| 基金全稱 | 國泰半導體制造精選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰半導體制造精選混合發(fā)起C |
| 基金代碼 | 025687（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月09日 | 成立日期 | 2025年10月14日 |
| 成立規(guī)模 | 0.481億份 | 資產規(guī)模 | 0.35億份（截止至：2025年10月14日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
國泰半導體制造精選混合發(fā)起C(025687) - 基金經理
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| 姓名 | 彭凌志 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-14 |
彭凌志先生:中國,碩士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集團有限責任公司任資產管理部科員,2004年9月至2007年3月在上海交通大學學習,2007年3月至2015年8月在平安資產管理有限責任公司任投資經理。2015年9月加入國泰基金管理有限公司,2015年12月起任國泰新經濟靈活配置混合型證券投資基金的基金經理,2016年6月至2017年9月任國泰金鹿保本增值混合證券投資基金的基金經理,2017年1月至2018年4月任國泰金泰靈活配置混合型證券投資基金(由國泰金泰平衡混合型證券投資基金變更注冊而來)的基金經理,2018年5月起兼任國泰優(yōu)勢行業(yè)混合型證券投資基金的基金經理,2019年1月17日至2021年4月1日任國泰消費優(yōu)選股票型證券投資基金的基金經理。曾任國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票型證券投資基金基金經理。2025年2月25日擔任國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025686 | 國泰半導體制造精選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2025-10-14 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 025687 | 國泰半導體制造精選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2025-10-14 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 506009 | 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 | 混合型-偏股 | 2025-02-25 | 至今 | 234天 | 38.43% |
| 015585 | 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-17 | 至今 | 3年又154天 | 25.60% |
| 014989 | 國泰新經濟靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-02-14 | 至今 | 3年又246天 | 15.02% |
| 010913 | 國泰成長價值混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又209天 | 0.17% |
| 010912 | 國泰成長價值混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又209天 | 2.51% |
| 005970 | 國泰消費優(yōu)選股票 | 股票型 | 2019-01-17 | 2021-04-01 | 2年又75天 | 78.33% |
| 005819 | 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2018-05-17 | 至今 | 7年又155天 | 144.92% |
| 519020 | 國泰金泰靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-24 | 2018-04-27 | 1年又93天 | -6.54% |
| 519022 | 國泰金泰靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-24 | 2018-04-27 | 1年又93天 | -5.99% |
| 020018 | 國泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 2016-06-08 | 2017-09-07 | 1年又91天 | 2.19% |
| 001542 | 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 股票型 | 2015-12-01 | 2023-08-30 | 7年又274天 | 92.01% |
| 000742 | 國泰新經濟靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-12-01 | 至今 | 9年又323天 | 157.35% |
| 投資目標 | 本基金重點投資于半導體制造相關領域的優(yōu)質上市公司,在有效控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資股指期權或其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金將跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)對宏觀經濟運行態(tài)勢、宏觀經濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產的風險收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍。 股票投資策略 本基金主要通過定量分析和定性分析相結合的方式來挖掘優(yōu)質上市公司,構建股票投資組合。 定量分析方面,本基金將主要從成長能力、盈利能力、估值水平等方面對上市公司進行綜合評價。成長能力主要評估公司未來發(fā)展趨勢與發(fā)展速度,重點關注的指標包括收入增長率、營業(yè)利潤率、凈利潤增長率等。盈利能力主要評估公司的盈利質量,重點關注的指標包括毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產收益率等。估值水平主要評估公司相對全市場和行業(yè)的相對投資價值,重點關注的指標包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、市盈率/凈利潤增速等。 定性分析方面,本基金可重點考察上市公司的行業(yè)地位、行業(yè)前景、商業(yè)模式、產品競爭力、公司治理等方面的情況。 半導體制造主題的界定 半導體制造是將設計好的芯片藍圖轉化為實際物理產品的關鍵步驟,是連接芯片設計與終端應用的橋梁。半導體制造技術的不斷進步是推動半導體產業(yè)發(fā)展的核心動力,是科技實力和產業(yè)競爭力的重要標志。本基金所定義的半導體制造主題主要包括集成電路制造與封測、半導體設備、半導體材料、電子設計自動化軟件、光電子器件制造、分立器件制造等半導體產業(yè)鏈相關的上市公司 具體到行業(yè)分類上,半導體制造主題相關股票所覆蓋行業(yè)主要集中于電子、機械設備等行業(yè),主要包括集成電路制造、集成電路封測、半導體設備、半導體材料、分立器件、光學元件、電子化學品、其他專用設備等。對于以上行業(yè)之外的其他上市公司,如上市公司經營范圍或業(yè)務重點發(fā)生轉變,致使其具有半導體制造基本面特征或致使其受益于半導體制造,本基金管理人可在充分論證后將其納入半導體制造主題相關股票范疇。未來隨著技術的發(fā)展和產業(yè)結構的變化,半導體制造主題的涵蓋范疇將會發(fā)生變化,本基金可以根據(jù)實際情況調整上述半導體制造主題的識別及認定,無需經基金份額持有人大會審議。 一般情況下,本基金將參考申萬行業(yè)分類體系對半導體制造主題相關股票進行界定。若未來申萬行業(yè)分類標準出現(xiàn)修訂,基金管理人有權對半導體制造主題的定義和相關行業(yè)進行補充和修訂,或參考其他行業(yè)分類標準,無需經基金份額持有人大會審議。若未來申萬行業(yè)分類體系不再發(fā)布,或市場上出現(xiàn)了更加合理、科學的行業(yè)分類標準且符合本基金投資目標和投資理念的,本基金可視情況調整其采用的行業(yè)分類標準,無需經基金份額持有人大會審議。 港股通標的股票投資策略 本基金將重點關注具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;企業(yè)盈利前景廣或成長空間較大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 存托憑證投資策略 本基金可根據(jù)投資目標,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的參與信用衍生品交易,獲取信用衍生品標的債券的信用風險保護,改善組合的風險收益特性。 本基金將關注國內其他金融衍生工具的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他金融衍生工具,將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估金融衍生工具的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 參與融資業(yè)務策略 本基金在參與融資業(yè)務時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務的收益性、流動性及風險性特征,謹慎進行投資。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標的前提下,在履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 基金管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,謹慎進行對國債期貨的投資。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運用股指期貨來管理特殊情況下的流動性風險。 股票期權投資策略 本基金投資于股票期權按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,選擇流動性好的期權合約進行投資。 可轉換債券和可交換債券投資策略 本基金在對可轉換債券和可交換債券條款和標的公司基本面進行深入分析研究的基礎上,利用定價模型進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券和可交換債券。 債券投資策略 本基金的債券資產投資主要以長期利率趨勢分析為基礎,結合中短期的經濟周期、宏觀政策方向、收益率曲線以及信用風險變化分析,實施積極的債券投資管理。對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經濟變量和宏觀經濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種。對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配僅有現(xiàn)金分紅一種方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證半導體材料設備主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(經估值匯率調整)*5%+中債新綜合全價(總值)指數(shù)收益率*20%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預期風險、預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
國泰半導體制造精選混合發(fā)起C(025687) - 基金費率
| 管理費率 | 特殊%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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國泰半導體制造精選混合發(fā)起C(025687) - 基金公告