| 基金全稱 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 025679（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | 2025年11月25日 |
| 成立規(guī)模 | 0.972億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.71億份（截止至：2025年11月25日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C(025679) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李育鑫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
李育鑫先生:中國國籍,統(tǒng)計學(xué)博士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年10月23日起任職)、廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年6月27日起任職)、廣發(fā)智選啟航混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾先后任廣發(fā)基金管理有限公司資產(chǎn)配置部量化研究員、量化投資部量化研究員。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025679 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.10% |
| 025678 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.10% |
| 025645 | 廣發(fā)量化多因子混合C | 混合型-靈活 | 2025-10-09 | 至今 | 53天 | -0.54% |
| 023761 | 廣發(fā)智選啟航混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-18 | 至今 | 166天 | 21.52% |
| 023762 | 廣發(fā)智選啟航混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-18 | 至今 | 166天 | 21.29% |
| 023563 | 廣發(fā)中證800指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-15 | 至今 | 200天 | 17.31% |
| 023562 | 廣發(fā)中證800指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-15 | 至今 | 200天 | 17.58% |
| 588680 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又157天 | 91.36% |
| 005225 | 廣發(fā)量化多因子混合A | 混合型-靈活 | 2023-10-23 | 至今 | 2年又40天 | 78.18% |
| 投資目標 | 本基金通過主要投資于目標ETF,力爭在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越業(yè)績比較基準的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、銀行存款、債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券以及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金的目標ETF為廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證),本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在8%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證),其中投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 1、股票組合構(gòu)建原則 根據(jù)標的指數(shù),結(jié)合研究判斷和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。 2、股票組合構(gòu)建方法 本基金采用被動式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,對股票組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更緊密的跟蹤標的指數(shù)。 目標ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申贖的方式或證券交易所場內(nèi)交易的方式進行目標ETF的買賣。本基金還可適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回之間的套利,以增強基金收益。當(dāng)目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,履行適當(dāng)程序后本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 2、投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)開放日申購和贖回情況,決定投資目標ETF的時間和方式。 (1)當(dāng)凈申購時,本基金將根據(jù)凈申購規(guī)模及倉位情況,決定股票組合的構(gòu)建、目標ETF的申購或買入等; (2)當(dāng)凈贖回時,本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉位情況,決定目標ETF的贖回或賣出等。 存托憑證投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資存托憑證。基金管理人將在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,審慎參與存托憑證的投資。 金融衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品,如與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 本基金運用金融衍生品的情形主要包括:對沖系統(tǒng)性風(fēng)險;對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;對沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標的指數(shù)的風(fēng)險;利用金融衍生品的杠桿作用,降低股票和目標ETF倉位頻繁調(diào)整的交易成本,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。除此之外,基金還可適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回以及股指期貨、股票期權(quán)之間的投資操作,以更好地跟蹤標的指數(shù)。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 本基金將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動性,有效利用基金資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板100指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2025-11-29
- 關(guān)于廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放...2025-11-28
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于終止方正中期期貨有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)務(wù)的公告2025-11-28
- 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(廣發(fā)上證...2025-11-27
- 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同...2025-11-26