| 基金全稱 | 國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起A |
| 基金代碼 | 025686（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月09日 | 成立日期 | 2025年10月14日 |
| 成立規(guī)模 | 0.481億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.13億份（截止至：2025年10月14日） |
| 基金管理人 | 國(guó)泰基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 詳情 | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起A(025686) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 彭凌志 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-14 |
彭凌志先生:中國(guó),碩士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集團(tuán)有限責(zé)任公司任資產(chǎn)管理部科員,2004年9月至2007年3月在上海交通大學(xué)學(xué)習(xí),2007年3月至2015年8月在平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司任投資經(jīng)理。2015年9月加入國(guó)泰基金管理有限公司,2015年12月起任國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年6月至2017年9月任國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年1月至2018年4月任國(guó)泰金泰靈活配置混合型證券投資基金(由國(guó)泰金泰平衡混合型證券投資基金變更注冊(cè)而來(lái))的基金經(jīng)理,2018年5月起兼任國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年1月17日至2021年4月1日任國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月25日擔(dān)任國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025686 | 國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2025-10-14 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 025687 | 國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2025-10-14 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 506009 | 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 | 混合型-偏股 | 2025-02-25 | 至今 | 234天 | 38.43% |
| 015585 | 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-17 | 至今 | 3年又154天 | 25.60% |
| 014989 | 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-02-14 | 至今 | 3年又246天 | 15.02% |
| 010913 | 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又209天 | 0.17% |
| 010912 | 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又209天 | 2.51% |
| 005970 | 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 | 股票型 | 2019-01-17 | 2021-04-01 | 2年又75天 | 78.33% |
| 005819 | 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2018-05-17 | 至今 | 7年又155天 | 144.92% |
| 519020 | 國(guó)泰金泰靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-24 | 2018-04-27 | 1年又93天 | -6.54% |
| 519022 | 國(guó)泰金泰靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-24 | 2018-04-27 | 1年又93天 | -5.99% |
| 020018 | 國(guó)泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 2016-06-08 | 2017-09-07 | 1年又91天 | 2.19% |
| 001542 | 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 股票型 | 2015-12-01 | 2023-08-30 | 7年又274天 | 92.01% |
| 000742 | 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-12-01 | 至今 | 9年又323天 | 157.35% |
| 投資目標(biāo) | 本基金重點(diǎn)投資于半導(dǎo)體制造相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)上市公司,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將跟蹤市場(chǎng)環(huán)境變化,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場(chǎng)運(yùn)行狀況、國(guó)際市場(chǎng)變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金主要通過定量分析和定性分析相結(jié)合的方式來(lái)挖掘優(yōu)質(zhì)上市公司,構(gòu)建股票投資組合。 定量分析方面,本基金將主要從成長(zhǎng)能力、盈利能力、估值水平等方面對(duì)上市公司進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。成長(zhǎng)能力主要評(píng)估公司未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與發(fā)展速度,重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo)包括收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等。盈利能力主要評(píng)估公司的盈利質(zhì)量,重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo)包括毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等。估值水平主要評(píng)估公司相對(duì)全市場(chǎng)和行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值,重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo)包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、市盈率/凈利潤(rùn)增速等。 定性分析方面,本基金可重點(diǎn)考察上市公司的行業(yè)地位、行業(yè)前景、商業(yè)模式、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、公司治理等方面的情況。 半導(dǎo)體制造主題的界定 半導(dǎo)體制造是將設(shè)計(jì)好的芯片藍(lán)圖轉(zhuǎn)化為實(shí)際物理產(chǎn)品的關(guān)鍵步驟,是連接芯片設(shè)計(jì)與終端應(yīng)用的橋梁。半導(dǎo)體制造技術(shù)的不斷進(jìn)步是推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力,是科技實(shí)力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志。本基金所定義的半導(dǎo)體制造主題主要包括集成電路制造與封測(cè)、半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件、光電子器件制造、分立器件制造等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的上市公司 具體到行業(yè)分類上,半導(dǎo)體制造主題相關(guān)股票所覆蓋行業(yè)主要集中于電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),主要包括集成電路制造、集成電路封測(cè)、半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料、分立器件、光學(xué)元件、電子化學(xué)品、其他專用設(shè)備等。對(duì)于以上行業(yè)之外的其他上市公司,如上市公司經(jīng)營(yíng)范圍或業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)變,致使其具有半導(dǎo)體制造基本面特征或致使其受益于半導(dǎo)體制造,本基金管理人可在充分論證后將其納入半導(dǎo)體制造主題相關(guān)股票范疇。未來(lái)隨著技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,半導(dǎo)體制造主題的涵蓋范疇將會(huì)發(fā)生變化,本基金可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整上述半導(dǎo)體制造主題的識(shí)別及認(rèn)定,無(wú)需經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議。 一般情況下,本基金將參考申萬(wàn)行業(yè)分類體系對(duì)半導(dǎo)體制造主題相關(guān)股票進(jìn)行界定。若未來(lái)申萬(wàn)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)修訂,基金管理人有權(quán)對(duì)半導(dǎo)體制造主題的定義和相關(guān)行業(yè)進(jìn)行補(bǔ)充和修訂,或參考其他行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),無(wú)需經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議。若未來(lái)申萬(wàn)行業(yè)分類體系不再發(fā)布,或市場(chǎng)上出現(xiàn)了更加合理、科學(xué)的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)且符合本基金投資目標(biāo)和投資理念的,本基金可視情況調(diào)整其采用的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),無(wú)需經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將重點(diǎn)關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司;企業(yè)盈利前景廣或成長(zhǎng)空間較大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 存托憑證投資策略 本基金可根據(jù)投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的參與信用衍生品交易,獲取信用衍生品標(biāo)的債券的信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 本基金將關(guān)注國(guó)內(nèi)其他金融衍生工具的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他金融衍生工具,將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略,在充分評(píng)估金融衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí),將通過對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購(gòu)贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 國(guó)債期貨投資策略 基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,謹(jǐn)慎進(jìn)行對(duì)國(guó)債期貨的投資。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來(lái)管理特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資于股票期權(quán)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,選擇流動(dòng)性好的期權(quán)合約進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 債券投資策略 本基金的債券資產(chǎn)投資主要以長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合中短期的經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向、收益率曲線以及信用風(fēng)險(xiǎn)變化分析,實(shí)施積極的債券投資管理。對(duì)于國(guó)債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來(lái)收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種。對(duì)于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配僅有現(xiàn)金分紅一種方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)*5%+中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*20%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起A(025686) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 特殊%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起A(025686) - 基金公告
- 國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2025-10-15
- 國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于公司系統(tǒng)升級(jí)暫停網(wǎng)上交易系統(tǒng)對(duì)外服務(wù)的通知2025-10-13
- 國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于公司系統(tǒng)升級(jí)暫停網(wǎng)上交易系統(tǒng)對(duì)外服務(wù)的通知2025-10-09
- 關(guān)于調(diào)整國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合型發(fā)起式證券投資基金募集期的公告2025-09-30
- 國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-09-29