| 基金全稱 | 廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)中證智選高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 025683（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | 2025年11月28日 |
| 成立規(guī)模 | 1.532億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.65億份（截止至：2025年11月28日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)中證智選高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C(025683) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 呂鑫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-28 |
呂鑫先生:碩士,中國,2016年7月畢業(yè)于北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院通信與信息系統(tǒng)專業(yè),持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年3月27日起任職)、廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年5月6日起任職)。曾任建信基金管理有限責(zé)任公司金融工程與指數(shù)投資部助理研究員、基金經(jīng)理,大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司權(quán)益投資部高級投資經(jīng)理,廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部量化研究員。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025683 | 廣發(fā)中證智選高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 025682 | 廣發(fā)中證智選高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 512630 | 廣發(fā)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-13 | 至今 | 51天 | 2.04% |
| 588140 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)200ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 68天 | -5.62% |
| 159229 | 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-06 | 至今 | 211天 | 20.61% |
| 159527 | 廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 47.30% |
| 520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 26.32% |
| 159507 | 廣發(fā)國證通信ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 85.17% |
| 019237 | 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 78.81% |
| 019236 | 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 79.11% |
| 020639 | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 32.39% |
| 020640 | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 32.15% |
| 560780 | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 37.23% |
| 159207 | 廣發(fā)中證智選高股息策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 251天 | 14.65% |
| 005873 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.43% |
| 159956 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -27.35% |
| 005874 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.78% |
| 013443 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.78% |
| 004730 | 建信量化事件驅(qū)動股票 | 股票型 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -21.84% |
| 000270 | 建信靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-09-15 | 2022-12-28 | 1年又104天 | -16.22% |
| 004413 | 建信民豐回報混合 | 混合型-偏債 | 2021-08-11 | 2022-12-28 | 1年又139天 | -2.47% |
| 513680 | 建信港股通恒生中國ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-11 | 2022-12-28 | 1年又139天 | -17.99% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金的目標(biāo)ETF為廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證),其中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 1、股票組合構(gòu)建原則 根據(jù)標(biāo)的指數(shù),結(jié)合研究判斷和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。 2、股票組合構(gòu)建方法 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進行標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,對股票組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 3、股票組合的調(diào)整 (1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動,基金組合跟蹤偏離度情況,結(jié)合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結(jié)果,對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金參與非標(biāo)的指數(shù)成份股投資的,應(yīng)當(dāng)堅守產(chǎn)品定位,符合投資目標(biāo)、投資策略、跟蹤誤差等要求,具有充分的投資依據(jù),并履行基金管理人內(nèi)部決策程序。 目標(biāo)ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申贖的方式或證券交易所場內(nèi)交易的方式進行目標(biāo)ETF的買賣。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將在履行適當(dāng)程序后作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 2、投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)開放日申購和贖回情況,決定投資目標(biāo)ETF的時間和方式。 (1)當(dāng)凈申購時,本基金將根據(jù)凈申購規(guī)模及倉位情況,決定股票組合的構(gòu)建、目標(biāo)ETF的申購或買入等; (2)當(dāng)凈贖回時,本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉位情況,決定目標(biāo)ETF的贖回或賣出等。 存托憑證投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資存托憑證。基金管理人將在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,審慎參與存托憑證的投資。 金融衍生品投資策略 本基金可以投資于股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品,投資中主要遵循有效管理投資策略,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動性好、交易活躍的合約進行交易。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在履行適當(dāng)程序后在招募說明書更新中披露。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 本基金將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動性,有效利用基金資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn): (1)本基金于每月最后一個工作日對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計報酬率達到0.01%以上或者每10份基金份額可供分配利潤金額高于0.01元(含)時,基金管理人可進行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時,本基金以使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計報酬率為原則,在此情形下的收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可以每個月進行一次收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證智選高股息策略指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營業(yè)場所變更的公告2025-12-03
- 廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(廣發(fā)中證智...2025-12-02
- 廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效...2025-11-29
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2025-11-29
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于終止方正中期期貨有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)務(wù)的公告2025-11-28