資機會,包括: 1)香港股票市場制度與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; 2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票,基金資產并非必然投資港股通標的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 融資及轉融通證券出借業(yè)務 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金通過對資產支持證券資產池結構和質量的跟蹤考察、分析資產支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產支持證券未來現(xiàn)金流的影響,制定相應的資產支持證券投資計劃,并根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化、把握市場交易機會,積極調整投資策略。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金可投資股指期貨。本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,力爭提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差,而非用于投機或用作杠桿工具放大基金的投資。 債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產的考量,本基金適時對債券進行投資。通過對宏觀經濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期。進而根據(jù)各類資產的預期收益率,確定債券資產配置。 對于可轉換債券和可交換債券的投資,由于可轉換債券、可交換債券兼?zhèn)錂嘁骖愖C券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點,因此本基金將通過相對價值分析、基本面研究、估值分析、債券條款分析,選擇公司基本素質優(yōu)良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉換債券和可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、在符合收益分配相關規(guī)定的前提下,基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率或基金可供分配利潤的金額進行評價。當收益評價日核定的超額收益率或者基金可供分配利潤的金額大于零時,基金管理人可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 在收益評價日,基金管理人對超額收益率、基金份額凈值增長率和業(yè)績比較基準同期增長率進行計算,計算方法如下: 超額收益率=基金份額凈值增長率-業(yè)績比較基準同期增長率; 基金份額凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金合同生效日所對應的第3個月月度對日基金份額凈值之比減去1乘以100%; 業(yè)績比較基準同期增長率為收益評價日業(yè)績比較基準數(shù)值與基金合同生效日所對應的第3個月月度對日業(yè)績比較基準數(shù)值之比減去1乘以100%; 月度對日指某一特定日期在后續(xù)日歷月度中的對應日期,若該日為非開放日,則順延至下一開放日;若該日歷月度中不存在對應日期,則取該月最后一日的下一開放日; 3、當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后各類基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤的金額決定時,本基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致并在履行適當程序后可調整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)增強型基金,具有與標的指數(shù)及其所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金可投資港股通標的股票,若投資,除需要承擔與內地證券投資基金類似市場波動風險外,本基金還可能面臨港股通機制下的諸如投資環(huán)境、市場波動風險、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異因素帶來的特有風險。 |
銀河中證800指數(shù)增強A(025723) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
銀河中證800指數(shù)增強A(025723) - 基金公告
- 銀河中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告2025-12-04
- 關于平安銀行支付渠道升級的通知2025-11-21
- 銀河基金管理有限公司關于旗下銀河中證800指數(shù)增強型證券投資基金增加財通證券股...2025-11-14
- 關于暫停光大銀行上海分行跨行代付業(yè)務的通知2025-11-07
- 銀河基金管理有限公司關于調整網(wǎng)上交易平臺支付渠道的服務提示2025-10-31