| 基金全稱 | 匯添富穩(wěn)健多資產三個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 匯添富穩(wěn)健多資產三個月持有混合(FOF)C |
| 基金代碼 | 025639（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
匯添富穩(wěn)健多資產三個月持有混合(FOF)C(025639) - 基金經理
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| 姓名 | 程竹成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-24 |
程竹成先生:中國國籍,佐治亞理工金融工程學碩士。2014年5月至2015年6月任MSCI研究員,2016年1月至2022年4月任平安資產管理公司基金事業(yè)部研究員、投資經理。2022年07月05日至今任匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)的基金經理助理。2023年03月15日任匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理。2023年6月2日擔任匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理。2023年06月20日起擔任匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理。2024年01月17日任匯添富聚焦價值成長三個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理。2024年07月23日至今任匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)的基金經理。2025年01月22起擔任匯添富養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理。2025年3月31日擔任匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理。2025年6月24日至今任匯添富行業(yè)輪動90天持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025639 | 匯添富穩(wěn)健多資產三個月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-12-24 | 至今 | 26天 | |
| 025638 | 匯添富穩(wěn)健多資產三個月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-12-24 | 至今 | 26天 | |
| 024062 | 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-進取型 | 2025-06-24 | 至今 | 209天 | 16.44% |
| 024061 | 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-進取型 | 2025-06-24 | 至今 | 209天 | 16.71% |
| 017373 | 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-03-31 | 至今 | 294天 | 6.93% |
| 014093 | 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-03-31 | 至今 | 294天 | 6.70% |
| 018585 | 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) | FOF-均衡型 | 2025-01-22 | 至今 | 362天 | 26.22% |
| 018913 | 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) | FOF-進取型 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又180天 | 30.86% |
| 008168 | 匯添富聚焦成長三個月混合FOF | FOF-均衡型 | 2024-01-17 | 至今 | 2年又3天 | 59.83% |
| 017591 | 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) | FOF-均衡型 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又214天 | 29.09% |
| 017579 | 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) | FOF-均衡型 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又232天 | 29.76% |
| 016036 | 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又311天 | 10.43% |
| 016037 | 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又311天 | 9.48% |
| 投資目標 | 本基金通過構建與收益風險水平相匹配的基金組合,在控制投資風險并保持良好流動性的前提下,追求基金資產的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”,包含公開募集基礎設施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)、QDII基金、香港互認基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)等)。 為更好地實現投資目標,本基金還可投資于股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、港股通ETF、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采用大類資產配置策略,通過戰(zhàn)略與戰(zhàn)術資產配置動態(tài)調整股票、債券、商品及現金等大類資產權重,結合對宏觀經濟周期和市場脈絡的判斷,采用定量分析和定性分析相結合的方法,精選全市場的優(yōu)質基金構建投資組合,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。 資產配置策略 本基金將密切關注宏觀經濟走勢與政策動向、經濟周期所處階段、資本市場環(huán)境等多方面因素,結合國內外經濟發(fā)展趨勢研判,同時基于對大類資產(如權益類、固定收益類、商品類)的中長期“風險-收益”評估,通過定量和定性分析確定大類資產的中長期配置權重及調整區(qū)間,以期在控制下行風險的同時力爭提高基金收益。同時本基金將緊密跟蹤市場流動性、資金流向及供需關系等市場運行狀態(tài)指標,根據最新的市場環(huán)境及經濟發(fā)展情況動態(tài)調整各類資產的配置比例,力爭實現投資組合的收益最大化。 本基金將在預先設定的權益類資產投資比例的基礎上,基于對宏觀經濟與資本市場環(huán)境的審慎分析,結合定量和定性研究,確定最終投資比例,以求達到風險收益的最佳平衡。 股票投資策略 1、股票精選策略 在股票投資中,本基金將采用“自下而上”的策略,精選出具有持續(xù)競爭優(yōu)勢且估值有吸引力的股票,精心科學構建股票投資組合,并輔以嚴格的投資組合風險控制,以獲得當期的較高投資收益。 本基金精選股票的過程具體分為兩個層次進行:第一層次,企業(yè)競爭優(yōu)勢評估。通過深入的案頭分析和實地調研,發(fā)現在經營中具有一個或多個方面的持續(xù)競爭優(yōu)勢(如公司治理優(yōu)勢、管理層優(yōu)勢、生產優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、政策性優(yōu)勢等)、管理出色且財務透明穩(wěn)健的企業(yè);第二層次,估值精選?；诙ㄐ远糠治?、動態(tài)靜態(tài)指標相結合的原則,采用內在價值、相對價值、收購價值相結合的估值方法,選擇股價沒有充分反映價值的股票進行投資及組合管理。只要一個企業(yè)保持和提升它的競爭優(yōu)勢,本基金就作長期投資。如果一個企業(yè)喪失了它的競爭優(yōu)勢或它的股價已經超過其價值,本基金就將其出售。 同時,本基金將密切關注上市公司的可持續(xù)經營發(fā)展狀況,對上市公司進行環(huán)境、社會、公司治理(ESG)三個維度評估,并將ESG評價情況納入投資參考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 此外,本基金將參考技術分析方法輔助進行股票的投資決策。 2、港股通標的股票的投資策略 考慮到香港股票市場與A股股票市場的差異,對于港股通標的股票,本基金除按照上述“自下而上”的股票精選策略,還將結合公司基本面、國內經濟和相關行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經濟體經濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等因素,精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。 3、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 基金投資策略 本基金將采用定量和定性分析相結合的方法進行基金精選,按照“篩選基金公司—精選優(yōu)質基金”的路徑,選擇核心基金池。具體而言主要包括以下方面: 1、篩選基金公司 對于基金公司的篩選,本基金將在定量分析的基礎上,結合第三方機構對基金公司調研以及其他形式的溝通獲取到的信息進行定性分析。定性和定量分析指標包括基金公司整體實力、投資管理能力和風險控制能力。 基金公司的整體實力包括基金公司的成立時間、資產管理規(guī)模、股東結構和管理層、公司文化、基金產品線分布、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢等; 基金公司的投資管理能力包括投資理念、基金投資決策機制、投資團隊的穩(wěn)定性、投資人員的從業(yè)經歷、基金產品的過往業(yè)績等; 基金公司的風險控制能力包括公司的風險管理體系、內部控制制度、危機處理機制等。 通過定性和定量分析,本基金選擇基本面良好的基金公司旗下基金產品,構建出初選基金池。 2、精選優(yōu)質基金 本基金將制訂子基金選擇標準和制度,重點考察子基金風格特征穩(wěn)定性、風險控制和合規(guī)運作情況,并對照產品業(yè)績比較基準評價其中長期收益、業(yè)績波動和回撤情況。 (1)初選符合監(jiān)管要求的子基金 本基金將根據法律法規(guī)的要求,考察子基金的運作期限、基金規(guī)模、合規(guī)性等要素,篩選符合要求的子基金進入基金池。 (2)根據基金類型和倉位信息形成基金備選池 本基金將根據市場認可的基金分類標準和子基金歷史倉位信息,形成各類型基金備選池,以便使用量化指標進行進一步篩選。 (3)綜合定性和定量指標形成核心基金池 ①主動管理型基金的精選 對于主動管理型基金,本基金根據基金的歷史業(yè)績、風險調整后的收益、風險控制指標、基金的規(guī)模、基金管理人規(guī)模等一系列量化指標對基金進行分析,并運用基金分析評價體系,對基金進行表現分析、歸因分析和風險分析: A)基金的表現分析:分析并確認基金絕對和相對表現優(yōu)于同類基金平均水平; B)基金表現的歸因分析:了解基金的擇時和選券能力; C)基金的風險分析:確認基金總體投資風險水平適當可控,分析風險的來源。 此外,基金管理人通過電話會議、正式拜訪和第三方機構調研等多種形式,精選出主動管理能力突出的基金。 ②被動管理型基金的精選 對于被動管理型基金,本基金將重點分析: A)基金的長期表現和跟蹤效率; B)基金所跟蹤指數和市場的代表性; C)基金的流動性; D)基金的費率。 基于上述分析,本基金將精選出代表性強、跟蹤效果好、流動性高、費率低的被動管理型基金。 3、投資組合構建 結合定量和定性研究結論,根據本基金的投資決策流程審慎精選,并在權衡風險收益特征后,最終科學合理地構建出投資組合并適時進行動態(tài)調整。此外,本基金將對所投資的基金進行緊密跟蹤,保持精密的風險意識,關注發(fā)展變化,動態(tài)評估其價值,同時通過壓力測試、情景分析等各項技術對本基金的投資組合進行動態(tài)風險評估。 4、公募REITs投資策略 基于基金管理人對公募REITs基金運行規(guī)律的把握,本基金將綜合考慮流動性、估值等因素,從產品結構、底層資產、收益測算等三類指標來精選公募REITs基金進行組合管理,在嚴格風險管理的基礎上,力爭為基金組合創(chuàng)造穩(wěn)健收益。 風險管理策略 本基金高度注重組合風險的界定與控制,將風險管理貫穿于整個投資過程中,通過事前評估、事中監(jiān)控、事后分析的風險控制機制,做到全面監(jiān)測、及時預警、科學判斷、合理控制,實現組合風險與收益的優(yōu)化平衡。 本基金將利用定性和定量技術識別組合的各類風險,建立多重量化風險模型,通過數量化方法精確測度各類資產的風險,最大程度降低可識別的風險暴露,將組合波動風險控制在與本基金風險收益特征相符合的合理區(qū)間水平內;同時,本基金將通過全方位的風險監(jiān)控體系進行實時動態(tài)監(jiān)測,在符合投資范圍和限制的前提下靈活調整倉位,優(yōu)化資產配置,從而能夠有效地控制投資組合的回撤,獲得良好的風險調整后的收益。 資產支持證券投資策略 本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產支持證券標的資產的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策。 可轉債及可交換債投資策略 本基金可投資于可轉債債券、可分離交易可轉債、可交換債券以及其他含權債券等,該類債券賦予債券投資者某種期權,比普通債券投資更加靈活。本基金將綜合研究此類含權債券的債券價值和權益價值,債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質、發(fā)行主體財務狀況及公司治理等因素;權益價值方面仔細開展對含權債券所對應個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預期,此外還需結合對含權條款的研究綜合判斷內含期權的價值。本基金力爭在市場低估該類債券價值時買入并持有,以期在未來獲取超額收益。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內外財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時間一致,因多筆認購、申購、轉換轉入導致原持有基金份額最短持有期到期時間不一致的,分別計算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協商一致后可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金中基金,其預期的風險與收益低于股票型基金中基金,高于債券型基金中基金與貨幣型基金中基金。 本基金除了投資A股以外,還可以根據法律法規(guī)規(guī)定通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市場,將面臨通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
匯添富穩(wěn)健多資產三個月持有混合(FOF)C(025639) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
匯添富穩(wěn)健多資產三個月持有混合(FOF)C(025639) - 基金公告
- 關于匯添富穩(wěn)健多資產三個月持有期混合型基金中基金(FOF)線上直銷系統認購費率執(zhí)...2026-01-07
- 匯添富基金管理股份有限公司關于上海銀行系統維護的公告2025-12-26
- 匯添富穩(wěn)健多資產三個月持有期混合型基金中基金(FOF)C類份額基金產品資料概要2025-12-24
- 匯添富穩(wěn)健多資產三個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同2025-12-24
- 匯添富穩(wěn)健多資產三個月持有期混合型基金中基金(FOF)托管協議2025-12-24