| 基金全稱 | 廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)中證智選高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 025682（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | 2025年11月28日 |
| 成立規(guī)模 | 1.532億份 | 資產規(guī)模 | 0.88億份（截止至：2025年11月28日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 呂鑫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-28 |
呂鑫先生:碩士,中國,2016年7月畢業(yè)于北京大學信息科學技術學院通信與信息系統(tǒng)專業(yè),持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F任廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2025年3月27日起任職)、廣發(fā)中證云計算與大數據主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)國證通信交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)中證半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)國證通信交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)中證半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)中證800自由現金流交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2025年5月6日起任職)。曾任建信基金管理有限責任公司金融工程與指數投資部助理研究員、基金經理,大家資產管理有限責任公司權益投資部高級投資經理,廣發(fā)基金管理有限公司指數投資部量化研究員。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025683 | 廣發(fā)中證智選高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 025682 | 廣發(fā)中證智選高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 512630 | 廣發(fā)中證衛(wèi)星產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2025-10-13 | 至今 | 51天 | 2.04% |
| 588140 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)200ETF | 指數型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 68天 | -5.62% |
| 159229 | 廣發(fā)中證800自由現金流ETF | 指數型-股票 | 2025-05-06 | 至今 | 211天 | 20.61% |
| 159527 | 廣發(fā)中證云計算與大數據ETF | 指數型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 47.30% |
| 520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 指數型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 26.32% |
| 159507 | 廣發(fā)國證通信ETF | 指數型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 85.17% |
| 019237 | 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 78.81% |
| 019236 | 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 79.11% |
| 020639 | 廣發(fā)中證半導體材料設備ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 32.39% |
| 020640 | 廣發(fā)中證半導體材料設備ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 32.15% |
| 560780 | 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF | 指數型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 217天 | 37.23% |
| 159207 | 廣發(fā)中證智選高股息策略ETF | 指數型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 251天 | 14.65% |
| 005873 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.43% |
| 159956 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -27.35% |
| 005874 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.78% |
| 013443 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E | 指數型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.78% |
| 004730 | 建信量化事件驅動股票 | 股票型 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -21.84% |
| 000270 | 建信靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-09-15 | 2022-12-28 | 1年又104天 | -16.22% |
| 004413 | 建信民豐回報混合 | 混合型-偏債 | 2021-08-11 | 2022-12-28 | 1年又139天 | -2.47% |
| 513680 | 建信港股通恒生中國ETF | 指數型-股票 | 2021-08-11 | 2022-12-28 | 1年又139天 | -17.99% |
| 投資目標 | 本基金通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金的目標ETF為廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金。 本基金可根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標ETF實現對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。 資產配置策略 本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股(含存托憑證),其中投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%且不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金將根據市場的實際情況,適當調整基金資產在各類資產上的配置比例,以保證對標的指數的有效跟蹤。 股票投資策略 1、股票組合構建原則 根據標的指數,結合研究判斷和基金組合的構建情況,采用被動式指數化投資的方法構建股票組合。 2、股票組合構建方法 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進行標的指數的成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動式指數化投資的方法,根據標的指數成份股的構成及權重構建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動性不足或其它一些影響指數復制的市場因素的限制,基金管理人可以根據市場情況,結合經驗判斷,對股票組合管理進行適當變通和調整,以更緊密的跟蹤標的指數。 3、股票組合的調整 (1)定期調整 本基金所構建的股票組合將根據所跟蹤的標的指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。 (2)不定期調整 基金經理將跟蹤標的指數變動,基金組合跟蹤偏離度情況,結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果,對投資組合進行監(jiān)控和調整,密切跟蹤標的指數。 本基金參與非標的指數成份股投資的,應當堅守產品定位,符合投資目標、投資策略、跟蹤誤差等要求,具有充分的投資依據,并履行基金管理人內部決策程序。 目標ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用申贖的方式或證券交易所場內交易的方式進行目標ETF的買賣。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將在履行適當程序后作相應的變更或調整。 2、投資組合的調整 本基金將根據開放日申購和贖回情況,決定投資目標ETF的時間和方式。 (1)當凈申購時,本基金將根據凈申購規(guī)模及倉位情況,決定股票組合的構建、目標ETF的申購或買入等; (2)當凈贖回時,本基金將根據凈贖回規(guī)模及倉位情況,決定目標ETF的贖回或賣出等。 存托憑證投資策略 為更好地實現投資目標,本基金可投資存托憑證?；鸸芾砣藢⒃诰C合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,審慎參與存托憑證的投資。 金融衍生品投資策略 本基金可以投資于股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品,投資中主要遵循有效管理投資策略,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動性好、交易活躍的合約進行交易。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調整或更新投資策略,并在履行適當程序后在招募說明書更新中披露。 資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 債券投資策略 本基金將通過自上而下的宏觀分析,結合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產的流動性,有效利用基金資產。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: (1)本基金于每月最后一個工作日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累計報酬率達到0.01%以上或者每10份基金份額可供分配利潤金額高于0.01元(含)時,基金管理人可進行收益分配; (2)當基金收益分配根據基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,本基金以使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近業(yè)績比較基準同期累計報酬率為原則,在此情形下的收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可以每個月進行一次收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證智選高股息策略指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |