| 基金全稱 | 華泰紫金價值精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金價值精選混合 |
| 基金代碼 | 025663（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華泰紫金價值精選混合(025663) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 查曉磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
查曉磊先生:香港中文大學(xué)金融學(xué)博士,博時基金-南開大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟博士后,深圳市后備級領(lǐng)軍人才,CFA。先后任職于博時基金、浙商基金,曾主管權(quán)益與AI量化投研團隊,建立并持續(xù)完善AI+HI的投研體系,形成AI驅(qū)動及+HI、+Beta和+絕對收益四條成品線。多次榮獲《中國基金報》、《證券時報》評比獎項。2022年1月加入華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任權(quán)益投資總監(jiān)、2023-06-19擔(dān)任華泰紫金泰盈混合型證券投資基金、2023-12-13擔(dān)任華泰紫金價值甄選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024-03-07至2025-09-24擔(dān)任華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024-06-14擔(dān)任華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025663 | 華泰紫金價值精選混合 | 混合型-偏股 | 2025-09-26 | 至今 | 19天 | |
| 021271 | 華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又123天 | 16.17% |
| 021272 | 華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又123天 | 15.24% |
| 020637 | 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-03-07 | 2025-09-24 | 1年又201天 | 17.29% |
| 020638 | 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-03-07 | 2025-09-24 | 1年又201天 | 16.20% |
| 019801 | 華泰紫金價值甄選混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又307天 | 19.40% |
| 019800 | 華泰紫金價值甄選混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又307天 | 20.55% |
| 008405 | 華泰紫金泰盈混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又119天 | 9.95% |
| 008404 | 華泰紫金泰盈混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又119天 | 10.44% |
| 010876 | 浙商智選先鋒一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-10 | 2022-01-13 | 156天 | -3.96% |
| 010877 | 浙商智選先鋒一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-10 | 2022-01-13 | 156天 | -4.12% |
| 010540 | 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C | 混合型-偏債 | 2021-06-24 | 2022-01-13 | 203天 | 2.09% |
| 010539 | 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A | 混合型-偏債 | 2021-06-24 | 2022-01-13 | 203天 | 2.32% |
| 010148 | 浙商智選經(jīng)濟動能混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-02 | 2022-01-13 | 345天 | 6.91% |
| 010149 | 浙商智選經(jīng)濟動能混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-02 | 2022-01-13 | 345天 | 6.50% |
| 009677 | 浙商智多益穩(wěn)健一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-01-29 | 2022-01-13 | 349天 | 1.44% |
| 009678 | 浙商智多益穩(wěn)健一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-01-29 | 2022-01-13 | 349天 | 1.05% |
| 010552 | 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 2022-01-13 | 1年又0天 | 0.47% |
| 010553 | 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 2022-01-13 | 1年又0天 | 0.27% |
| 009354 | 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-29 | 2022-01-13 | 1年又106天 | 44.65% |
| 009353 | 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-29 | 2022-01-13 | 1年又106天 | 45.05% |
| 009569 | 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C | 混合型-偏債 | 2020-07-23 | 2022-01-13 | 1年又174天 | 5.70% |
| 009568 | 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A | 混合型-偏債 | 2020-07-23 | 2022-01-13 | 1年又174天 | 6.48% |
| 009182 | 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-06-04 | 2022-01-13 | 1年又223天 | 11.84% |
| 009181 | 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-06-04 | 2022-01-13 | 1年又223天 | 12.73% |
| 007216 | 浙商中華預(yù)期高股息C | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-30 | 2022-01-13 | 2年又76天 | 25.34% |
| 007178 | 浙商中華預(yù)期高股息A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-30 | 2022-01-13 | 2年又76天 | 26.28% |
| 007217 | 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2019-09-27 | 2022-01-13 | 2年又109天 | 89.16% |
| 007177 | 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2019-09-27 | 2022-01-13 | 2年又109天 | 91.36% |
| 166801 | 浙商聚潮新思維混合A | 混合型-靈活 | 2019-07-31 | 2020-08-06 | 1年又7天 | 64.34% |
| 007386 | 浙商中證500增強C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-24 | 2019-11-26 | 216天 | -6.16% |
| 006102 | 浙商豐利增強債券 | 債券型-混合二級 | 2018-08-28 | 2019-08-30 | 1年又2天 | 2.37% |
| 002076 | 浙商中證500增強A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-12 | 2019-11-26 | 1年又318天 | -15.19% |
| 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-11 | 2022-01-13 | 5年又3天 | 137.20% |
| 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-03-17 | 2018-02-23 | 1年又343天 | 14.30% |
| 150076 | 浙商滬深300指數(shù)分級穩(wěn)健 | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-11 | 2018-08-19 | 3年又9天 | 14.75% |
| 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-11 | 2019-11-26 | 4年又108天 | -0.04% |
| 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級進(jìn)取 | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-11 | 2018-08-19 | 3年又9天 | -35.14% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過精選基本面良好、具有盈利能力和市場競爭力的公司,在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化和基金資產(chǎn)狀況,適時動態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的投資比例,在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上提高基金的收益潛力。 股票投資策略 本基金以價值投資理念為核心,首先根據(jù)不同的經(jīng)濟周期及市場趨勢研判,決定本基金的大類資產(chǎn)配置以及行業(yè)偏離決策;其次在個股選擇上,通過深入研究尋找優(yōu)質(zhì)企業(yè),運用估值方法估算其內(nèi)在投資價值,并根據(jù)國內(nèi)市場的特殊性及波動性,綜合考慮可能影響企業(yè)投資價值以及市場價格的所有因素,發(fā)現(xiàn)具備投資價值的個股。 港股通標(biāo)的股票投資策略 對于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將重點關(guān)注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)公司?；饏⑴c港股通交易,可根據(jù)投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,根據(jù)投資管理的需要參與融資業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內(nèi)在價值。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。本基金投資國債期貨時,將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。 股指期貨投資策略 本基金將在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資。本基金投資股指期貨時,將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險。本基金還將利用股指期貨作為組合流動性管理工具,降低現(xiàn)貨市場流動性不足導(dǎo)致的沖擊成本過高的風(fēng)險,提高基金的建倉或變現(xiàn)效率。 股票期權(quán)投資策略 本基金按照風(fēng)險管理的原則,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金基于對證券市場的判斷,結(jié)合期權(quán)定價模型,選擇估值合理的股票期權(quán)合約。本基金投資股票期權(quán)時,將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。 本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項,以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 本基金將結(jié)合對未來市場利率預(yù)期,運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 5、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其風(fēng)險收益水平理論上高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
華泰紫金價值精選混合(025663) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于1000萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于1000萬元 | --- | 每筆1000元 |
華泰紫金價值精選混合(025663) - 基金公告
- 華泰紫金價值精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-09-26
- 華泰紫金價值精選混合型證券投資基金招募說明書2025-09-26
- 華泰紫金價值精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-09-26
- 華泰紫金價值精選混合型證券投資基金基金合同2025-09-26
- 華泰紫金價值精選混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-09-26